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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.78%-1.99億 | -6,466.31%-2.91億 | 99.11%-443.8万 | 20.28%-5.01億 | -94.82%-6.29億 | 30.14%-3.23億 | -11,422.01%-4.62億 | -96.49%408万 | -21.55%1.16億 | 205.46%1.48億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---267.8万 | ---- | ---799.9万 | ---- | 96.35%-100.9万 | -683.85%-2,767万 |
| その他の非現金項目 | 133.26%1,941.4万 | 88.77%-5,837.3万 | 34.84%-5.2億 | -642.36%-7.98億 | 337.13%1.47億 | -492.93%-6,202万 | -179.38%-1,046万 | -371.50%-374.4万 | 104.17%137.9万 | -14.46%-3,304万 |
| 運転資金の増減額 | 123.72%102.5万 | -202.81%-432.1万 | 169.89%420.3万 | 76.94%-601.4万 | -355.66%-2,608.2万 | 66.86%-572.4万 | 10.45%-1,727.3万 | 50.79%-1,928.8万 | -235.18%-3,919.3万 | 2.81%2,899.3万 |
| -売上債権増減額 | 82.33%-190.5万 | 59.92%-1,078.4万 | -267.91%-2,690.3万 | -10.88%1,602.2万 | 5,171.85%1,797.7万 | -94.51%34.1万 | 342.06%621.1万 | 34.45%140.5万 | -96.57%104.5万 | 706.64%3,048.3万 |
| -棚卸資産増減額 | 89.70%-12.3万 | -0.08%-119.4万 | -128.98%-119.3万 | -12.05%411.7万 | 2.38%468.1万 | 14.47%457.2万 | 22.97%399.4万 | 285.28%324.8万 | -202.45%-175.3万 | 214.68%171.1万 |
| 利息の支払額 | -471.21%-226.2万 | -21.10%-39.6万 | 77.21%-32.7万 | -567.44%-143.5万 | 24.83%-21.5万 | -27.11%-28.6万 | 45.39%-22.5万 | 0.48%-41.2万 | -6.15%-41.4万 | 42.56%-39万 |
| 利息の受取額 | 1,171.21%167.8万 | -27.87%13.2万 | -96.12%18.3万 | 617.20%471.2万 | 25.14%65.7万 | -54.23%52.5万 | 29.75%114.7万 | -19.27%88.4万 | -7.28%109.5万 | -3.83%118.1万 |
| 法人税等の支払額 | 0.89%-491.6万 | 31.24%-496万 | 2.97%-721.4万 | 53.96%-743.5万 | -716.57%-1,614.8万 | 142.51%261.9万 | 85.57%-616.1万 | -24.30%-4,269.9万 | 61.24%-3,435.2万 | -288.86%-8,863.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 60.17%-8,888.2万 | -291.44%-2.23億 | 125.90%1.17億 | 17.10%-4.5億 | -1,426.38%-5.43億 | -284.09%-3,556.2万 | -88.97%1,931.8万 | -37.08%1.75億 | -5.78%2.78億 | -34.48%2.95億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -287.31%-2.7億 | 21.07%-6,961.4万 | -599.24%-8,819.5万 | 84.70%-1,261.3万 | -40.94%-8,244.1万 | 17.00%-5,849.2万 | 12.36%-7,047.5万 | -45.62%-8,041.5万 | 51.11%-5,522.1万 | -606.69%-1.13億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---125.7万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -116.16%-3,352.7万 | 432.25%2.08億 | -141.10%-6,245.5万 | 233.59%1.52億 | 136.83%4,554.8万 | -104.22%-1.24億 | -1,878.79%-6,055.1万 | -8.70%-306万 | 0.78%-281.5万 | -112.17%-283.7万 |
| その他の投資活動純額 | -138.31%-1,330.7万 | -56.92%3,473.8万 | 87.42%8,063.2万 | 25.33%4,302.3万 | -47.49%3,432.9万 | 95.54%6,537.4万 | 191.12%3,343.3万 | 40.56%-3,669.2万 | -34.28%-6,173.4万 | -7,515.16%-4,597.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -282.95%-3.16億 | 349.63%1.73億 | -137.49%-6,922.7万 | 10,433.77%1.85億 | 101.51%175.3万 | -17.20%-1.16億 | 16.37%-9,879.6万 | 1.04%-1.18億 | 26.27%-1.19億 | -15,592.63%-1.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 109.55%2.66億 | 131.07%1.27億 | -80.54%5,499.8万 | 2,266.57%2.83億 | -66.29%1,194.3万 | 192.75%3,543.1万 | 8.34%-3,819.9万 | -602.60%-4,167.6万 | 400.54%829.2万 | 37.65%-275.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3万 | --0 | ---1.4万 | ---- | ---4万 | ---- | 13.91%-9.9万 | -22.34%-11.5万 | -38.24%-9.4万 | 48.87%-6.8万 |
| 配当金支払総額 | 99.84%-3.7万 | -22,054.90%-2,259.8万 | 99.46%-10.2万 | 50.03%-1,885.8万 | 0.01%-3,773.9万 | 38.05%-3,774.4万 | 0.03%-6,092.4万 | 0.04%-6,094.3万 | -0.21%-6,096.5万 | 0.40%-6,084万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | -200.00%-3,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179.84%2.64億 | 111.93%9,437.5万 | -81.89%4,453.2万 | 660.63%2.46億 | -115.64%-4,386.4万 | 82.64%-2,034.1万 | -1.00%-1.17億 | -105.79%-1.16億 | 11.43%-5,638.7万 | 3.01%-6,366.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.82%7.08億 | 15.03%6.39億 | -3.37%5.56億 | -50.43%5.75億 | -12.89%11.6億 | -12.87%13.32億 | -3.72%15.28億 | 6.91%15.87億 | 4.93%14.85億 | 37.53%14.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -419.95%-1.41億 | -52.05%4,405.2万 | 573.68%9,186.5万 | 96.68%-1,939.4万 | -240.68%-5.85億 | 12.70%-1.72億 | -232.98%-1.97億 | -157.60%-5,906.5万 | 46.90%1.03億 | -81.92%6,980.7万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -100.00%-1,000 | 1,255,850.00%2,511.9万 | --2,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.90%5.67億 | 9.39%7.08億 | 16.53%6.48億 | -3.37%5.56億 | -50.43%5.75億 | -12.89%11.6億 | -12.87%13.32億 | -3.72%15.28億 | 6.91%15.87億 | 4.93%14.85億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.46%-3.59億 | -1,132.09%-2.93億 | 106.00%2,836.5万 | 24.35%-4.73億 | -564.91%-6.25億 | -79.44%-9,405.4万 | -155.36%-5,241.4万 | -57.55%9,468.6万 | 22.28%2.23億 | -57.74%1.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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