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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 99.75%-534万 | -261.36%-21.03億 | 192.75%13.03億 | -212.33%-14.05億 | -130.77%-4.5億 | 148.40%14.62億 | -1,185.55%-30.2億 | -16.83%2.78億 | -58.49%3.35億 | 11.13%8.06億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 382.31%4,241.1万 | -190.25%-1,502.3万 |
| その他の非現金項目 | -36.82%2.39億 | 63.39%3.78億 | 39.11%2.31億 | 158.69%1.66億 | -28.63%6,430.6万 | -25.06%9,009.7万 | 257.44%1.2億 | -81.72%3,363.6万 | 334.65%1.84億 | -180.15%-7,841.5万 |
| 運転資金の増減額 | -83.95%1.12億 | 123.94%6.98億 | -780.19%-29.16億 | 179.49%4.29億 | -479.21%-5.39億 | -43.77%1.42億 | 182.35%2.53億 | -638.23%-3.07億 | -114.23%-4,160.3万 | 204.90%2.92億 |
| -売掛金増減額 | 7.58%-1.19億 | -127.96%-1.29億 | 29.69%-5,659.9万 | -139.26%-8,050万 | 260.29%2.05億 | -2.64%-1.28億 | -428.67%-1.25億 | 14.26%-2,357.8万 | -296.13%-2,749.9万 | 1,165.43%1,402.1万 |
| -在庫増減額 | 155.90%1,026.2万 | -195.54%-1,835.8万 | 81.83%1,921.4万 | 32.22%1,056.7万 | 111.54%799.2万 | -69.33%377.8万 | 163.42%1,231.9万 | -324.22%-1,942.5万 | -122.92%-457.9万 | 138.48%1,998万 |
| -その他流動資産の変動 | -97.13%2,230.4万 | 2,476.42%7.76億 | 93.50%-3,267.1万 | -620.65%-5.03億 | 8,737.24%9,659.1万 | -97.88%109.3万 | 41.14%5,156.6万 | 279.13%3,653.6万 | -251.93%-2,039.6万 | 137.22%1,342.5万 |
| -その他流動負債の変動 | 67.93%-3,286.7万 | -45.69%-1.02億 | -4.62%-7,035.4万 | 54.70%-6,724.9万 | -89.63%-1.48億 | -137.52%-7,828.7万 | -311.74%-3,296万 | ---800.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -22.76%-8,443万 | 7.45%-6,877.7万 | -34.07%-7,431.6万 | -21.71%-5,543.2万 | 21.37%-4,554.6万 | 30.11%-5,792.7万 | 1.25%-8,288.2万 | 6.05%-8,392.7万 | -1.65%-8,933.1万 | 2.66%-8,787.7万 |
| 利息の受取額 | 21.60%465.6万 | -69.37%382.9万 | -23.24%1,250.1万 | 18.36%1,628.6万 | 22.02%1,376万 | 5.33%1,127.7万 | -12.39%1,070.6万 | 47.87%1,222万 | -18.15%826.4万 | 23.33%1,009.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 88.42%-3,058.1万 | -225.28%-2.64億 | -29.76%-8,115.8万 | 80.03%-6,254.3万 | -460.71%-3.13億 | 67.38%-5,585.7万 | 52.44%-1.71億 | 19.15%-3.6億 | 24.19%-4.45億 | -38.98%-5.87億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 288.86%11億 | 239.02%2.83億 | -125.52%-2.03億 | -13.20%7.97億 | -69.59%9.18億 | 105.28%30.2億 | 13.05%14.71億 | -33.86%13.01億 | -4.76%19.67億 | 17.07%20.66億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 240.21%2.49億 | 82.67%-1.78億 | -45.30%-10.25億 | 29.16%-7.05億 | -159.64%-9.96億 | -129.03%-3.84億 | 233.81%13.21億 | -3.39%-9.88億 | -10.27%-9.55億 | 27.13%-8.66億 |
| 無形資産取引の純額 | -3,290.31%-1,084.9万 | 99.40%-32万 | -9,248.77%-5,328.8万 | 97.30%-57万 | 9.31%-2,108.4万 | -273.58%-2,324.8万 | -45.50%-622.3万 | -100.84%-427.7万 | 5,330.04%5.07億 | -102.13%-969.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.13億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | --0 | --2.43億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,816.48%1.61億 | 67.27%-937.5万 | -208.53%-2,864.4万 | -88.56%2,639.3万 | 230.80%2.31億 | 1,001.64%6,973.4万 | -98.07%633万 | 197.97%3.29億 | -186.54%-3.36億 | 498.77%3.88億 |
| その他の投資活動純額 | 165.63%1,822.3万 | -129.23%-2,776.7万 | -26.38%9,498.3万 | 1,582.98%1.29億 | 179.24%766.6万 | 94.28%-967.5万 | -135.00%-1.69億 | 165.93%4.83億 | -1,293.10%-7.33億 | 60.14%-5,263.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,413.34%4.17億 | 102.73%2,758.4万 | -83.78%-10.12億 | 29.28%-5.51億 | -233.01%-7.79億 | -120.29%-2.34億 | 741.37%11.52億 | 86.61%-1.8億 | -306.56%-13.41億 | 73.77%-3.3億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -597.32%-10.5億 | 1,843.91%2.11億 | -100.78%-1,211.2万 | 307.17%15.51億 | 20.57%-7.49億 | 67.71%-9.43億 | -201.98%-29.2億 | 292.07%28.63億 | -220.93%-14.91億 | 533.26%12.33億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 6,191.36%6.8億 | 16.31%1,081.2万 | -18.90%929.6万 | -7.34%1,146.2万 | -94.19%1,237万 | 273.09%2.13億 | 102.57%5,708.5万 | -1,381.80%-22.19億 | -35.56%1.73億 | 124.20%2.69億 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.01億 | ---- | 28.93%-2.22億 | 4.45%-3.13億 | -1.52%-3.27億 | -0.67%-3.22億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 99.99%-1,000 | -908,900.00%-909万 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -229.09%-6.75億 | 59.78%-2.05億 | -150.18%-5.1億 | 163.33%10.17億 | -14.59%-16.06億 | 63.24%-14.01億 | -750.70%-38.11億 | 80.39%-4.48億 | -481.22%-22.84億 | 208.22%5.99億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.94%12.85億 | -59.39%11.8億 | 76.90%29.05億 | -47.16%16.42億 | 80.62%31.08億 | -40.80%17.21億 | 33.64%29.07億 | -42.11%21.75億 | 159.21%37.58億 | -3.59%14.5億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 700.27%8.42億 | 106.10%1.05億 | -236.61%-17.26億 | 186.18%12.63億 | -205.85%-14.66億 | 216.60%13.85億 | -276.33%-11.88億 | 140.62%6.74億 | -171.02%-16.58億 | 5,032.28%23.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 59.77%41.7万 | 67.31%26.1万 | 146.99%15.6万 | -201.82%-33.2万 | -104.32%-11万 | 75.60%254.8万 | -97.51%145.1万 | -23.26%5,821.1万 | 383.75%7,585.1万 | -305.89%-2,673.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 100.00%2,000 | --1,000 | ---- | ---- | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 65.54%21.28億 | 8.94%12.85億 | -59.39%11.8億 | 76.90%29.05億 | -47.16%16.42億 | 80.62%31.08億 | -40.80%17.21億 | 33.64%29.07億 | -42.11%21.75億 | 159.21%37.58億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 266.93%6.89億 | 67.81%-4.13億 | -1,635.30%-12.82億 | 179.38%8,352.6万 | -104.81%-1.05億 | 685.65%21.89億 | 12.37%2.79億 | -75.19%2.48億 | -15.92%9.99億 | 108.51%11.89億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
