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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 15.25%44.59億 | 5.80%38.69億 | 9.36%36.57億 | 4.99%33.44億 | 13.83%31.85億 | 10.07%27.98億 | 21.05%25.42億 | -2.51%21億 | 2.77%21.54億 | -22.71%20.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 109.84%1,900万 | -684.85%-1.93億 |
| その他の非現金項目 | 233.07%4.99億 | -298.41%-3.75億 | 127.84%1.89億 | -386.50%-6.79億 | 451.16%2.37億 | 114.53%4,300万 | 47.33%-2.96億 | -2,061.54%-5.62億 | -121.49%-2,600万 | 114.92%1.21億 |
| 運転資金の増減額 | 1,229.47%10.73億 | 90.45%-9,500万 | 63.08%-9.95億 | -48.57%-26.95億 | -100.66%-18.14億 | -451.22%-9.04億 | -115.69%-1.64億 | 988.54%10.45億 | -59.66%9,600万 | 113.05%2.38億 |
| -売掛金増減額 | 58.07%-9.25億 | -109.30%-22.06億 | -212.01%-10.54億 | -23.87%9.41億 | 168.82%12.36億 | 15.80%-17.96億 | -470.96%-21.33億 | 167.41%5.75億 | -122.47%-8.53億 | 211.02%37.97億 |
| -在庫増減額 | 91.44%-1.56億 | -637.65%-18.22億 | 54.93%-2.47億 | -177.95%-5.48億 | 190.71%7.03億 | -57.20%-7.75億 | -157.19%-4.93億 | 380.78%8.62億 | 68.48%-3.07億 | -101.66%-9.74億 |
| -その他流動資産の変動 | -73.68%-3,300万 | 40.63%-1,900万 | 39.62%-3,200万 | -10.42%-5,300万 | -1,500.00%-4,800万 | ---300万 | ---- | ---3,200万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -11.29%-6,900万 | 0.00%-6,200万 | 1.59%-6,200万 | 5.97%-6,300万 | 8.22%-6,700万 | 2.67%-7,300万 | 12.79%-7,500万 | 28.93%-8,600万 | 23.42%-1.21億 | 17.28%-1.58億 |
| 利息の受取額 | 31.97%1.94億 | 13.08%1.47億 | -4.41%1.3億 | 12.40%1.36億 | 2.54%1.21億 | -3.28%1.18億 | -8.27%1.22億 | -2.92%1.33億 | -1.44%1.37億 | -21.91%1.39億 |
| 支払済みの税金還付金 | 15.01%-13.08億 | -39.53%-15.39億 | 2.99%-11.03億 | -87.93%-11.37億 | 50.77%-6.05億 | -52.86%-12.29億 | -7.34%-8.04億 | -9.82%-7.49億 | 28.21%-6.82億 | -39.30%-9.5億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 60.63%36.8億 | 18.34%22.91億 | 306.18%19.36億 | -165.80%-9.39億 | 30.56%14.27億 | -33.19%10.93億 | -15.45%16.36億 | 9.26%19.35億 | 52.94%17.71億 | 550.58%11.58億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 448.90%15.84億 | -145.41%-4.54億 | 90.08%-1.85億 | -404.05%-18.65億 | -125.61%-3.7億 | -281.40%-1.64億 | 82.45%-4,300万 | 27.30%-2.45億 | -574.00%-3.37億 | 95.37%-5,000万 |
| 無形資産取引の純額 | 6.84%-3.68億 | -119.44%-3.95億 | -37.40%-1.8億 | -16.96%-1.31億 | -34.94%-1.12億 | -336.84%-8,300万 | 50.00%-1,900万 | 25.49%-3,800万 | 76.61%-5,100万 | -71.65%-2.18億 |
| 事業取引の純額 | ---3億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 95.28%-7,700万 | -612.66%-16.32億 | -181.21%-2.29億 | 176.47%2.82億 | 122.52%1.02億 | -108.76%-4.53億 | -158.33%-2.17億 | -131.58%-8,400万 | -58.57%2.66億 | 168.81%6.42億 |
| その他の投資活動純額 | -246.47%-11.78億 | -96.53%-3.4億 | -640.63%-1.73億 | -20.00%3,200万 | 263.64%4,000万 | -94.81%1,100万 | 222.54%2.12億 | -740.74%-1.73億 | -75.68%2,700万 | -63.25%1.11億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 88.70%-3.16億 | -293.94%-27.97億 | 57.59%-7.1億 | -546.33%-16.74億 | 54.56%-2.59億 | -117.56%-5.7億 | 61.36%-2.62億 | -123.03%-6.78億 | -194.70%-3.04億 | 120.29%3.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -97.32%3,700万 | 256.58%13.81億 | -126.66%-8.82億 | 546.42%33.08億 | -269.18%-7.41億 | 165.77%4.38億 | -40.80%-6.66億 | 66.24%-4.73億 | 19.30%-14.01億 | -177.26%-17.36億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---5.15億 | --0 | --0 | --0 | -4.60%-9,100万 | ---8,700万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -9.38%-8.28億 | -12.15%-7.57億 | -26.64%-6.75億 | -17.14%-5.33億 | -36.64%-4.55億 | -12.50%-3.33億 | 0.00%-2.96億 | -6.47%-2.96億 | 8.55%-2.78億 | -31.03%-3.04億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -50.00%-900万 | 33.33%-600万 | -280.00%-900万 | 150.00%500万 | 33.33%-1,000万 | 88.89%-1,500万 | -237.50%-1.35億 | ---4,000万 | ---- | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312.78%-13.15億 | 139.46%6.18億 | -156.33%-15.66億 | 314.34%27.8億 | -43,333.33%-12.97億 | 100.27%300万 | -35.60%-10.97億 | 51.82%-8.09億 | 17.78%-16.79億 | -207.08%-20.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.41%33.96億 | -9.18%32.84億 | 5.85%36.16億 | -0.41%34.16億 | 19.43%34.3億 | 27.59%28.72億 | 24.78%22.51億 | -10.56%18.04億 | -21.79%20.17億 | 2.71%25.79億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,729.46%20.49億 | 132.94%1.12億 | -303.59%-3.4億 | 229.46%1.67億 | -124.52%-1.29億 | 89.89%5.26億 | -38.17%2.77億 | 311.32%4.48億 | 62.34%-2.12億 | -927.94%-5.63億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --5,100万 | ---- | -75.76%800万 | -71.30%3,300万 | 259.38%1.15億 | -90.70%3,200万 | 34,500.00%3.44億 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | --100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 61.84%54.96億 | 3.41%33.96億 | -9.18%32.84億 | 5.85%36.16億 | -0.41%34.16億 | 19.43%34.3億 | 27.59%28.72億 | 24.78%22.51億 | -10.56%18.04億 | -21.79%20.17億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 70.18%24.54億 | 905.59%14.42億 | 93.90%-1.79億 | -412.23%-29.35億 | 22.72%9.4億 | -46.77%7.66億 | -12.89%14.39億 | 19.45%16.52億 | 210.79%13.83億 | 130.38%4.45億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
