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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 102.51%140.28億 | -19.61%69.27億 | 232.32%86.17億 | 157.24%25.93億 | -160.86%-45.3億 | -2.10%74.43億 | -32.77%76.03億 | 30.30%113.09億 | 38.05%86.79億 | 135.56%62.87億 |
| その他の非現金項目 | 17.51%-3.44億 | 95.69%-4.17億 | -95.21%-96.65億 | -521.20%-49.51億 | -5,081.25%-7.97億 | -93.80%1,600万 | 81.69%2.58億 | 247.92%1.42億 | 20.66%-9,600万 | -156.81%-1.21億 |
| 運転資金の増減額 | -177.90%-28.84億 | 1,035.58%37.02億 | 118.11%3.26億 | 46.44%-18億 | -642.10%-33.61億 | 149.28%6.2億 | -372.93%-12.58億 | -119.50%-2.66億 | 643.43%13.64億 | -119.13%-2.51億 |
| -売上債権増減額 | -100.43%-18.82億 | 12.65%-9.39億 | -143.76%-10.75億 | -147.32%-4.41億 | 232.76%9.32億 | -1,110.34%-7.02億 | 40.21%-5,800万 | -24.36%-9,700万 | -121.14%-7,800万 | 336.54%3.69億 |
| -棚卸資産増減額 | -3,171.76%-40.24億 | 105.63%1.31億 | -66.67%-23.25億 | -57.45%-13.95億 | -287.32%-8.86億 | 198.95%4.73億 | 45.18%-4.78億 | -161.93%-8.72億 | 230.49%14.08億 | -171.11%-10.79億 |
| -その他流動資産の変動 | -151.93%-2.15億 | 418.46%4.14億 | -116.86%-1.3億 | 1,501.82%7.71億 | 68.21%-5,500万 | 71.31%-1.73億 | -5.42%-6.03億 | -1,200.00%-5.72億 | 34.33%-4,400万 | -173.63%-6,700万 |
| -その他流動負債の変動 | 203.78%20.11億 | -70.41%6.62億 | 455.08%22.37億 | 54.68%-6.3億 | -278.66%-13.9億 | 215.26%7.78億 | -202.12%-6.75億 | 669.83%6.61億 | -131.18%-1.16億 | -73.43%3.72億 |
| 利息の支払額 | -15.42%-5.84億 | -21.05%-5.06億 | -4.76%-4.18億 | -16.33%-3.99億 | -8,475.00%-3.43億 | -100.00%-400万 | 0.00%-200万 | 50.00%-200万 | 55.56%-400万 | 18.18%-900万 |
| 利息の受取額 | 49.73%8.25億 | 148.20%5.51億 | 32.93%2.22億 | -43.96%1.67億 | 33.04%2.98億 | 15.46%2.24億 | -26.79%1.94億 | 79.05%2.65億 | -22.11%1.48億 | 18.01%1.9億 |
| 法人税等の支払額 | 36.44%-19.2億 | -225.54%-30.21億 | -274.19%-9.28億 | 91.35%-2.48億 | -25.15%-28.66億 | 43.43%-22.9億 | -10.57%-40.48億 | -24.19%-36.61億 | -71.90%-29.48億 | 39.66%-17.15億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 15.99%241.24億 | -4.77%207.99億 | 79.22%218.41億 | 2,221.33%121.87億 | -96.43%5.25億 | 42.59%147.05億 | -23.36%103.13億 | -2.26%134.56億 | 15.27%137.67億 | 14.12%119.43億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -58.04%-83.95億 | -12.35%-53.12億 | 41.69%-47.28億 | -42.85%-81.08億 | -4.17%-56.76億 | 25.98%-54.49億 | -42.29%-73.62億 | -15.62%-51.74億 | 5.43%-44.75億 | 30.22%-47.32億 |
| 無形資産取引の純額 | -83.24%-3.17億 | -150.72%-1.73億 | 5.48%-6,900万 | -25.86%-7,300万 | 62.09%-5,800万 | 51.43%-1.53億 | -257.95%-3.15億 | 73.01%-8,800万 | 50.15%-3.26億 | -3,342.11%-6.54億 |
| 事業取引の純額 | --1,300万 | ---- | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1.95億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 12.35%-3.55億 | -117.65%-4.05億 | 179.25%22.95億 | -1,053.78%-28.96億 | 32.35%-2.51億 | -5.40%-3.71億 | -96.65%-3.52億 | 24.15%-1.79億 | -110.94%-2.36億 | 599.31%21.57億 |
| その他の投資活動純額 | 1,250.00%1.84億 | -116.67%-1,600万 | 231.03%9,600万 | -57.35%2,900万 | 6,700.00%6,800万 | -91.67%100万 | -87.63%1,200万 | -61.20%9,700万 | -20.38%2.5億 | 252.81%3.14億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50.19%-88.7億 | -140.47%-59.06億 | 77.77%-24.56億 | -86.72%-110.48億 | 1.65%-59.17億 | 24.96%-60.16億 | -55.70%-80.17億 | -7.56%-51.49億 | -64.22%-47.87億 | 59.19%-29.15億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---65億 | ---- | -180.00%-100億 | 25.00%125億 | --100億 | ---- | ---- | 83.88%-4.85億 | -312.58%-30.08億 | 135.26%14.15億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 29.73%-1.82億 | -290.44%-2.59億 | -51.43%1.36億 | 129.23%2.8億 | -0.63%-9.58億 | -10.06%-9.52億 | -20.14%-8.65億 | 43.53%-7.2億 | -481.74%-12.75億 | --3.34億 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-8.92億 | -0.11%-8.92億 | -0.45%-8.91億 | 0.78%-8.87億 | 0.78%-8.94億 | 0.44%-9.01億 | 0.44%-9.05億 | 0.44%-9.09億 | -0.55%-9.13億 | 0.00%-9.08億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 50.00%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -81.80%-148.4億 | 50.43%-81.63億 | -321.67%-164.66億 | 75.02%74.28億 | 329.03%42.44億 | -4.69%-18.53億 | 16.27%-17.7億 | 59.31%-21.14億 | -718.57%-51.96億 | 117.06%8.4億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12.58%678.55億 | 14.31%602.75億 | 24.60%527.3億 | -2.01%423.2億 | 15.21%431.89億 | 0.20%374.86億 | 23.80%374.1億 | 7.48%302.17億 | 56.87%281.13億 | 0.07%179.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.85%4.14億 | 130.56%67.3億 | -65.93%29.19億 | 846.25%85.67億 | -116.79%-11.48億 | 1,199.62%68.36億 | -91.51%5.26億 | 63.66%61.93億 | -61.65%37.84億 | 716.36%98.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 287.75%32.92億 | -81.64%8.49億 | 151.09%46.25億 | 562.59%18.42億 | 124.56%2.78億 | -151.56%-11.32億 | -145.00%-4.5億 | 159.56%10億 | -619.81%-16.79億 | -8.24%3.23億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 38,700.00%3.88億 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | ---- | -200.00%-100万 | -99.92%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.03%719.49億 | 12.58%678.55億 | 14.31%602.75億 | 24.60%527.3億 | -2.01%423.2億 | 15.21%431.89億 | 0.20%374.86億 | 23.80%374.1億 | 7.48%302.17億 | 56.87%281.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 0.64%154.12億 | -10.15%153.14億 | 325.46%170.44億 | 176.91%40.06億 | -157.22%-52.09億 | 245.33%91.03億 | -67.83%26.36億 | -8.61%81.94億 | 36.74%89.66億 | 78.91%65.57億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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