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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 835.24%8.68億 | -115.19%-1.18億 | 177.40%7.77億 | -105.91%-10.03億 | -2,380.81%-4.87億 | -91.48%2,136.3万 | 215.81%2.51億 | -82.43%7,936.6万 | -26.82%4.52億 | 24.30%6.17億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -92.53%420.4万 | 96.82%5,629.4万 |
| その他の非現金項目 | 118.15%5,145.4万 | 92.31%-2.83億 | -7,978.38%-36.84億 | 84.72%-4,560.6万 | -382.86%-2.99億 | 110.37%1.06億 | -66.01%5,016.7万 | 167.39%1.48億 | -71.17%5,520.4万 | 39.62%1.91億 |
| 運転資金の増減額 | 440.37%3.73億 | 96.09%-1.1億 | -483.58%-28.09億 | 340.03%7.32億 | -24.08%-3.05億 | -161.25%-2.46億 | 446.09%4.01億 | -7.69%-1.16億 | 62.19%-1.08億 | -799.19%-2.85億 |
| -売上債権増減額 | 60.25%-1.57億 | -136.13%-3.94億 | 4.51%-1.67億 | -525.68%-1.75億 | 173.84%4,106.3万 | -145.85%-5,561.4万 | 321.74%1.21億 | -286.24%-5,469.9万 | -617.81%-1,416.2万 | -74.72%273.5万 |
| -棚卸資産増減額 | 503.52%3.71億 | 58.45%-9,181.8万 | 41.84%-2.21億 | -100.45%-3.8億 | -59.69%-1.9億 | -174.77%-1.19億 | 589.52%1.59億 | 12.25%-3,243万 | 84.37%-3,695.7万 | -83.24%-2.36億 |
| -前払費用増減額 | 75.16%4,380万 | 105.08%2,500.6万 | -216.10%-4.92億 | 5,938.68%4.24億 | -76.05%-725.5万 | -108.94%-412.1万 | 64.76%4,609.8万 | 202.63%2,797.9万 | -11,506.69%-2,726.2万 | -92.00%23.9万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.59%661.1万 | 15.27%-6,893.7万 | -273.42%-8,136.4万 |
| 利息の支払額 | 2.10%-1.21億 | -0.35%-1.24億 | -14.77%-1.23億 | -213.28%-1.07億 | 48.86%-3,425.2万 | 10.25%-6,698.1万 | 10.26%-7,463.3万 | 9.36%-8,316.3万 | 21.78%-9,174.7万 | 19.94%-1.17億 |
| 利息の受取額 | -21.08%410.4万 | -1.53%520万 | -21.04%528.1万 | 175.00%668.8万 | 14.88%243.2万 | -18.36%211.7万 | 9.27%259.3万 | -91.15%237.3万 | -12.55%2,679.9万 | -3.14%3,064.5万 |
| 法人税等の支払額 | 88.70%-3,162.6万 | -30.81%-2.8億 | -14,089.67%-2.14億 | 101.03%152.9万 | 4.40%-1.48億 | -54.98%-1.55億 | -939.11%-9,971.2万 | 104.66%1,188.3万 | -6.21%-2.55億 | -44.50%-2.4億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 274.80%24.91億 | 155.21%6.65億 | -304.02%-12.04億 | 123.55%5.9億 | -39.99%2.64億 | -65.90%4.4億 | 68.32%12.9億 | 15.16%7.66億 | 71.14%6.66億 | -59.65%3.89億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -71.71%-7.37億 | -33.16%-4.29億 | -115.95%-3.22億 | -1,944.49%-1.49億 | 101.94%809.2万 | 11.85%-4.16億 | 51.82%-4.72億 | -143.83%-9.8億 | -194.84%-4.02億 | 548.85%4.24億 |
| 無形資産取引の純額 | -7.78%-8,718.2万 | -8.08%-8,088.7万 | -18.01%-7,483.9万 | -64.31%-6,341.5万 | -6.73%-3,859.4万 | 8.59%-3,616万 | 16.87%-3,955.8万 | -14.10%-4,758.5万 | -40.80%-4,170.5万 | -2.50%-2,962万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.66億 | ---- | -73.39%-9,000万 | ---5,190.7万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -60.89%3,773.2万 | 19.83%9,648.6万 | 186.22%8,051.8万 | -1,362.80%-9,338.5万 | -47.54%-638.4万 | 81.85%-432.7万 | -396.73%-2,383.9万 | 139.93%803.4万 | -98.23%-2,012万 | -173.84%-1,015万 |
| その他の投資活動純額 | -22.80%1.22億 | 6.83%1.58億 | -39.74%1.48億 | -30.12%2.46億 | 809.76%3.52億 | 158.09%3,868.7万 | -707.74%-6,660.2万 | -97.39%1,095.9万 | 2,012.48%4.2億 | -123.34%-2,193.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -160.55%-6.62億 | -52.39%-2.54億 | -182.42%-1.67億 | -104.00%-5,900.1万 | 453.46%14.76億 | 39.55%-4.18億 | 34.78%-6.91億 | -2,582.63%-10.59億 | -110.75%-3,947.9万 | 3,562.64%3.67億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 88.29%-1.64億 | -559.57%-13.99億 | -77.76%3.04億 | 252.34%13.69億 | -405.00%-8.99億 | 882.83%2.95億 | -95.60%2,998万 | 262.63%6.82億 | 71.49%-4.19億 | -321.65%-14.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 94,711.54%12.14億 | -59.58%-128.3万 | -22.19%-80.4万 | 26.64%-65.8万 | -3.22%-89.7万 | 5.23%-86.9万 | -25.62%-91.7万 | -40.93%-73万 | 45.99%-51.8万 | -60.37%-95.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 11.09%-2.77億 | -28.50%-3.11億 | 1.73%-2.42億 | -16.20%-2.46億 | -12.02%-2.12億 | -20.21%-1.89億 | -11.88%-1.57億 | -69.88%-1.41億 | -161.38%-8,284.3万 | -129.30%-3,169.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 141.68%7.35億 | -14,575.34%-17.65億 | -101.18%-1,202.4万 | 190.30%10.16億 | -1,783.35%-11.26億 | 139.69%6,686.8万 | -133.94%-1.68億 | 190.34%4.96億 | 64.29%-5.5億 | -340.85%-15.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.09%23.92億 | -26.85%37.43億 | 43.38%51.16億 | 20.76%35.68億 | 3.10%29.55億 | 17.65%28.66億 | 9.14%24.36億 | 3.55%22.32億 | -26.65%21.55億 | 118.26%29.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 289.50%25.65億 | 2.09%-13.54億 | -189.34%-13.83億 | 151.99%15.48億 | 588.35%6.14億 | -79.29%8,922.3万 | 111.38%4.31億 | 166.58%2.04億 | 109.76%7,645.7万 | -149.19%-7.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -11.24%267.7万 | -66.86%301.6万 | 2,276.24%910.1万 | 152.47%38.3万 | -119.88%-73万 | 84.34%-33.2万 | -1,603.55%-212万 | --14.1万 | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | -50.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 107.37%49.6億 | -36.09%23.92億 | -26.85%37.43億 | 43.38%51.16億 | 20.76%35.68億 | 3.15%29.55億 | 17.60%28.65億 | 9.14%24.36億 | 3.55%22.32億 | -26.65%21.55億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 993.23%16.56億 | 109.44%1.51億 | -525.54%-16.05億 | 191.55%3.77億 | 1,020.23%1.29億 | -101.84%-1,405.4万 | 391.88%7.64億 | -215.47%-2.62億 | 204.83%2.27億 | -91.16%7,433.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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