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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 61.68%99.01億 | 9.61%61.24億 | 32.58%55.87億 | 94.37%42.14億 | -50.16%21.68億 | -25.30%43.5億 | 91.11%58.23億 | -13.88%30.47億 | -21.52%35.38億 | 21.64%45.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -250.74%-6.15億 | 750.00%4.08億 |
| 株式ベースの報酬 | ---- | ---- | -46.43%6,000万 | 7.69%1.12億 | 1.96%1.04億 | -1.92%1.02億 | -31.58%1.04億 | 23.58%1.52億 | -10.22%1.23億 | -20.81%1.37億 |
| その他の非現金項目 | -621.95%-11.84億 | -19.71%-1.64億 | -3.01%-1.37億 | 17.90%-1.33億 | -102.50%-1.62億 | -25.00%-8,000万 | ---6,400万 | ---- | -87.50%-4,500万 | 91.97%-2,400万 |
| 運転資金の増減額 | -120.46%-3.98億 | 224.44%19.45億 | -128.73%-15.63億 | 319.35%54.4億 | -156.93%-24.8億 | 422.67%43.56億 | 5.26%-13.5億 | 0.90%-14.25億 | -166.42%-14.38億 | 272.10%21.65億 |
| -売上債権増減額 | -121.13%-82.57億 | -1,064.86%-37.34億 | 109.25%3.87億 | -347.90%-41.82億 | -70.53%16.87億 | 165.66%57.25億 | -62.79%-87.19億 | -292.45%-53.56億 | 276.25%27.83億 | -131.40%-15.79億 |
| -棚卸資産増減額 | 114.51%1.59億 | -347.40%-10.96億 | 239.75%4.43億 | -139.87%-3.17億 | -17.62%7.95億 | 1,084.69%9.65億 | 61.72%-9,800万 | -136.47%-2.56億 | 6.69%7.02億 | 712.35%6.58億 |
| -前払費用増減額 | -34.92%-2.55億 | -3.28%-1.89億 | -200.00%-1.83億 | -188.41%-6,100万 | 111.06%6,900万 | -62,500.00%-6.24億 | -90.91%100万 | --1,100万 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -83.55%-13.84億 | 18.66%-7.54億 | -186.96%-9.27億 | 351.42%10.66億 | -88.44%-4.24億 | 73.02%-2.25億 | -192.67%-8.34億 | 147.47%9億 | -193.49%-18.96億 | 182.44%20.28億 |
| -その他流動負債の変動 | 425.97%9.52億 | -79.78%1.81億 | 6,784.62%8.95億 | -76.79%1,300万 | -86.47%5,600万 | 0.49%4.14億 | 34.20%4.12億 | --3.07億 | ---- | ---- |
| 配当金の受取額 | 0.00%6,700万 | 17.54%6,700万 | 0.00%5,700万 | 0.00%5,700万 | -5.00%5,700万 | 36.36%6,000万 | 0.00%4,400万 | --4,400万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --0 | 50.00%-100万 | 90.48%-200万 |
| 利息の受取額 | -2.45%1.59億 | 18.98%1.63億 | 3.01%1.37億 | 31.68%1.33億 | 23.17%1.01億 | 28.13%8,200万 | 68.42%6,400万 | -17.39%3,800万 | 48.39%4,600万 | 3.33%3,100万 |
| 法人税等の支払額 | 31.39%-18.36億 | -46.63%-26.76億 | -140.13%-18.25億 | 60.97%-7.6億 | -3.56%-19.47億 | -124.61%-18.8億 | -626.42%-8.37億 | 112.40%1.59億 | 17.72%-12.82億 | -73.50%-15.58億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 23.98%83.61億 | 81.73%67.44億 | -63.84%37.11億 | 1,071.78%102.62億 | -113.30%-10.56億 | 78.31%79.4億 | 45.76%44.53億 | 212.37%30.55億 | -85.31%9.78億 | 161.41%66.58億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -117.19%-6.95億 | 4.19%-3.2億 | 26.11%-3.34億 | -144.32%-4.52億 | -8.19%-1.85億 | -61.32%-1.71億 | 63.45%-1.06億 | -68.60%-2.9億 | -154.26%-1.72億 | 1,090.63%3.17億 |
| 無形資産取引の純額 | -2.36%-6.93億 | -191.81%-6.77億 | 57.82%-2.32億 | 13.25%-5.5億 | -9.69%-6.34億 | 10.53%-5.78億 | -57.18%-6.46億 | 8.26%-4.11億 | 18.55%-4.48億 | -370.09%-5.5億 |
| 事業取引の純額 | ---66.44億 | --0 | ---- | 80.18%-6,500万 | ---3.28億 | ---- | ---30億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 916.84%29.59億 | 145.97%2.91億 | -555.40%-6.33億 | 27.52%1.39億 | 159.56%1.09億 | -115.29%-1.83億 | 77.03%-8,500万 | 91.11%-3.7億 | -34,766.67%-41.6億 | 271.43%1,200万 |
| その他の投資活動純額 | 97.01%-200万 | -81.08%-6,700万 | 80.00%-3,700万 | -1,955.56%-1.85億 | 43.75%-900万 | ---1,600万 | ---- | -228.57%-3,600万 | -55.56%2,800万 | -10.00%6,300万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556.53%-50.75億 | 37.46%-7.73億 | 19.37%-12.36億 | -46.42%-15.33億 | -10.44%-10.47億 | 75.29%-9.48億 | -246.61%-38.37億 | 76.70%-11.07億 | -2,907.59%-47.52億 | -81.61%-1.58億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --100万 | --0 | -54,600.00%-10.9億 | -77.78%200万 | -89.53%900万 |
| 配当金支払総額 | -1.86%-14.81億 | -31.70%-14.54億 | 8.84%-11.04億 | -10.09%-12.11億 | -11.90%-11億 | -29.17%-9.83億 | -14.78%-7.61億 | 2.36%-6.63億 | -11.49%-6.79億 | -20.36%-6.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 45.45%-600万 | 42.11%-1,100万 | -1,800.00%-1,900万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -600.00%-2,800万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1.86%-14.81億 | -31.70%-14.54億 | 9.29%-11.04億 | -9.54%-12.17億 | -10.99%-11.11億 | -31.36%-10.01億 | 56.56%-7.62億 | -159.08%-17.54億 | -7.80%-6.77億 | 76.01%-6.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.36%278.46億 | 7.29%233.3億 | 52.78%217.44億 | -18.43%142.32億 | 52.27%174.47億 | -1.27%114.58億 | 1.69%116.05億 | -28.08%114.12億 | 58.73%158.67億 | -1.57%99.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -60.04%18.05億 | 229.47%45.17億 | -81.75%13.71億 | 333.73%75.12億 | -153.65%-32.14億 | 4,203.42%59.91億 | -175.26%-1.46億 | 104.36%1.94億 | -175.80%-44.51億 | 3,816.46%58.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---300万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%100万 | -100.47%-100万 | --2.15億 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.49%296.52億 | 19.36%278.46億 | 7.29%233.3億 | 52.78%217.44億 | -18.43%142.32億 | 52.27%174.47億 | -1.27%114.58億 | 1.69%116.05億 | -28.08%114.12億 | 58.73%158.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 21.65%69.73億 | 82.90%57.32億 | -66.16%31.34億 | 593.34%92.6億 | -126.10%-18.77億 | 94.46%71.91億 | 57.09%36.98億 | 557.54%23.54億 | -93.89%3.58億 | 176.20%58.61億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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