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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 64.44%15.45億 | 59.65%9.4億 | -7.24%5.89億 | -12.40%6.35億 | -10.08%7.24億 | 25.17%8.06億 | 19.27%6.44億 | 1.88%5.4億 | -80.96%5.3億 | 357.96%27.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.61%-61.9万 | -69.94%-1.58億 |
| その他の非現金項目 | 1,505.37%2.75億 | 118.94%1,715.9万 | -729.98%-9,057.6万 | 80.05%-1,091.3万 | -251.15%-5,469.3万 | 155.50%3,618.5万 | -127.68%-6,519.8万 | 300.06%2.36億 | -2,187.61%-1.18億 | -93.91%564万 |
| 運転資金の増減額 | 119.72%4.87億 | -677.56%-24.67億 | 185.36%4.27億 | -2,779.92%-5億 | 91.39%-1,737.5万 | -129.99%-2.02億 | 398.88%6.73億 | 20.64%1.35億 | 141.52%1.12億 | 110.90%4,630.4万 |
| -売掛金増減額 | 92.14%-2.51億 | -360.50%-31.92億 | 1,337.09%12.25億 | -94.10%8,525.5万 | 563.21%14.45億 | 50.57%-3.12億 | -592.63%-6.31億 | 63.56%1.28億 | 117.19%7,831万 | -149.94%-4.55億 |
| -在庫増減額 | 80.43%-2.62億 | -59.75%-13.38億 | -698.55%-8.38億 | 205.01%1.4億 | -82.57%4,589.2万 | 219.45%2.63億 | -178.11%-2.2億 | 29.18%-7,928万 | -5,108.89%-1.12億 | 96.06%-214.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 3.53%-1,558.6万 | 8.65%-1,615.7万 | ---1,768.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,698.9万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -6.90%-159.5万 | 5.81%-149.2万 | 22.28%-158.4万 | -10.76%-203.8万 | -13.72%-184万 | 14.39%-161.8万 | -3.50%-189万 | 0.16%-182.6万 | 17.98%-182.9万 | 30.25%-223万 |
| 利息の受取額 | 10.96%2,624.7万 | 10.97%2,365.4万 | 19.47%2,131.6万 | -13.79%1,784.2万 | 3.64%2,069.6万 | 24.71%1,996.9万 | -8.24%1,601.2万 | -4.06%1,745万 | -43.70%1,818.8万 | 26.67%3,230.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | -115.43%-4.73億 | 5.67%-2.2億 | 1.96%-2.33億 | 30.39%-2.37億 | -33.00%-3.41億 | 9.42%-2.56億 | -141.63%-2.83億 | 72.80%-1.17億 | -54.42%-4.31億 | -14.94%-2.79億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 250.70%20.45億 | -257.06%-13.57億 | 1,693.27%8.64億 | -89.85%4,819.1万 | -11.22%4.75億 | -52.09%5.35億 | 25.68%11.16億 | 505.62%8.88億 | -53.93%1.47億 | 591.10%3.18億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -64.84%-505.4万 | -178.22%-306.6万 | -2,655.00%-110.2万 | 99.75%-4万 | 10.07%-1,569.6万 | 46.19%-1,745.4万 | 3.75%-3,243.7万 | 97.02%-3,370.1万 | -202.18%-11.31億 | 1,465.51%11.06億 |
| 無形資産取引の純額 | 44.61%-155.6万 | 81.88%-280.9万 | 56.11%-1,549.9万 | 80.96%-3,531.6万 | ---1.86億 | ---- | 76.00%-140.9万 | 90.54%-587万 | ---6,208.1万 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 110.83%2,159.9万 | -15,663.87%-1.99億 | 27.80%-126.5万 | -104.11%-175.2万 | 920.53%4,264.8万 | 100.42%417.9万 | -719.48%-10.02億 | 166.73%1.62億 | -81.42%6,061.7万 | 127.63%3.26億 |
| その他の投資活動純額 | 112.09%57.5万 | -186.57%-475.7万 | -177.82%-166万 | 150.62%213.3万 | -1,105.73%-421.4万 | 3,092.86%41.9万 | -100.15%-1.4万 | -99.21%944.7万 | 184.83%11.97億 | -2,570.21%-14.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 107.41%1,556.4万 | -975.72%-2.1億 | 44.17%-1,952.6万 | 78.52%-3,497.5万 | -1,166.26%-1.63億 | 98.76%-1,285.6万 | -887.07%-10.35億 | 101.99%1.32億 | 203.51%6,513.1万 | 142.91%2,145.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---5,000万 | ---- | -200.00%-808万 | 125.71%808万 | -199.22%-3,143万 | --3,167.6万 | ---- | 51.51%-425.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---36.5万 | --0 | -12.37%-33.6万 | -171.82%-29.9万 | -29.41%-11万 | 93.82%-8.5万 | ---137.6万 | ---- | 75.93%-108万 | -830.71%-448.6万 |
| 配当金支払総額 | -3.03%-1.56億 | -17.85%-1.51億 | 0.00%-1.28億 | 3.45%-1.28億 | -16.00%-1.33億 | -19.02%-1.14億 | -16.66%-9,612.4万 | 5.28%-8,240万 | -18.57%-8,699.2万 | 11.13%-7,336.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.76%-1.63億 | 14.48%-1.57億 | -37.50%-1.83億 | 8.52%-1.33億 | -36.89%-1.46億 | 17.47%-1.06億 | -154.18%-1.29億 | 42.41%-5,072.4万 | -7.26%-8,807.3万 | 10.57%-8,211万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -36.58%29.49億 | 17.16%46.49億 | -2.99%39.69億 | 4.17%40.91億 | 11.79%39.27億 | -1.47%35.13億 | 37.15%35.65億 | 4.73%25.99億 | 12.16%24.82億 | -6.09%22.13億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 210.12%18.98億 | -360.64%-17.24億 | 651.07%6.61億 | -172.23%-1.2億 | -59.99%1.66億 | 954.39%4.15億 | -105.02%-4,861.2万 | 683.36%9.69億 | -51.99%1.24億 | 274.29%2.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -29.44%1,654万 | 20.42%2,344万 | 896.77%1,946.5万 | -9.31%-244.3万 | -94.52%-223.5万 | 69.29%-114.9万 | -31.17%-374.1万 | 54.61%-285.2万 | -154.73%-628.3万 | 162.00%1,148.1万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 64.94%48.64億 | -36.58%29.49億 | 17.16%46.49億 | -2.99%39.69億 | 4.17%40.91億 | 11.79%39.27億 | -1.47%35.13億 | 37.15%35.65億 | 4.73%25.99億 | 12.16%24.82億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 249.57%20.39億 | -260.83%-13.63億 | 6,503.79%8.48億 | -95.31%1,283.5万 | -47.13%2.73億 | -52.20%5.17億 | 27.55%10.82億 | 181.09%8.48億 | -44.52%-10.46億 | -285.41%-7.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
