| (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -9.39%114.58億 | 4.78%27.39億 | -24.01%30.01億 | -1.32%32.25億 | -11.44%24.93億 | -29.58%126.46億 | -26.61%26.14億 | 68.33%39.49億 | 40.56%32.68億 | -71.06%28.15億 |
| その他の非現金項目 | 110.93%8,700万 | 26.57%12.48億 | 65.54%-6.12億 | 123.06%1.04億 | -246.74%-6.53億 | -187.09%-7.96億 | 1,440.63%9.86億 | -230.78%-17.76億 | 57.01%-4.51億 | -17.74%4.45億 |
| 運転資金の増減額 | -12.06%-75.74億 | 62.18%60.85億 | 50.56%-18.48億 | 10.97%-48.36億 | -420.13%-69.75億 | -1,113.46%-67.59億 | -34.20%37.52億 | -313.04%-37.38億 | -1,059.72%-54.32億 | 77.35%-13.41億 |
| -売上債権増減額 | -433.90%-6.3億 | -29.15%-29.86億 | -33.84%19.96億 | 21.54%-12.09億 | 118.52%15.69億 | 93.70%-1.18億 | -54.44%-23.12億 | 492.73%30.17億 | -215.78%-15.41億 | 280.86%7.18億 |
| -棚卸資産増減額 | -28.54%-136.57億 | -110.04%-6,900万 | 57.39%-33.85億 | -16.28%-66.14億 | -254.70%-35.89億 | -234.90%-106.25億 | -37.60%6.87億 | -1,451.56%-79.44億 | -801.36%-56.88億 | -64.18%23.2億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -285.02%-23.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6.01億 |
| -その他流動資産の変動 | 127.67%4.12億 | 170.47%18.23億 | 25.36%-12.8億 | -48.82%2.83億 | 58.64%-4.14億 | 30.16%-14.89億 | 7.15%6.74億 | -575.20%-17.15億 | -41.91%5.53億 | 71.06%-10.01億 |
| 利息の支払額 | -74.97%-13.84億 | -80.08%-4.34億 | -68.91%-3.26億 | -87.98%-3.44億 | -60.92%-2.8億 | -13.65%-7.91億 | -40.94%-2.41億 | -5.46%-1.93億 | -6.40%-1.83億 | -2.35%-1.74億 |
| 利息の受取額 | 31.37%4.02億 | 56.10%6,400万 | 9.52%2,300万 | 42.76%2.17億 | 6.52%9,800万 | 28.57%3.06億 | 17.14%4,100万 | 110.00%2,100万 | 47.57%1.52億 | 2.22%9,200万 |
| 法人税等の支払額 | 21.92%-34.19億 | -121.88%-1,400万 | 18.29%-15.19億 | 38.65%-1億 | 26.23%-17.86億 | -72.61%-43.79億 | 500.00%6,400万 | -74.72%-18.59億 | 61.74%-1.63億 | -134.82%-24.21億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 7.97%120.64億 | 35.84%138.99億 | 244.15%12.31億 | 1,204.13%13.36億 | -329.75%-44.02億 | -33.57%111.73億 | -11.76%102.32億 | -122.14%-8.54億 | -103.29%-1.21億 | 182.76%19.16億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 6.46%-100.27億 | -31.31%-35.44億 | 71.78%-7.09億 | -3.84%-21.9億 | -5.41%-35.84億 | -53.38%-107.2億 | -48.87%-26.99億 | 9.96%-25.12億 | -32.64%-21.09億 | -327.14%-34億 |
| 無形資産取引の純額 | -3.83%-2.17億 | 36.21%-1.11億 | -342.86%-3,100万 | -162.50%-4,200万 | -175.00%-3,300万 | -72.73%-2.09億 | -815.79%-1.74億 | 89.23%-700万 | 30.43%-1,600万 | 14.29%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | -106.65%-6,700万 | 99.11%-100万 | -100.09%-100万 | 96.77%6,100万 | ---1.26億 | -28.88%10.07億 | -5,700.00%-1.12億 | 2,166.67%10.88億 | --3,100万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -170.04%-1.66億 | -1,525.00%-1.3億 | 200.00%2,100万 | 600.00%3,000万 | -131.99%-8,700万 | 523.21%2.37億 | 33.33%-800万 | -110.00%-2,100万 | -220.00%-600万 | 797.44%2.72億 |
| その他の投資活動純額 | 127.88%6,300万 | 104.79%800万 | -181.82%-6,200万 | 389.13%1.33億 | -277.78%-1,600万 | -841.67%-2.26億 | -735.00%-1.67億 | -414.29%-2,200万 | ---4,600万 | 181.82%900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.51%-103.34億 | -19.59%-37.6億 | 47.41%-7.61億 | 5.78%-19.89億 | -23.67%-38.24億 | -74.58%-97.94億 | -71.80%-31.44億 | 47.76%-14.47億 | -34.72%-21.11億 | -655.12%-30.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -22.34%75.84億 | -396.14%-62.91億 | -49.69%29.62億 | 12.14%24.39億 | 185.13%84.74億 | 1,682.12%97.66億 | 83.25%-12.68億 | 177.69%58.87億 | 260.99%21.75億 | -59.56%29.72億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 11,083.33%20.13億 | --9.43億 | 70.00%1,700万 | --6.04億 | 5,512.50%4.49億 | --1,800万 | --0 | --1,000万 | --0 | --800万 |
| 配当金支払総額 | -7.62%-28.09億 | --0 | -6.22%-14.17億 | --0 | -9.09%-13.92億 | -7.76%-26.1億 | --0 | -5.21%-13.34億 | --0 | -10.57%-12.76億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 2,565.22%6.13億 | ---100万 | 58,600.00%5.85億 | -104.00%-100万 | 3,100.00%3,000万 | 4.55%2,300万 | --0 | ---100万 | --2,500万 | -104.55%-100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -117.98%-13.58億 | -122.33%-76.46億 | -107.08%-1.82億 | 107.74%9.39億 | 2,798.05%55.31億 | 92.88%-6.23億 | 63.28%-34.39億 | 396.65%25.69億 | 115.10%4.52億 | -104.57%-2.05億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6.75%126.44億 | 21.66%108.19億 | 21.16%105.4億 | -2.86%102.32億 | 6.75%126.44億 | 28.81%118.44億 | -21.11%88.93億 | -20.84%86.99億 | -11.80%105.33億 | 28.81%118.44億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.79%3.72億 | -31.68%24.93億 | 7.46%2.88億 | 116.07%2.86億 | -95.15%-26.95億 | -69.32%7.56億 | 814.54%36.49億 | 20.72%2.68億 | -102.27%-17.8億 | -150.72%-13.81億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 988.37%4.68億 | 66.67%1.7億 | 89.47%-800万 | 141.51%2,200万 | 305.71%2.84億 | -76.76%4,300万 | -40.35%1.02億 | -220.63%-7,600万 | 28.38%-5,300万 | 180.00%7,000万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -200.00%-100万 | --100万 | -150.00%-100万 | --0 | ---100万 | --100万 | --0 | --200万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6.64%134.83億 | 6.64%134.83億 | 21.66%108.19億 | 21.16%105.4億 | -2.86%102.32億 | 6.75%126.44億 | 6.75%126.44億 | -21.11%88.93億 | -20.84%86.99億 | -11.80%105.33億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 27.30%-18.43億 | 43.60%96.7億 | 64.87%-16.52億 | 48.14%-14.19億 | -361.06%-84.42億 | -132.26%-25.35億 | -28.41%67.34億 | -1,009.48%-47.02億 | -282.28%-27.36億 | 48.65%-18.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
