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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -77.48%3,352.2万 | 22.66%1.49億 | 149.60%1.21億 | -335.04%-2.45億 | -52.40%1.04億 | -65.16%2.19億 | 95.81%6.28億 | 85.93%3.21億 | 986.54%1.72億 | -105.09%-1,945万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,401.32%-4,745万 | 93.96%-189.7万 |
| その他の非現金項目 | 97.59%-595万 | 64.58%-2.47億 | -8,277.63%-6.96億 | 148.94%851.3万 | 88.15%-1,739.3万 | -230.07%-1.47億 | 711.43%1.13億 | 119.60%1,390.9万 | -442.23%-7,094.7万 | 105.83%2,073.1万 |
| 運転資金の増減額 | 129.06%7,438万 | 72.93%-2.56億 | -370.12%-9.46億 | 132.46%3.5億 | -301.34%-10.78億 | 25.97%-2.69億 | -616.66%-3.63億 | 46.47%7,025万 | 229.48%4,796.3万 | 94.70%-3,704.3万 |
| -売掛金増減額 | 114.46%1,359.8万 | 37.45%-9,402.4万 | 17.47%-1.5億 | 66.90%-1.82億 | -91.52%-5.5億 | -711.57%-2.87億 | -191.99%-3,539.9万 | -75.80%3,848.3万 | -52.54%1.59億 | 131.92%3.35億 |
| -在庫増減額 | -30.37%2,252.1万 | 194.68%3,234.4万 | 132.24%1,097.6万 | -187.44%-3,404.7万 | -117.32%-1,184.5万 | 157.68%6,840万 | -145.85%-1.19億 | 597.47%2.59億 | 141.46%3,708.2万 | -577.55%-8,943.1万 |
| -その他流動資産の変動 | 43.84%-7,152.6万 | -2,933.24%-1.27億 | 200.54%449.5万 | 97.87%-447.1万 | -224.08%-2.1億 | 58.84%-6,471.7万 | -4,950.43%-1.57億 | 107.40%324.2万 | -41.74%-4,379万 | 40.29%-3,089.4万 |
| 利息の支払額 | -0.50%-2,151.1万 | 17.76%-2,140.3万 | -3.73%-2,602.6万 | -117.09%-2,509.1万 | -51.05%-1,155.8万 | 38.29%-765.2万 | 65.48%-1,239.9万 | 21.87%-3,591.7万 | -5.91%-4,597.2万 | 22.30%-4,340.5万 |
| 利息の受取額 | 77.05%458.2万 | 43.22%258.8万 | -3.01%180.7万 | -18.04%186.3万 | -25.23%227.3万 | -94.67%304万 | 711.76%5,703.4万 | 48.70%702.6万 | -2.19%472.5万 | -38.23%483.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -20.04%-5,617.7万 | 48.76%-4,680万 | -459.99%-9,133.7万 | 157.55%2,537.2万 | 60.26%-4,408.8万 | -105.64%-1.11億 | 21.02%-5,394.3万 | 4.37%-6,830.3万 | -3.62%-7,142.3万 | 58.33%-6,892.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 293.17%2.1億 | 91.42%-1.09億 | -234.45%-12.64億 | 207.35%9.4億 | -470.59%-8.76億 | -365.75%-1.53億 | -89.54%5,775.9万 | 120.05%5.52億 | 72.28%2.51億 | 123.27%1.46億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 31.88%-1,861.6万 | 9.17%-2,733万 | 45.87%-3,008.8万 | 31.67%-5,558.3万 | -33.76%-8,133.9万 | 34.67%-6,080.9万 | -30.59%-9,307.3万 | 31.49%-7,127.3万 | -31.72%-1.04億 | -203.53%-7,898.4万 |
| 無形資産取引の純額 | -806.93%-4,213.6万 | -219.53%-464.6万 | 92.21%-145.4万 | -1,385.91%-1,866.3万 | 70.31%-125.6万 | -281.08%-423万 | 90.04%-111万 | -66.73%-1,113.9万 | 47.76%-668.1万 | -85.63%-1,279万 |
| 事業取引の純額 | 116.59%3,376.2万 | ---2.04億 | --0 | ---- | 2,598.45%1.1億 | -100.17%-439.3万 | 4,445.61%26.07億 | 62.77%-6,000万 | ---1.61億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 19.75%37.6万 | -35.52%31.4万 | -94.67%48.7万 | -77.27%913.3万 | -90.40%4,018.4万 | 28,751.20%4.19億 | -101.01%-146.1万 |
| その他の投資活動純額 | -60.60%585.2万 | -63.52%1,485.4万 | 4,805.54%4,071.6万 | 104.45%83万 | -147.63%-1,866.4万 | 310.16%3,918.3万 | -96.13%955.3万 | 50.41%2.47億 | 102.65%1.64億 | -35.04%8,096.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 104.51%991.4万 | -1,016.23%-2.2億 | 74.75%-1,969.5万 | -357.38%-7,799.7万 | 207.04%3,030.4万 | -101.12%-2,831.1万 | 1,609.44%25.34億 | -52.61%1.48億 | 3,205.16%3.13億 | -102.97%-1,007.6万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -738.06%-7.34億 | 81.91%-8,757.6万 | -118.65%-4.84億 | 314.96%25.96億 | 301.64%6.26億 | 111.43%1.56億 | -48.55%-13.63億 | -146.42%-9.17億 | -172.57%-3.72億 | 429.69%5.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --20.5万 | --0 | --9,597.6万 | --0 | ---4,756.5万 | ---- | --0 | 99.74%-13.3万 | -36,487.68%-5,049.1万 | 99.96%-13.8万 |
| 配当金支払総額 | -51.02%-5,255.8万 | ---3,480.3万 | ---- | ---- | 32.83%-6,801.2万 | -50.14%-1.01億 | 0.17%-6,744.3万 | 0.48%-6,755.5万 | -34.29%-6,787.9万 | -8.01%-5,054.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -185.28%-2,068万 | 70.48%-724.9万 | 49.82%-2,455.5万 | -189.75%-4,893.6万 | 55.71%-1,688.9万 | 65.63%-3,813万 | -99.41%-1.11億 | 54.49%-5,563.8万 | -255.32%-1.22億 | -159.45%-3,440.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -522.53%-8.07億 | 68.60%-1.3億 | -116.20%-4.13億 | 416.48%25.48億 | 2,907.23%4.93億 | 101.06%1,640.2万 | -42.53%-15.41億 | -65.47%-10.81億 | -268.67%-6.53億 | 167.22%3.87億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.93%28.31億 | -34.03%32.89億 | 216.41%49.85億 | -18.27%15.76億 | -7.90%19.28億 | 100.82%20.93億 | -27.00%10.42億 | -6.07%14.28億 | 52.63%15.2億 | -46.30%9.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -28.27%-5.87億 | 73.01%-4.58億 | -149.76%-16.97億 | 1,067.93%34.1億 | -112.98%-3.52億 | -115.74%-1.65億 | 375.72%10.51億 | -324.47%-3.81億 | -117.17%-8,979.4万 | 160.64%5.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -75.76%-429.9万 | -300.82%-244.6万 | -66.50%121.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 50.00%-1,000 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.75%22.43億 | -13.93%28.31億 | -34.03%32.89億 | 216.41%49.85億 | -18.27%15.76億 | -7.90%19.28億 | 100.82%20.93億 | -27.00%10.42億 | -6.07%14.28億 | 52.63%15.2億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 192.47%1.35億 | 88.87%-1.45億 | -252.51%-13.06億 | 188.23%8.57億 | -341.91%-9.71億 | -503.20%-2.2億 | -107.76%-3,642.4万 | 235.14%4.7億 | 343.76%1.4億 | 104.24%3,157.1万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
