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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -11.96%24.12億 | 82.35%27.39億 | -6.31%15.02億 | 10.59%16.04億 | 74.01%14.5億 | -58.63%8.33億 | 28.08%20.14億 | -23.88%15.73億 | 0.90%20.66億 | -3.37%20.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 80.61%7,339.3万 | 384.15%4,063.6万 |
| その他の非現金項目 | 23.09%-3,769.8万 | 41.77%-4,901.5万 | -99.59%-8,418万 | 76.68%-4,217.6万 | -203.85%-1.81億 | 75.80%-5,952.3万 | -1,590.04%-2.46億 | -131.63%-1,455.6万 | 162.14%4,601.5万 | -324.98%-7,405.6万 |
| 運転資金の増減額 | 77.06%-6,969.8万 | 61.50%-3.04億 | -216.20%-7.89億 | -13.99%6.79億 | 2,827.75%7.9億 | 91.05%-2,894.8万 | -144.27%-3.24億 | 169.77%7.31億 | -370.73%-10.48億 | 14.86%-2.23億 |
| -売掛金増減額 | -75.63%7,922.8万 | 153.39%3.25億 | -0.94%-6.09億 | -162.27%-6.03億 | 426.65%9.69億 | 155.26%1.84億 | -667.20%-3.33億 | -141.41%-4,338.8万 | -78.89%1.05億 | 324.02%4.96億 |
| -在庫増減額 | 59.38%-2.3億 | 9.03%-5.67億 | -166.89%-6.23億 | 549.12%9.31億 | 37.93%-2.07億 | 42.49%-3.34億 | -197.47%-5.81億 | 205.80%5.96億 | -747.28%-5.63億 | 78.99%-6,646.9万 |
| -前払費用増減額 | 115.54%1.59億 | 147.17%7,396.7万 | -266.39%-1.57億 | -53.28%9,423.6万 | 59.01%2.02億 | -57.48%1.27億 | 852.98%2.98億 | 93.63%-3,961.8万 | -309.20%-6.22億 | ---1.52億 |
| -その他流動資産の変動 | -176.27%-2,418.7万 | 1,054.08%3,171.4万 | 132.07%274.8万 | -206.91%-856.8万 | -15.98%801.4万 | 8.45%953.8万 | 1,098.30%879.5万 | ---88.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 2.40%-527.8万 | 9.93%-540.8万 | 5.48%-600.4万 | -157.48%-635.2万 | 57.42%-246.7万 | -18.22%-579.4万 | 53.46%-490.1万 | 29.78%-1,053万 | -14.68%-1,499.5万 | -40.68%-1,307.6万 |
| 利息の受取額 | 47.67%1,389.1万 | -21.66%940.7万 | 10.79%1,200.8万 | -4.47%1,083.9万 | -24.33%1,134.6万 | -47.77%1,499.4万 | -20.18%2,870.6万 | 6.02%3,596.3万 | 6.53%3,392.2万 | -1.89%3,184.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -25.45%-8.61億 | -31.58%-6.86億 | -16.78%-5.22億 | 35.03%-4.47億 | -4.74%-6.87億 | -29.36%-6.56億 | 20.14%-5.07億 | 19.38%-6.35億 | 5.25%-7.88億 | -24.67%-8.32億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -16.36%18.39億 | 299.28%21.99億 | -74.49%5.51億 | 31.31%21.59億 | 8.83%16.44億 | 31.35%15.11億 | -36.36%11.5億 | 244.03%18.07億 | -49.71%5.25億 | -23.82%10.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -201.12%-1.33億 | 67.11%-4,432.4万 | 90.62%-1.35億 | -298.64%-14.36億 | 32.88%-3.6億 | -465.04%-5.37億 | -130.78%-9,500.1万 | -0.06%-4,116.5万 | 44.17%-4,114万 | -5.07%-7,368.5万 |
| 無形資産取引の純額 | -86.69%-1.05億 | -278.34%-5,638.8万 | -136.57%-1,490.4万 | 77.85%-630万 | -23.38%-2,843.9万 | 33.40%-2,304.9万 | -676.88%-3,461万 | 70.69%-445.5万 | 36.84%-1,519.9万 | -210.80%-2,406.5万 |
| 事業取引の純額 | --7,056.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,693.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -8.49%3,601.3万 | -61.55%3,935.5万 | -56.00%1.02億 | 118.11%2.33億 | -17.89%1.07億 | 582.53%1.3億 | -112.74%-2,691.8万 | 559.78%2.11億 | 86.48%-4,595.9万 | -437.09%-3.4億 |
| その他の投資活動純額 | 134.56%1,248万 | -889.55%-3,610.6万 | 178.35%457.3万 | 14.53%-583.7万 | 86.67%-682.9万 | -4,553.91%-5,122万 | 228.92%115万 | -32.94%-89.2万 | -104.02%-67.1万 | 893.39%1,667.7万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22.80%-1.2億 | -128.00%-9,746.3万 | 96.48%-4,274.7万 | -320.83%-12.16億 | 39.96%-2.89億 | -513.37%-4.81億 | -147.60%-7,844.8万 | 260.05%1.65億 | 75.54%-1.03億 | -193.86%-4.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 3.35%-1.15億 | 22.66%-1.19億 | -7.63%-1.54億 | -108.81%-1.43億 | 370.20%16.28億 | -164.74%-6.02億 | -128.14%-2.28億 | 68.19%-9,975.2万 | -200.12%-3.14億 | 84.41%-1.04億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---2万 | --0 | ---- | --0 | ---- | 39.37%-4,776万 | 63.51%-7,877万 | -469,223.91%-2.16億 |
| 配当金支払総額 | -64.92%-5.29億 | 9.12%-3.21億 | 11.92%-3.53億 | 10.86%-4.01億 | 6.55%-4.5億 | -15.27%-4.81億 | 4.16%-4.17億 | -3.04%-4.35億 | 27.00%-4.23億 | -180.36%-5.79億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -544.48%-3,402.2万 | 97.41%-527.9万 | -20,399,700.00%-2.04億 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42.42%-7.3億 | 9.47%-5.12億 | 9.60%-5.66億 | -159.39%-6.26億 | 193.71%10.54億 | -34.55%-11.25億 | -41.21%-8.36億 | 28.46%-5.92億 | 9.96%-8.27億 | -3.57%-9.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 32.63%64.7億 | -1.06%48.78億 | 6.92%49.3億 | 109.48%46.11億 | -4.24%22.01億 | 11.51%22.99億 | 201.32%20.62億 | -37.26%6.84億 | -21.28%10.91億 | 35.66%13.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -37.72%9.9億 | 2,844.71%15.89億 | -118.25%-5,789.3万 | -86.83%3.17億 | 2,633.71%24.09億 | -140.32%-9,508.6万 | -82.91%2.36億 | 440.71%13.8億 | -37.16%-4.05億 | -186.66%-2.95億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 16.04%300.3万 | -53.40%258.8万 | 243.90%555.4万 | 90.22%161.5万 | 134.22%84.9万 | -282.16%-248.1万 | 151.05%136.2万 | -123.08%-266.8万 | -302.03%-119.6万 | -97.46%59.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.34%74.62億 | 32.63%64.7億 | -1.06%48.78億 | 6.92%49.3億 | 109.48%46.11億 | -4.24%22.01億 | 11.51%22.99億 | 201.32%20.62億 | -37.26%6.84億 | -21.28%10.91億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -23.49%15.98億 | 427.41%20.89億 | -43.76%3.96億 | -12.98%7.04億 | -14.86%8.09億 | -6.49%9.51億 | -42.30%10.16億 | 279.03%17.62億 | -50.92%4.65億 | -26.78%9.47億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
