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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -192.92%-6,907.1万 | 473.47%9,082万 | -293.72%-389万 | -83.33%1,066.33万 | -27.46%1,939.43万 | -140.69%-2,358万 | -18.86%1,583.7万 | -103.59%-98.8万 | 72.63%6,396.53万 | 179.79%2,673.53万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.59%786.6万 | 2.89%1,039.3万 | -55.80%380.5万 | -67.92%1,383万 | -253.26%-1,357.91万 | -28.58%870万 | -38.61%1,010.1万 | 53.30%860.8万 | -9.03%4,311万 | -15.06%886万 |
| 非現金項目調整合計 | -488.96%-183.2万 | -978.57%-86.1万 | 12.14%81.3万 | 106.84%1,602万 | 124.31%1,472.6万 | -41.92%47.1万 | 118.11%9.8万 | -20.33%72.5万 | -39.18%774.5万 | -31.07%656.5万 |
| -減価償却 | 29.92%140.7万 | 22.79%133.1万 | 12.80%117.2万 | 20.01%512.74万 | 45.74%192.14万 | 9.73%108.3万 | 8.84%108.4万 | 7.00%103.9万 | -2.29%427.24万 | -9.12%131.84万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -799.75%-364.4万 | -250.09%-200.6万 | 77.33%-1.7万 | 234.62%1,271.62万 | 133.96%1,376.92万 | -19.47%-40.5万 | 66.29%-57.3万 | -63.04%-7.5万 | -45.65%380.02万 | -37.88%588.52万 |
| -資産准備金及び償却 | -63.58%16.9万 | 0.00%13.8万 | -28.74%6.2万 | ---- | ---- | 251.52%46.4万 | -48.70%13.8万 | 234.62%8.7万 | ---- | ---- |
| -処分利益 | -23.91%-11.4万 | 97.80%-2,000 | -2.38%-4.3万 | 183.09%34.04万 | 252.96%56.54万 | ---9.2万 | -127.50%-9.1万 | ---4.2万 | -166.03%-40.96万 | -158.73%-36.96万 |
| -正味為替差損益 | --0 | 109.09%2,000 | 92.59%-2,000 | -437.83%-87.46万 | -275.01%-67.36万 | -100.00%-15.2万 | 0.00%-2.2万 | 3.57%-2.7万 | 481.09%25.89万 | 217.89%38.49万 |
| -株式ベースの報酬 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.62%9万 | ---- |
| -年金・福利厚生費 | ---- | ---- | ---- | 7.47%14.38万 | 301.69%14.38万 | ---- | ---- | ---- | 1.68%13.38万 | -54.45%3.58万 |
| -その他の非現金項目 | 218.74%50.7万 | 26.03%-32.4万 | -39.69%-35.9万 | -257.76%-143.33万 | 11.73%-31.13万 | -727.94%-42.7万 | -584.38%-43.8万 | -394.23%-25.7万 | -273.51%-40.06万 | -380.11%-35.26万 |
| 運転資金の増減額 | -129.32%-7,510.5万 | 1,341.79%8,128.8万 | 17.57%-850.8万 | -246.35%-1,918.66万 | 61.33%1,824.74万 | -43.71%-3,275.1万 | 56.31%563.8万 | -149.19%-1,032.1万 | 156.83%1,311.03万 | 208.76%1,131.03万 |
| -売掛金増減額 | -78.08%-5,680万 | 860.63%8,176.9万 | 293.69%656.8万 | -302.05%-3,626.58万 | -501.04%-949.08万 | -24.22%-3,189.6万 | -42.46%851.2万 | -111.15%-339.1万 | 154.47%1,794.89万 | 91.46%-157.91万 |
| -在庫増減額 | -138.69%-39.5万 | 101.70%4.9万 | 1,361.56%485.7万 | 104.02%26.22万 | 218.98%250.32万 | -14.92%102.1万 | -14.08%-287.7万 | 87.59%-38.5万 | -114.75%-652.79万 | 67.44%-210.39万 |
| -未払金の変更 | -854.69%-1,791万 | -17,766.67%-53万 | -204.55%-1,993.3万 | 895.54%1,681.69万 | 68.31%2,523.49万 | -211.27%-187.6万 | 100.03%3,000 | -3.48%-654.5万 | -86.93%168.92万 | 3.03%1,499.32万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | 0 | 0 | ||||||||
| 利息の支払額 | -782.32%-144.7万 | -175.32%-42.4万 | -9.94%-17.7万 | 14.49%-83.94万 | -229.04%-36.04万 | 67.07%-16.4万 | 64.27%-15.4万 | 51.51%-16.1万 | 27.60%-98.17万 | 532.98%27.93万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 支払済みの税金還付金 | 30.00%-211.2万 | 5.85%-246.4万 | 34.91%-188.3万 | 46.52%-613.92万 | 153.53%238.78万 | 20.14%-301.7万 | -47.77%-261.7万 | -96.67%-289.3万 | -50.94%-1,148.05万 | -112.90%-446.05万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -171.40%-7,263万 | 572.98%8,793.2万 | -47.20%-595万 | -92.85%368.46万 | -5.02%2,142.16万 | -90.16%-2,676.1万 | -24.55%1,306.6万 | -115.72%-404.2万 | 83.34%5,150.31万 | 200.55%2,255.41万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -32.39%-131.2万 | -4.01%-95.9万 | -17.61%-70.8万 | -35.94%-421.02万 | -62.52%-169.52万 | -148.37%-99.1万 | -204.29%-92.2万 | 55.47%-60.2万 | -52.93%-309.7万 | 6.47%-104.3万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 101.40%1,959万 | -3,862.16%-3,171.5万 | -630.15%-488.8万 | -42.00%328.1万 | -270.53%-821.1万 | 61.15%972.7万 | 118.53%84.3万 | 242.95%92.2万 | 183.06%565.69万 | 164.89%481.49万 |
| 他の当事者への現金前借り及び貸付金 | ---- | ---- | ---- | ---16.91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 他人への前払金及び貸付金の返済により受け取った現金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --11.34万 | ---- |
| 受領利息 | 59.05%94万 | 26.35%74.8万 | 28.23%53.6万 | 38.59%147.75万 | 49.16%-12.35万 | 37.44%59.1万 | 19.60%59.2万 | 8.85%41.8万 | 86.06%106.61万 | 66.36%-24.29万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --38万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106.05%1,921.8万 | -27,928.63%-1.42億 | -785.64%-506万 | -79.70%75.93万 | -369.49%-981.57万 | 53.73%932.7万 | 111.71%51万 | 145.75%73.8万 | 144.57%373.93万 | 129.16%364.23万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 924.54%617.8万 | 19,710.07%8,961.8万 | 394.05%1,388.5万 | 122.93%406.91万 | 514.17%864.51万 | 125.31%60.3万 | 95.97%-45.7万 | 13.26%-472.2万 | -8,909.80%-1,774.94万 | -0.87%140.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.19%5.3万 | -58.91%10.6万 | -83.33%2,000 | 360.24%33.61万 | -92.66%2,132 | 1,180.00%6.4万 | 561.54%25.8万 | --1.2万 | -85.85%7.3万 | -76.25%2.9万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -262.27%-35.7万 | 815.00%57.2万 | -1,925.81%-62.8万 | -4.60%-148.67万 | 5.93%-159.57万 | 32.53%22万 | -155.17%-8万 | 13.89%-3.1万 | 52.89%-142.13万 | -50.96%-169.63万 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | -33.88%-635.78万 | 125.72%187 | -0.51%-159.1万 | ---- | ---- | -200.93%-474.87万 | -2,171.88%-727 |
| 少数株主の現金配当 | --0 | ---- | ---- | 44.53%-294万 | --0 | ---147万 | ---- | ---- | -116.33%-530万 | -16.33%-285万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 105.05%24.78万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -252.25%-490.38万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 370.19%587.4万 | 1,485.76%9,029.6万 | 379.67%1,325.9万 | 81.99%-613.15万 | 191.08%729.95万 | 42.70%-217.4万 | 61.13%-651.6万 | 13.49%-474.1万 | -319.46%-3,405.01万 | -134.09%-801.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39.13%1.58億 | 14.54%1.22億 | 5.78%1.19億 | 31.48%9,479.14万 | 1.46%9,423.5万 | 8.81%1.14億 | -1.64%1.06億 | 26.29%1.13億 | 18.45%7,209.38万 | 6.43%9,288.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -142.44%-4,753.8万 | 414.19%3,630.2万 | 127.96%224.9万 | -107.96%-168.76万 | 3.98%1,890.54万 | -66.17%-1,960.8万 | 285.69%706万 | -143.22%-804.5万 | 82.96%2,119.23万 | 316.17%1,818.23万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 230.12%109.6万 | -263.30%-17.8万 | -94.66%7.7万 | -73.84%39.38万 | -239.40%-148.92万 | -7.78%33.2万 | 1,457.14%10.9万 | 1,960.00%144.2万 | 526.70%150.53万 | 1,097.44%106.83万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 18.30%1.11億 | 39.13%1.58億 | 14.54%1.22億 | -1.36%9,349.76万 | -1.36%9,349.76万 | 1.46%9,423.5万 | 8.81%1.14億 | -1.64%1.06億 | 31.48%9,479.14万 | 31.48%9,479.14万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -165.97%-7,405.6万 | 621.73%8,696.9万 | -43.00%-670.1万 | -101.63%-78.06万 | -6.75%1,969.94万 | -92.40%-2,784.4万 | -29.18%1,205万 | -119.24%-468.6万 | 85.49%4,801.95万 | 240.07%2,112.45万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
