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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -4.13%236.36億 | -9.73%246.55億 | 7.72%273.13億 | 26.18%253.56億 | 36.43%200.95億 | 24.87%147.29億 | 10.87%117.96億 | 7.04%106.39億 | 5.17%99.39億 | -0.13%94.5億 |
| その他の非現金項目 | -8.94%-1.95億 | -77.23%-1.79億 | 32.21%-1.01億 | 55.65%-1.49億 | -79.64%-3.36億 | -65.45%-1.87億 | 58.45%-1.13億 | -44.59%-2.72億 | 27.97%-1.88億 | -0.49%-2.61億 |
| 運転資金の増減額 | 59.26%-36.83億 | -484.04%-90.41億 | -190.74%-15.48億 | 118.69%17.06億 | -348.18%-91.3億 | -639.80%-20.37億 | 140.13%3.77億 | -47.34%-9.4億 | 56.23%-6.38億 | -550.96%-14.58億 |
| -売掛金増減額 | 54.05%-12.03億 | -459.40%-26.18億 | -141.31%-4.68億 | 125.68%11.33億 | -56.25%-44.12億 | -640.38%-28.24億 | -701.63%-3.81億 | 88.64%-4,757.5万 | 27.83%-4.19億 | -297.97%-5.8億 |
| -在庫増減額 | 49.69%-33.52億 | -462.75%-66.63億 | -183.25%-11.84億 | 93.52%-4.18億 | -784.96%-64.52億 | -529.28%-7.29億 | 112.48%1.7億 | -714.81%-13.61億 | 124.85%2.21億 | -20.71%-8.91億 |
| -前払費用増減額 | -44.00%1,400万 | -37.50%2,500万 | 17.65%4,000万 | 70.00%3,400万 | 267.93%2,000万 | 96.48%-1,191万 | -1,880.77%-3.38億 | -33.10%1,898万 | 145.84%2,837万 | -34.95%1,154万 |
| -その他流動負債の変動 | -86.89%-1.14億 | -510.00%-6,100万 | -141.67%-1,000万 | -71.43%2,400万 | -40.25%8,400万 | 322.88%1.41億 | -140.37%-6,307.6万 | 350.00%1.56億 | -266.92%-6,250万 | -33.38%3,744.3万 |
| 利息の支払額 | 14.63%-3,500万 | 14.58%-4,100万 | 11.11%-4,800万 | 5.26%-5,400万 | -2.13%-5,700万 | 7.06%-5,580.9万 | 3.66%-6,004.7万 | 7.54%-6,232.9万 | -2.00%-6,741.3万 | -28.98%-6,609.2万 |
| 利息の受取額 | 28.40%3.3億 | -5.51%2.57億 | -15.79%2.72億 | -22.73%3.23億 | 21.92%4.18億 | -2.48%3.43億 | -2.90%3.52億 | -3.15%3.62億 | 4.59%3.74億 | 4.75%3.57億 |
| 支払済みの税金還付金 | 17.03%-75.91億 | 4.00%-91.49億 | -25.92%-95.3億 | -33.36%-75.68億 | -32.32%-56.75億 | -18.34%-42.89億 | 2.95%-36.24億 | -10.08%-37.34億 | 18.75%-33.92億 | -28.31%-41.75億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72.79%152.28億 | -52.24%88.13億 | -13.45%184.51億 | 218.72%213.19億 | -30.74%66.89億 | -2.02%96.58億 | 41.06%98.57億 | 1.70%69.88億 | 47.44%68.71億 | -35.97%46.6億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.66%-37.09億 | 32.69%-42.96億 | -53.41%-63.82億 | -81.66%-41.6億 | -96.05%-22.9億 | 67.60%-11.68億 | -62.69%-36.05億 | -9.73%-22.16億 | -133.99%-20.19億 | 64.34%-8.63億 |
| 無形資産取引の純額 | 57.91%-1.49億 | -26.43%-3.54億 | 37.50%-2.8億 | -66.54%-4.48億 | -282.27%-2.69億 | 24.98%-7,036.9万 | -51.86%-9,380.3万 | 55.84%-6,176.9万 | -28.01%-1.4億 | 59.64%-1.09億 |
| 投資商品取引の純額 | -200.00%-50億 | 266.67%50億 | ---30億 | --0 | 255.56%70億 | -350.00%-45億 | 88.89%-10億 | -38.46%-90億 | -116.67%-65億 | ---30億 |
| その他の投資活動純額 | -17.50%-1.41億 | -487.10%-1.2億 | -54.41%3,100万 | 477.78%6,800万 | -117.96%-1,800万 | -56.74%1億 | 55.93%2.32億 | -50.47%1.49億 | 294.53%3億 | 203.30%7,602.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,012.61%-89.99億 | 102.39%2.3億 | -112.14%-96.31億 | -202.65%-45.4億 | 178.45%44.23億 | -26.22%-56.38億 | 59.86%-44.67億 | -33.13%-111.29億 | -114.55%-83.59億 | -40.94%-38.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | 31.34%-43.6万 | -392.25%-63.5万 | 78.68%-12.9万 | -87.31%-60.5万 | -16.19%-32.3万 |
| 配当金支払総額 | -0.02%-55.48億 | -6.26%-55.47億 | -27.91%-52.2億 | -37.08%-40.81億 | -25.82%-29.77億 | -9.40%-23.66億 | -15.27%-21.63億 | -5.71%-18.76億 | -4.83%-17.75億 | -10.71%-16.93億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | -99,900.00%-100万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 0.07%-56.81億 | -6.26%-56.85億 | -27.20%-53.5億 | -35.98%-42.06億 | -25.07%-30.93億 | -9.21%-24.73億 | -14.84%-22.64億 | -5.64%-19.72億 | -5.12%-18.67億 | -11.65%-17.76億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7.58%476.4億 | 8.50%442.83億 | 44.52%408.13億 | 39.66%282.4億 | 8.28%202.2億 | 20.10%186.74億 | -28.22%155.48億 | -13.45%216.61億 | -3.88%250.29億 | 12.65%260.4億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -83.68%5.48億 | -3.23%33.58億 | -72.40%34.7億 | 56.79%125.73億 | 418.54%80.19億 | -50.53%15.46億 | 151.13%31.26億 | -82.22%-61.13億 | -231.64%-33.55億 | -134.60%-10.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,280.3万 | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | 99,900.00%100万 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.15%481.87億 | 7.58%476.4億 | 8.50%442.83億 | 44.52%408.13億 | 39.66%282.4億 | 8.28%202.21億 | 20.10%186.74億 | -28.22%155.48億 | -13.45%216.61億 | -3.88%250.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 173.36%113.69億 | -64.72%41.59億 | -29.45%117.87億 | 304.72%167.07億 | -50.97%41.28億 | 36.71%84.19億 | 30.79%61.59億 | -0.07%47.09億 | 27.81%47.12億 | -19.59%36.87億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
