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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.56%23.91億 | 13.07%14.53億 | 99.22%12.85億 | -62.89%6.45億 | 73.45%17.38億 | 11.33%10.02億 | -26.78%9億 | -2.05%12.29億 | -15.55%12.55億 | -39.53%14.86億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.54%-5.24億 | -26.13%-2.49億 |
| その他の非現金項目 | 146.15%3,000万 | -110.80%-6,500万 | 302.01%6.02億 | 35.91%-2.98億 | -318.31%-4.65億 | 129.03%2.13億 | -71.98%9,300万 | -4.76%3.32億 | 56.55%3.48億 | -58.45%2.23億 |
| 運転資金の増減額 | 852.57%36.65億 | -250.36%-4.87億 | 95.50%-1.39億 | -3,611.36%-30.9億 | 144.44%8,800万 | -518.75%-1.98億 | -118.40%-3,200万 | 35.94%1.74億 | -85.92%1.28億 | 169.67%9.08億 |
| -売上債権増減額 | 18.26%-3.85億 | -192.17%-4.71億 | 216.93%5.11億 | -266.79%-4.37億 | 95.52%2.62億 | 109.38%1.34億 | -74.55%6,400万 | -58.21%2.51億 | 24.48%6.02億 | 238.72%4.83億 |
| -棚卸資産増減額 | 443.02%26.55億 | -175.44%-7.74億 | 87.17%-2.81億 | -1,735.07%-21.91億 | 288.73%1.34億 | 42.74%-7,100万 | -245.98%-1.24億 | 242.05%8,494.6万 | -241.73%-5,980.2万 | -54.43%4,219.4万 |
| -前払費用増減額 | 110.44%3.83億 | --1.82億 | ---- | ---- | ---- | -194.29%-3,300万 | --3,500万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -35.48%4,000万 | 3,158.01%6,200万 | -91.50%190.3万 | -42.67%2,239万 | 102.94%3,905.6万 |
| 法人税等の支払額 | -42.43%-5.74億 | -1,512.00%-4.03億 | 95.92%-2,500万 | -287.34%-6.12億 | 65.95%-1.58億 | -77.10%-4.64億 | -189.42%-2.62億 | 79.87%-9,052.6万 | -84.52%-4.5億 | 4.38%-2.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 318.39%70.08億 | -38.35%16.75億 | 226.43%27.17億 | -226.64%-21.49億 | -3.41%16.97億 | -9.06%17.57億 | -29.60%19.32億 | 41.11%27.44億 | -36.78%19.45億 | 16.78%30.76億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -23.51%-65.15億 | -345.15%-52.75億 | 58.25%-11.85億 | -211.69%-28.38億 | 333.98%25.41億 | -1,392.86%-10.86億 | 122.19%8,400万 | 79.20%-3.78億 | -374.40%-18.2億 | 190.61%6.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 56.47%-3,700万 | 97.45%-8,500万 | -2,928.18%-33.31億 | -92.98%-1.1億 | 86.87%-5,700万 | -14,366.67%-4.34億 | 54.22%-300万 | 91.47%-655.3万 | -556.81%-7,684.7万 | 1.84%-1,170万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---26.68億 | --0 | 192.78%2.57億 | ---2.77億 | ---- | --3.83億 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 327.52%3.39億 | 87.94%-1.49億 | ---12.35億 | --0 | ---- | 100.35%200万 | -324.89%-5.77億 | 37,191.72%2.57億 | 100.63%68.8万 | -217.20%-1.09億 |
| 受領利息 | 14.58%1.1億 | 128.57%9,600万 | 75.00%4,200万 | -27.27%2,400万 | -10.81%3,300万 | 76.19%3,700万 | 100.59%2,100万 | -31.35%1,046.9万 | 3.95%1,525万 | -32.47%1,467.1万 |
| その他の投資活動純額 | -151.02%-5,000万 | -71.35%9,800万 | -27.54%3.42億 | 211.58%4.72億 | -3,425.00%-4.23億 | -9.09%-1,200万 | 95.89%-1,100万 | -338.40%-2.68億 | 1,847.09%1.12億 | -96.18%576.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.92%-61.53億 | -48.74%-79.83億 | -144.51%-53.67億 | -220.80%-21.95億 | 221.78%18.17億 | -2,062.32%-14.92億 | 81.37%-6,900万 | 78.83%-3.7億 | -406.44%-17.5億 | 265.80%5.71億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -62.74%24.79億 | -27.36%66.54億 | 257.12%91.6億 | 221.51%25.65億 | -116.07%-21.11億 | -94.23%-9.77億 | 47.63%-5.03億 | -75.73%-9.6億 | 56.81%-5.47億 | 25.95%-12.66億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---2.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,410,432.14%-7.9億 | 66.67%-5.6万 |
| 配当金支払総額 | -12.59%-3.31億 | -302.74%-2.94億 | 79.61%-7,300万 | -8.81%-3.58億 | -0.30%-3.29億 | -20.59%-3.28億 | 35.61%-2.72億 | -7.36%-4.22億 | -45.80%-3.93億 | -22.90%-2.7億 |
| 支払利息CFF | -50.00%-9,300万 | -21.57%-6,200万 | -183.33%-5,100万 | 14.29%-1,800万 | 8.70%-2,100万 | 28.13%-2,300万 | 13.22%-3,200万 | 26.80%-3,687.3万 | 19.44%-5,037.2万 | 42.61%-6,252.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -29.82%-7,400万 | -3.64%-5,700万 | 6.78%-5,500万 | -9.26%-5,900万 | -500.00%-5,400万 | -1,000.00%-900万 | 118.43%100万 | 87.07%-542.6万 | -27.56%-4,195.9万 | 69.01%-3,289.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -68.26%19.81億 | -30.51%62.41億 | 373.18%89.81億 | 175.47%18.98億 | -83.44%-25.15億 | -59.60%-13.71億 | 42.47%-8.59億 | 21.00%-14.93億 | -11.92%-18.9億 | 23.73%-16.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -0.58%113.74億 | 123.96%114.4億 | -32.38%51.08億 | 15.22%75.54億 | -14.45%65.56億 | 15.08%76.63億 | 15.23%66.59億 | -22.68%57.79億 | 35.53%74.75億 | 1.42%55.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4,332.84%28.36億 | -101.06%-6,700万 | 358.83%63.31億 | -344.84%-24.46億 | 190.33%9.99億 | -210.16%-11.06億 | 14.00%10.04億 | 151.95%8.81億 | -186.55%-16.95億 | 2,482.15%19.59億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | --0 | --0 | 93.84%-1.8万 | -143.39%-29.2万 | -55.10%67.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%100万 | --100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | --2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.93%142.1億 | -0.58%113.74億 | 123.96%114.4億 | -32.38%51.08億 | 15.22%75.54億 | -14.45%65.56億 | 15.07%76.63億 | 15.24%66.6億 | -22.68%57.79億 | 35.53%74.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 105.31%2.09億 | -103.99%-39.33億 | 63.95%-19.28億 | -1,428.00%-53.48億 | -472.34%-3.5億 | -90.54%9,400万 | -34.86%9.94億 | 2,351.65%15.26億 | -102.96%-6,777.4万 | 34.01%22.92億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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