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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 8.03%105.75億 | -2.51%97.89億 | 121.17%100.41億 | -56.45%45.4億 | -3.48%104.25億 | 1.75%108.01億 | 33.40%106.15億 | 76.27%79.57億 | 130.54%45.14億 | 181.73%19.58億 |
| その他の非現金項目 | -110.33%-4,100万 | 635.19%3.97億 | -97.72%5,400万 | 3,101.35%23.69億 | 144.58%7,400万 | -126.06%-1.66億 | 113.76%6.37億 | -87.73%2.98億 | 239.44%24.29億 | -726.62%-17.42億 |
| 運転資金の増減額 | -338.02%-27.23億 | -43.17%11.44億 | -43.66%20.13億 | 258.59%35.73億 | -22.31%-22.53億 | 62.03%-18.42億 | -11,125.00%-48.51億 | 100.86%4,400万 | -478.24%-51.29億 | 170.26%13.56億 |
| -売掛金増減額 | 106.16%1.03億 | -317.01%-16.71億 | -3.99%7.7億 | 150.19%8.02億 | -1,501.75%-15.98億 | 108.39%1.14億 | -40.10%-13.59億 | 53.92%-9.7億 | -126.83%-21.05億 | -67.81%-9.28億 |
| -在庫増減額 | -216.92%-20.11億 | 48.40%17.2億 | -47.34%11.59億 | 295.99%22.01億 | 67.99%-11.23億 | -6.27%-35.08億 | -1,242.21%-33.01億 | 135.50%2.89億 | -25.62%-8.14億 | 61.06%-6.48億 |
| 利息の支払額 | 25.71%-2,600万 | 56.25%-3,500万 | 64.44%-8,000万 | -127.27%-2.25億 | -120.00%-9,900万 | 16.67%-4,500万 | -10.20%-5,400万 | 5.77%-4,900万 | -30.00%-5,200万 | -14.29%-4,000万 |
| 利息の受取額 | -4.35%6,600万 | 72.50%6,900万 | -56.99%4,000万 | -67.93%9,300万 | 42.16%2.9億 | 229.03%2.04億 | 121.43%6,200万 | 21.74%2,800万 | 27.78%2,300万 | 50.00%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -1.92%-29.16億 | 17.79%-28.61億 | -20.96%-34.8億 | 12.53%-28.77億 | -0.67%-32.89億 | -11.73%-32.67億 | -18.52%-29.24億 | -212.28%-24.67億 | 38.52%-7.9億 | -138.85%-12.85億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -38.24%69.18億 | 9.32%112.01億 | -10.37%102.46億 | 61.10%114.32億 | 0.84%70.96億 | 58.13%70.37億 | -32.41%44.5億 | 618.78%65.84億 | -26.43%9.16億 | 432.89%12.45億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -356.56%-21.23億 | 63.53%-4.65億 | -31.04%-12.75億 | 60.06%-9.73億 | -45.26%-24.36億 | 26.67%-16.77億 | -178.22%-22.87億 | 54.31%-8.22億 | -497.67%-17.99億 | 81.10%-3.01億 |
| 無形資産取引の純額 | 82.83%-2.17億 | -269.59%-12.64億 | -252.58%-3.42億 | 1.02%-9,700万 | -12.64%-9,800万 | 56.50%-8,700万 | 46.24%-2億 | -287.50%-3.72億 | -860.00%-9,600万 | -100.00%-1,000万 |
| 事業取引の純額 | 1,539.29%4.59億 | --2,800万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -723.22%-21.98億 | -146.84%-2.67億 | 123.70%5.7億 | -769.92%-24.05億 | 218.48%3.59億 | 92.48%-3.03億 | -8,855.56%-40.3億 | -103.34%-4,500万 | 5,752.17%13.46億 | -89.10%2,300万 |
| その他の投資活動純額 | -19.05%1,700万 | 121.00%2,100万 | 68.15%-1億 | 53.55%-3.14億 | 79.47%-6.76億 | -375.87%-32.93億 | -116.93%-6.92億 | -4.25%-3.19億 | -50.00%-3.06億 | -26.71%-2.04億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64.81%-40.56億 | -117.60%-24.61億 | 69.69%-11.31億 | 15.57%-37.31億 | 55.65%-44.19億 | -8.77%-99.64億 | -306.25%-91.61億 | -149.17%-22.55億 | 13.31%-9.05億 | 36.61%-10.44億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -50.29%-20.68億 | 36.74%-13.76億 | -58.53%-21.75億 | -183.81%-13.72億 | 159.43%16.37億 | 146.98%6.31億 | -1.51%-13.43億 | -141.70%-13.23億 | 275.06%31.73億 | -54.42%8.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -70.38%-33.19億 | -338.74%-19.48億 | -312.44%-4.44億 | 171.82%2.09億 | ---2.91億 | --0 | ---- | --0 | ---19.5億 | --0 |
| 配当金支払総額 | 2.79%-29.65億 | 22.82%-30.5億 | -69.03%-39.52億 | -0.26%-23.38億 | -0.82%-23.32億 | -107.82%-23.13億 | -139.87%-11.13億 | -43.65%-4.64億 | -19.63%-3.23億 | 0.00%-2.7億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 92.86%-100万 | -1,300.00%-1,400万 | -100.01%-100万 | 1,386,900.00%138.68億 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32.07%-85.53億 | 4.82%-64.76億 | -82.90%-68.04億 | -227.46%-37.2億 | 36.29%-11.36億 | -115.79%-17.83億 | 695.99%112.94億 | -342.02%-18.95億 | 63.13%7.83億 | -67.98%4.8億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.32%183.57億 | 17.14%160.58億 | 43.46%137.08億 | 19.17%95.55億 | -37.02%80.18億 | 107.09%127.32億 | 64.52%61.48億 | 26.89%37.37億 | 30.37%29.45億 | -15.68%22.59億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -351.37%-56.91億 | -2.03%22.64億 | -41.95%23.11億 | 158.34%39.81億 | 132.72%15.41億 | -171.55%-47.1億 | 170.46%65.83億 | 206.55%24.34億 | 16.59%7.94億 | 230.46%6.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -88.57%400万 | -7.89%3,500万 | 258.33%3,800万 | -500.00%-2,400万 | -33.33%-400万 | -400.00%-300万 | 104.35%100万 | -2,200.00%-2,300万 | -120.00%-100万 | 25.00%500万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---100万 | ---- | -99.49%100万 | --1.96億 | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -30.99%126.69億 | 14.32%183.57億 | 17.14%160.58億 | 43.46%137.08億 | 19.17%95.55億 | -37.02%80.18億 | 107.09%127.32億 | 64.52%61.48億 | 26.89%37.37億 | 30.37%29.45億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -51.67%45.78億 | 12.92%94.72億 | -18.87%83.88億 | 128.44%103.39億 | -13.59%45.26億 | 173.10%52.38億 | -64.02%19.18億 | 641.12%53.3億 | -205.46%-9.85億 | 147.34%9.34億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
