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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -67.18%3.18億 | -36.54%9.68億 | 25.22%15.25億 | 160.30%12.18億 | 42.33%4.68億 | -41.71%3.29億 | 79.22%5.64億 | -47.21%3.15億 | -12.19%5.96億 | -31.48%6.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -191.85%-1,042.1万 | -81.48%1,134.6万 |
| その他の非現金項目 | -8.73%1.26億 | 38.60%1.38億 | 25.07%9,920.6万 | -18.62%7,932.1万 | -2.64%9,746.5万 | 83.95%1億 | 21.27%5,442.4万 | 184.22%4,487.8万 | -74.92%1,579万 | -11.51%6,297万 |
| 運転資金の増減額 | 129.34%5.27億 | -221.14%-17.98億 | -253.35%-5.6億 | 365.57%3.65億 | 130.43%7,842.2万 | -156.17%-2.58億 | 221.96%4.59億 | -142.92%-3.76億 | 3,410.91%8.77億 | 102.61%2,496.8万 |
| -売上債権増減額 | -51.98%2.16億 | 202.96%4.5億 | -36.47%-4.37億 | -207.36%-3.2億 | 212.78%2.98億 | -163.62%-2.64億 | 226.79%4.16億 | 136.39%1.27億 | -241.33%-3.5億 | 127.19%2.47億 |
| -棚卸資産増減額 | 127.70%2.79億 | 25.18%-10.09億 | -423.42%-13.48億 | 471.29%4.17億 | 4,520.90%7,296.4万 | 100.68%157.9万 | -17,764.25%-2.32億 | -105.48%-129.8万 | 103.38%2,369.5万 | -340.93%-7.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 279.11%1.97億 | -383.06%-1.1億 | 84.31%-2,272.3万 | -265.85%-1.45億 | 522.27%8,733万 | 88.86%-2,068.1万 | 16.61%-1.86億 | -138.78%-2.23億 | 4,478.08%5.74億 | 94.60%-1,311.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 389.66%9,548.7万 | -39.19%-3,296.5万 | -127.48%-2,368.3万 | 160.23%8,619.5万 | -283.43%-1.43億 | -70.25%7,802.4万 | 521.50%2.62億 | --4,219.8万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -0.57%-1億 | -40.21%-9,991.4万 | 9.69%-7,126万 | 11.68%-7,890.2万 | -9.56%-8,934万 | -51.50%-8,154.5万 | -6.49%-5,382.5万 | 21.02%-5,054.3万 | 8.47%-6,399.7万 | 4.73%-6,991.8万 |
| 利息の受取額 | 26.63%1,646.4万 | -20.18%1,300.2万 | 35.56%1,629万 | -17.48%1,201.7万 | 44.25%1,456.2万 | 19.40%1,009.5万 | -38.70%845.5万 | 6.68%1,379.2万 | 23.18%1,292.8万 | 17.34%1,049.5万 |
| 法人税等の支払額 | -0.88%-4.7億 | -134.09%-4.66億 | 19.27%-1.99億 | -93.83%-2.47億 | 32.66%-1.27億 | 42.30%-1.89億 | -14.94%-3.28億 | 3.57%-2.85億 | 25.37%-2.96億 | 36.50%-3.96億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 343.11%11.32億 | -131.37%-4.66億 | -21.86%14.84億 | 92.37%19億 | 127.79%9.87億 | -66.85%4.33億 | 629.17%13.08億 | -89.59%1.79億 | 123.70%17.23億 | 475.51%7.7億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -13.74%-5.62億 | 3.34%-4.94億 | -95.08%-5.11億 | 57.55%-2.62億 | 13.23%-6.17億 | -46.38%-7.11億 | 19.45%-4.86億 | -52.58%-6.03億 | 4.39%-3.95億 | -36.51%-4.14億 |
| 無形資産取引の純額 | -48.02%-1.81億 | 15.73%-1.22億 | 14.79%-1.45億 | -99.25%-1.7億 | 6.89%-8,541.9万 | -97.14%-9,174.3万 | 66.34%-4,653.8万 | -83.66%-1.38億 | -86.15%-7,528.3万 | 78.43%-4,044.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---319.6万 | --0 | --649.6万 | ---- | ---- | ---- | -16.39%-6,570.7万 | -24.01%-5,645.4万 |
| 投資商品取引の純額 | 44,598.75%1.42億 | -0.95%-32万 | -3.26%-31.7万 | -0.33%-30.7万 | 82.38%-30.6万 | -108.49%-173.7万 | 7,328.98%2,045.8万 | -102.55%-28.3万 | 2,358.54%1,111.2万 | 8.89%-49.2万 |
| その他の投資活動純額 | 3.35%-1,869.7万 | 71.27%-1,934.6万 | -166.23%-6,733万 | 63.95%-2,529万 | -675.76%-7,014.4万 | 86.99%-904.2万 | -1,496.38%-6,949.8万 | 114.59%497.7万 | -171.45%-3,412.3万 | 207.87%4,776万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2.71%-5.99億 | 13.02%-6.16億 | -61.61%-7.08億 | 44.09%-4.38億 | 2.18%-7.84億 | -39.25%-8.01億 | 48.50%-5.75億 | 20.42%-11.17億 | -208.12%-14.04億 | 18.22%-4.56億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 359.93%3.68億 | 106.23%7,993.6万 | -2,983.94%-12.84億 | 88.61%-4,163.2万 | -287.20%-3.66億 | 192.42%1.95億 | -118.12%-2.11億 | 446.40%11.66億 | -165.63%-3.37億 | 217.46%5.13億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -6,352.03%-4.85億 | -99.68%775.2万 | --24.42億 | --0 | ---- | 3,168,834.38%10.14億 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.09%-4.03億 | -38.26%-4.03億 | -100.00%-2.92億 | 0.00%-1.46億 | -18.73%-1.46億 | -66.67%-1.23億 | 64.71%-7,367万 | 0.00%-2.09億 | 10.53%-2.09億 | -55.86%-2.33億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---2,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 99.99%-1,000 | -953,000.00%-953.1万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.14%-7.02億 | -163.44%-4.71億 | 341.61%7.42億 | 49.36%-3.07億 | -158.11%-6.06億 | 435.65%10.43億 | -134.15%-3.11億 | 259.21%9.1億 | -322.56%-5.72億 | -28.20%2.57億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.88%42.07億 | 42.05%56億 | 41.29%39.42億 | -13.11%27.9億 | 24.09%32.11億 | 21.50%25.88億 | -0.32%21.3億 | -10.37%21.37億 | 34.11%23.84億 | -15.71%17.77億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 89.10%-1.69億 | -202.25%-15.52億 | 31.51%15.18億 | 386.73%11.54億 | -159.60%-4.03億 | 60.32%6.76億 | 1,624.59%4.21億 | 89.05%-2,763.8万 | -144.17%-2.52億 | 241.31%5.72億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -251.97%-2.42億 | 13.73%1.59億 | 6,501.37%1.4億 | 88.04%-218.3万 | 65.00%-1,824.7万 | -242.92%-5,213.8万 | 76.07%3,648.1万 | 289.62%2,072万 | -84.68%531.8万 | -52.62%3,471.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.76%37.96億 | -24.88%42.07億 | 42.05%56億 | 41.29%39.42億 | -13.11%27.9億 | 24.09%32.11億 | 21.50%25.88億 | -0.32%21.3億 | -10.37%21.37億 | 34.11%23.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 134.32%3.73億 | -231.29%-10.87億 | -43.34%8.28億 | 419.87%14.61億 | 175.60%2.81億 | -147.96%-3.72億 | 235.42%7.75億 | -145.82%-5.72億 | 301.40%12.49億 | 144.72%3.11億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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