さくらさくプラス
7097
タイミー
215A
ウインテスト
6721
Heartseed
219A
ラクスル
4384
ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- 揭示板
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.27%8.69億 | 799.06%6.24億 | 86.13%-8,928.2万 | -260.77%-6.44億 | -56.26%4億 | 4.74%9.15億 | -6.32%8.74億 | 3.04%9.33億 | 28.05%9.05億 | -3.35%7.07億 |
| その他の非現金項目 | 18.60%-3,921.9万 | 39.16%-4,818.3万 | -53.32%-7,920万 | -101.95%-5,165.6万 | 91.55%-2,557.9万 | -1,329.29%-3.03億 | -6.83%-2,118.4万 | 5.01%-1,982.9万 | 2.08%-2,087.5万 | -15.97%-2,131.8万 |
| 運転資金の増減額 | -412.47%-10.61億 | -169.93%-2.07億 | -49.44%2.96億 | -2.36%5.86億 | 2,036.72%6億 | 91.92%-3,098万 | -1,944.83%-3.83億 | -74.19%2,077.5万 | 755.06%8,050.4万 | -97.12%941.5万 |
| -売上債権増減額 | 64.26%-1.97億 | -80.73%-5.51億 | -155.57%-3.05億 | -69.89%5.48億 | 1,193.87%18.21億 | 142.58%1.41億 | -580.97%-3.31億 | 218.14%6,872万 | 55.72%-5,816.7万 | -130.31%-1.31億 |
| -棚卸資産増減額 | -222.77%-7.65億 | -161.08%-2.37億 | 23.81%3.88億 | 217.26%3.13億 | -1,041.06%-2.67億 | 391.95%2,840万 | 110.51%577.3万 | -158.68%-5,493.2万 | 719.89%9,361万 | 82.99%-1,510.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -407.04%-4,257.1万 | 56.38%1,386.5万 | 164.39%886.6万 | 2.46%-1,376.9万 | 85.85%-1,411.6万 | -71.92%-9,973万 | -173.33%-5,800.9万 | 864.53%7,910.6万 | -158.37%-1,034.7万 | 186.97%1,772.6万 |
| -その他流動負債の変動 | 73.21%3,479.9万 | 400.77%2,009.1万 | 117.37%401.2万 | 81.82%-2,310.3万 | -2,980.15%-1.27億 | -85.71%441.2万 | 281.65%3,088.2万 | -154.23%-1,700.1万 | -8.52%3,135.1万 | 168.02%3,427万 |
| 利息の支払額 | 32.67%-412.8万 | -51.46%-613.1万 | -11.45%-404.8万 | 30.88%-363.2万 | -10,624.49%-525.5万 | 88.71%-4.9万 | -675.00%-43.4万 | 72.95%-5.6万 | -176.00%-20.7万 | -15.38%-7.5万 |
| 利息の受取額 | -3.48%3,120.7万 | 17.86%3,233.2万 | -1.86%2,743.3万 | -11.21%2,795.4万 | 12.17%3,148.5万 | 43.76%2,806.9万 | -0.39%1,952.5万 | -11.15%1,960.1万 | 9.76%2,206万 | 4.96%2,009.9万 |
| 法人税等の支払額 | 24.91%-1,522.5万 | 12.56%-2,027.5万 | 83.12%-2,318.7万 | 52.56%-1.37億 | -22.17%-2.9億 | 10.58%-2.37億 | 12.30%-2.65億 | 2.08%-3.02億 | -12.46%-3.09億 | 11.67%-2.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -114.31%-8,706.9万 | 73.71%6.08億 | 891.60%3.5億 | -95.92%3,531.5万 | 54.52%8.65億 | 60.20%5.6億 | -55.70%3.49億 | -5.70%7.89億 | 36.91%8.37億 | -32.83%6.11億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 52.10%-1,211.8万 | 31.26%-2,530万 | 23.24%-3,680.5万 | 58.89%-4,795万 | -47.28%-1.17億 | 47.17%-7,918.9万 | -592.71%-1.5億 | 72.09%-2,164万 | 43.13%-7,753.5万 | -28.31%-1.36億 |
| 無形資産取引の純額 | 47.56%-425.9万 | 23.33%-812.2万 | -669.91%-1,059.4万 | 96.49%-137.6万 | -141.01%-3,916.6万 | -582.82%-1,625.1万 | ---238万 | ---- | 83.42%-61万 | 86.88%-368万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.59億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --798.2万 | --0 | ---5,000万 | --0 | 0.00%6億 | 300.00%6億 | 1.78%-3億 | 53.01%-3.05億 | ---6.5億 | --0 |
| その他の投資活動純額 | 100.46%42.3万 | -79,867.24%-9,253万 | 121.01%11.6万 | -103.67%-55.2万 | 207.97%1,505.6万 | -250.82%-1,394.5万 | -3,746.79%-397.5万 | 113.73%10.9万 | 100.14%5.1万 | ---3,521.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 93.67%-797.2万 | -29.47%-1.26億 | -95.04%-9,728.3万 | -110.86%-4,987.8万 | 38.68%4.59億 | 172.59%3.31億 | -39.54%-4.56億 | 55.09%-3.27億 | -315.50%-7.28億 | 75.77%-1.75億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 60.02%2.25億 | 134.98%1.41億 | -163.07%-4.03億 | 535.70%6.38億 | ---1.46億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | -497,932.79%-3.04億 | ---6.1万 | ---- | ---- | 99.76%-11.3万 | ---4,736万 |
| 配当金支払総額 | 7.86%-1.28億 | -8.68%-1.38億 | 7.93%-1.27億 | 3.83%-1.38億 | -0.29%-1.44億 | 0.14%-1.43億 | -0.13%-1.44億 | -0.03%-1.43億 | 0.73%-1.43億 | 0.45%-1.44億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,952.07%9,781.7万 | 100.46%241.4万 | -206.00%-5.3億 | 184.14%5億 | -314.10%-5.94億 | 0.10%-1.43億 | -0.13%-1.44億 | 0.05%-1.43億 | 25.18%-1.44億 | -32.19%-1.92億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.27%82.7億 | -3.41%77.82億 | 6.43%80.57億 | 10.62%75.7億 | 12.27%68.43億 | -3.94%60.96億 | 5.27%63.46億 | -0.60%60.28億 | 4.19%60.65億 | 0.72%58.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -99.43%277.6万 | 275.04%4.85億 | -157.07%-2.77億 | -33.54%4.85億 | -2.32%7.3億 | 398.50%7.48億 | -178.63%-2.5億 | 1,009.35%3.18億 | -114.35%-3,502.4万 | 490.05%2.44億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -105.39%-17.6万 | 69.08%326.5万 | 77.64%193.1万 | 130.61%108.7万 | -2,291.98%-355.1万 | -46.36%16.2万 | 140.81%30.2万 | 47.89%-74万 | ---142万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.03%82.72億 | 6.27%82.7億 | -3.41%77.82億 | 6.43%80.57億 | 10.62%75.7億 | 12.27%68.43億 | -3.94%60.96億 | 5.27%63.46億 | -0.60%60.28億 | 4.19%60.65億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -118.02%-1.04億 | 89.97%5.75億 | 2,169.84%3.02億 | -102.06%-1,461.1万 | 52.71%7.09億 | 135.85%4.64億 | -73.52%1.97億 | -1.90%7.43億 | 60.97%7.58億 | -39.13%4.71億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |