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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -62.10%3.41億 | 28.89%9.01億 | 407.28%6.99億 | 60.84%1.38億 | -36.38%8,566.9万 | -28.55%1.35億 | 15.98%1.88億 | 20.32%1.63億 | -9.22%1.35億 | 313.03%1.49億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 13.61%544.2万 | 113.32%479万 |
| その他の非現金項目 | 5.22%-1,627.5万 | -57.38%-1,717.2万 | -23.86%-1,091.1万 | -5.74%-880.9万 | -2.11%-833.1万 | -36.07%-815.9万 | -168.53%-599.6万 | 324.97%874.9万 | -301.82%-388.9万 | -99.12%192.7万 |
| 運転資金の増減額 | 160.52%1.23億 | 55.81%-2.03億 | -920.07%-4.59億 | -51.83%5,597.3万 | 399.83%1.16億 | 36.64%-3,875.7万 | 27.67%-6,116.8万 | -415.94%-8,456.8万 | 123.34%2,676.7万 | -200.20%-1.15億 |
| -売上債権増減額 | 1,523.25%4.96億 | 102.89%3,054万 | -4,909.87%-10.56億 | -114.91%-2,107.7万 | -45.68%1.41億 | 187.40%2.6億 | -26.19%-2.98億 | -639.75%-2.36億 | 129.50%4,371.8万 | -9.29%-1.48億 |
| -棚卸資産増減額 | 85.98%-7,363.8万 | -138.82%-5.25億 | -444.13%-2.2億 | -152.90%-4,041万 | 779.94%7,639.1万 | 84.36%-1,123.5万 | -580.80%-7,185.5万 | -62.20%1,494.5万 | 185.14%3,953.4万 | -381.87%-4,643.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -358.60%-498.5万 | -151.52%-108.7万 | 668.73%211万 | -105.81%-37.1万 | 923.08%638.4万 | 139.52%62.4万 | 74.37%-157.9万 | -5,712.26%-616.1万 | -110.91%-10.6万 | 91.72%97.2万 |
| -その他流動負債の変動 | 95.42%-167万 | -145.62%-3,647.7万 | 3,483.83%7,996万 | 78.12%-236.3万 | -35.86%-1,080.2万 | -161.41%-795.1万 | 46.64%1,294.7万 | 150.36%882.9万 | -164.74%-1,753.3万 | 538.50%2,708.2万 |
| 利息の支払額 | 0.24%-413.5万 | 22.03%-414.5万 | 18.55%-531.6万 | 6.62%-652.7万 | 3.19%-699万 | 5.45%-722万 | 9.71%-763.6万 | 15.08%-845.7万 | 12.05%-995.9万 | 16.25%-1,132.3万 |
| 利息の受取額 | -3.05%2,051.1万 | 28.37%2,115.7万 | 1.51%1,648.1万 | 4.96%1,623.6万 | 0.09%1,546.9万 | 16.84%1,545.5万 | -2.66%1,322.8万 | 24.74%1,358.9万 | 10.26%1,089.4万 | 21.95%988万 |
| 法人税等の支払額 | -16.11%-2.98億 | -837.32%-2.57億 | -112.64%-2,740.9万 | 52.82%-1,289万 | 24.44%-2,731.9万 | 11.07%-3,615.3万 | -33.64%-4,065.2万 | 20.91%-3,042万 | -66.29%-3,846.3万 | -31.10%-2,313万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -59.25%1.93億 | 94.53%4.73億 | 17.04%2.43億 | 0.62%2.08億 | 134.90%2.07億 | -19.54%8,792.4万 | 36.78%1.09億 | -46.96%7,989.1万 | 164.79%1.51億 | 106.21%5,688.5万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -162.50%-1,518.3万 | 56.02%-578.4万 | -102.99%-1,315.2万 | -81.43%-647.9万 | -184.54%-357.1万 | -118.68%-125.5万 | -61.10%671.9万 | 5,635.58%1,727.1万 | ---31.2万 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | 85.73%-979.2万 | -1,364.45%-6,863.9万 | -105.57%-468.7万 | 48.44%-228万 | ---442.2万 | ---- | ---- | ---- | ---80万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --181.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -2.09%-92.9万 | -100.46%-91万 | 14,924.94%1.99億 | -4.51%-134.3万 | -59.23%-128.5万 | -101.04%-80.7万 | 3,440.15%7,762.5万 | -102.78%-232.4万 | 14,038.06%8,348.9万 | -100.15%-59.9万 |
| その他の投資活動純額 | 90.99%-2.1万 | -441.86%-23.3万 | 89.30%-4.3万 | 38.72%-40.2万 | 99.67%-65.6万 | -5,787.96%-2.01億 | 1,656.22%353万 | -94.68%20.1万 | 1,108.27%378.1万 | -100.13%-37.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.69%-2,592.5万 | -141.70%-7,556.6万 | 2,354.78%1.81億 | 19.10%-803.7万 | 95.10%-993.4万 | -330.84%-2.03億 | 480.10%8,787.4万 | -82.42%1,514.8万 | 8,945.79%8,615.8万 | -100.14%-97.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 93.18%-1,500万 | -1,000.00%-2.2億 | 0.00%-2,000万 | 0.00%-2,000万 | 60.00%-2,000万 | 16.67%-5,000万 | 62.50%-6,000万 | -166.67%-1.6億 | 78.42%-6,000万 |
| 配当金支払総額 | -71.43%-6,094.4万 | 0.00%-3,555.1万 | 0.00%-3,555.1万 | 0.00%-3,555.1万 | 30.00%-3,555.1万 | -99.89%-5,078.7万 | 0.00%-2,540.7万 | 0.00%-2,540.7万 | ---2,540.7万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---108.4万 | ---- | 44.26%-23.3万 | 75.15%-41.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18.46%-6,094.4万 | 79.97%-5,144.5万 | -350.37%-2.57億 | -0.24%-5,703.7万 | 23.31%-5,690.3万 | 7.42%-7,419.9万 | 9.52%-8,014.4万 | 53.42%-8,858万 | -185.67%-1.9億 | 76.66%-6,656.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29.89%14.94億 | 17.07%11.51億 | 16.96%9.83億 | 19.92%8.4億 | -21.25%7.01億 | 15.16%8.9億 | 0.44%7.73億 | 6.19%7.69億 | -0.55%7.24億 | -40.68%7.28億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -69.39%1.06億 | 106.56%3.46億 | 17.40%1.68億 | 2.18%1.43億 | 173.87%1.4億 | -261.63%-1.89億 | 1,711.53%1.17億 | -86.15%645.9万 | 537.69%4,662.7万 | 97.87%-1,065.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 130.18%68.7万 | -1,243.72%-227.6万 | 181.89%19.9万 | -67.59%-24.3万 | -254.26%-14.5万 | 3.30%9.4万 | 102.98%9.1万 | -73.56%-305.3万 | -126.49%-175.9万 | --664万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 133.33%1,000 | -400.00%-3,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | 300.00%2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7.14%16.01億 | 29.89%14.94億 | 17.07%11.51億 | 16.96%9.83億 | 19.92%8.4億 | -21.25%7.01億 | 15.16%8.9億 | 0.44%7.73億 | 6.19%7.69億 | -0.55%7.24億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -57.91%1.68億 | 76.90%3.99億 | 13.23%2.25億 | 0.26%1.99億 | 129.08%1.99億 | -20.69%8,666.9万 | 37.33%1.09億 | -46.35%7,957.1万 | 160.72%1.48億 | 106.21%5,688.5万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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