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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資產 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 168.91%1億 | 35.56%5,622.4万 | 11.48%5,827.9万 | 10.21%3,560.76万 | 10.21%3,560.76万 | -45.81%3,732.7万 | 48.31%4,147.5万 | 30.53%5,227.9万 | 67.19%3,230.75万 | 67.19%3,230.75万 |
| -現金及び現金同等物 | 210.56%8,651.5万 | 38.24%4,390.9万 | 11.40%4,609万 | 10.58%2,779.84万 | 10.58%2,779.84万 | -54.54%2,785.8万 | 60.44%3,176.3万 | 21.30%4,137.4万 | 84.11%2,513.78万 | 84.11%2,513.78万 |
| -現金 | 210.56%8,651.5万 | 38.24%4,390.9万 | 11.40%4,609万 | 10.58%2,779.84万 | 10.58%2,779.84万 | -54.54%2,785.8万 | 60.44%3,176.3万 | 21.30%4,137.4万 | 84.11%2,513.78万 | 84.11%2,513.78万 |
| -短期投資 | 46.38%1,386.1万 | 26.80%1,231.5万 | 11.77%1,218.9万 | 8.92%780.92万 | 8.92%780.92万 | 24.53%946.9万 | 18.89%971.2万 | 83.55%1,090.5万 | 26.45%716.97万 | 26.45%716.97万 |
| 取引及びその他の売掛金 | -6.24%4.4億 | 23.85%5.09億 | 27.47%4.85億 | 36.08%4.9億 | 36.08%4.9億 | 25.86%4.69億 | -7.70%4.11億 | -13.16%3.8億 | -10.85%3.6億 | -10.85%3.6億 |
| -売掛金 | -10.00%2,132万 | 52.16%4,084.3万 | -8.42%2,828.7万 | 2.71%3,695.26万 | 2.71%3,695.26万 | -53.59%2,368.9万 | -41.48%2,684.2万 | -30.37%3,088.7万 | -14.02%3,597.62万 | -14.02%3,597.62万 |
| -売掛金総額 | ---- | ---- | ---- | 3.65%3,819.8万 | 3.65%3,819.8万 | ---- | ---- | ---- | -12.63%3,685.4万 | -12.63%3,685.4万 |
| -売掛金貸倒引当金 | ---- | ---- | ---- | -41.89%-124.55万 | -41.89%-124.55万 | ---- | ---- | ---- | -159.06%-87.78万 | -159.06%-87.78万 |
| -その他の売掛金 | -6.04%4.19億 | 21.87%4.69億 | 30.64%4.56億 | 39.78%4.53億 | 39.78%4.53億 | 38.47%4.45億 | -3.82%3.85億 | -11.22%3.49億 | -10.48%3.24億 | -10.48%3.24億 |
| 棚卸資産 | -29.89%7,843.1万 | 1.50%9,760.8万 | 62.64%1.42億 | 61.29%1.31億 | 61.29%1.31億 | 50.63%1.12億 | 28.42%9,617万 | 26.02%8,736.5万 | 20.51%8,125.98万 | 20.51%8,125.98万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 9.18%2,142.82万 | 9.18%2,142.82万 | ---- | ---- | ---- | 24.19%1,962.6万 | 24.19%1,962.6万 |
| 制限付き現金 | -23.58%680.5万 | 216.76%4,446.1万 | 195.41%1,661.7万 | -19.40%1,703.64万 | -19.40%1,703.64万 | -56.92%890.5万 | -31.64%1,403.6万 | -73.25%562.5万 | -11.10%2,113.58万 | -11.10%2,113.58万 |
| 流動税金資産 | 71.30%462.5万 | 4.28%356万 | 1.83%339.9万 | -1.74%357.67万 | -1.74%357.67万 | -19.19%270万 | -3.83%341.4万 | 6.10%333.8万 | 7.26%364万 | 7.26%364万 |
| 流動資産合計 | 0.03%6.3億 | 25.57%7.11億 | 33.32%7.05億 | 34.87%6.99億 | 34.87%6.99億 | 16.68%6.3億 | -1.07%5.66億 | -7.45%5.29億 | -2.92%5.18億 | -2.92%5.18億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 22.87%1.46億 | 36.00%1.48億 | 26.65%1.34億 | 21.95%1.28億 | 21.95%1.28億 | 12.91%1.19億 | 5.25%1.09億 | -1.04%1.06億 | -4.59%1.05億 | -4.59%1.05億 |
| -有形固定資産総額 | 22.87%1.46億 | 36.00%1.48億 | 26.65%1.34億 | 22.16%2.17億 | 22.16%2.17億 | 12.91%1.19億 | 5.25%1.09億 | -1.04%1.06億 | 5.38%1.78億 | 5.38%1.78億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -22.45%-8,953.21万 | -22.45%-8,953.21万 | ---- | ---- | ---- | -23.89%-7,311.44万 | -23.89%-7,311.44万 |
| 投資用不動産 | -2.36%3,656.5万 | -2.34%3,678.5万 | -2.33%3,700.6万 | -2.31%3,722.63万 | -2.31%3,722.63万 | -2.30%3,744.7万 | -2.29%3,766.7万 | -2.27%3,788.8万 | -2.26%3,810.8万 | -2.26%3,810.8万 |
| 投資総額 | 46.03%69.8万 | 81.77%71.8万 | 102.07%48.7万 | 12.01%48.51万 | 12.01%48.51万 | 18.91%47.8万 | 7.34%39.5万 | -42.76%24.1万 | -0.44%43.31万 | -0.44%43.31万 |
| -投資有価証券 | 46.03%69.8万 | 81.77%71.8万 | 102.07%48.7万 | 12.01%48.51万 | 12.01%48.51万 | 18.91%47.8万 | 7.34%39.5万 | -42.76%24.1万 | -0.44%43.31万 | -0.44%43.31万 |
| 非流動の営業債権及びその他の債権 | --178.6万 | --175.6万 | --303.9万 | --301.03万 | --301.03万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 |
| -のれん | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 | 0.00%2.55億 |
| 非流動性繰延税金資産 | 77.36%227.2万 | 104.91%216.8万 | 150.75%201.6万 | 53.40%131.06万 | 53.40%131.06万 | 82.22%128.1万 | --105.8万 | --80.4万 | 28.20%85.43万 | 28.20%85.43万 |
| 非流動資産合計 | 7.09%4.42億 | 10.32%4.45億 | 7.96%4.31億 | 6.42%4.24億 | 6.42%4.24億 | 3.34%4.13億 | 1.42%4.03億 | -0.34%3.99億 | -1.41%3.99億 | -1.41%3.99億 |
| 資産合計 | 2.82%10.72億 | 19.23%11.56億 | 22.41%11.36億 | 22.50%11.23億 | 22.50%11.23億 | 11.01%10.43億 | -0.05%9.69億 | -4.52%9.28億 | -2.27%9.17億 | -2.27%9.17億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 流動金融負債 | -40.72%2,457.6万 | 74.89%8,230.2万 | 61.17%1.03億 | -29.88%4,258.29万 | -29.88%4,258.29万 | -38.08%4,145.9万 | -45.85%4,705.8万 | -28.54%6,365.8万 | 15.37%6,072.45万 | 15.37%6,072.45万 |
| -短期借入金及び資本リース債務 | -40.72%2,457.6万 | 74.89%8,230.2万 | 61.17%1.03億 | -29.88%4,258.29万 | -29.88%4,258.29万 | -38.08%4,145.9万 | -45.85%4,705.8万 | -28.54%6,365.8万 | 15.37%6,072.45万 | 15.37%6,072.45万 |
| -短期借入金 | -56.34%1,287.8万 | 104.85%7,053.6万 | 79.62%9,102.7万 | -37.00%3,013.71万 | -37.00%3,013.71万 | -45.88%2,949.5万 | -53.93%3,443.3万 | -33.99%5,067.8万 | 18.52%4,783.47万 | 18.52%4,783.47万 |
| -資本リース債務 | -2.22%1,169.8万 | -6.80%1,176.6万 | -10.87%1,156.9万 | -3.44%1,244.58万 | -3.44%1,244.58万 | -4.01%1,196.4万 | 3.89%1,262.5万 | 5.40%1,298万 | 4.99%1,288.97万 | 4.99%1,288.97万 |
| 未払金 | -1.12%3.27億 | 15.14%3.38億 | 26.20%3.19億 | 47.96%3.39億 | 47.96%3.39億 | 18.51%3.31億 | -7.07%2.93億 | -19.16%2.53億 | -17.32%2.29億 | -17.32%2.29億 |
| -買掛金 | -8.45%2.62億 | 6.32%2.76億 | 17.18%2.6億 | 48.67%3.22億 | 48.67%3.22億 | 28.69%2.87億 | 6.55%2.6億 | -8.89%2.22億 | -16.82%2.17億 | -16.82%2.17億 |
| -未払法人税 | 23.72%855万 | 43.31%675.4万 | 127.71%461.8万 | 594.93%354.21万 | 594.93%354.21万 | 1,110.33%691.1万 | 35.82%471.3万 | -45.04%202.8万 | -82.73%50.97万 | -82.73%50.97万 |
| -その他の未払金 | 50.47%5,624.7万 | 89.98%5,476.1万 | 88.01%5,454.6万 | 11.07%1,300.22万 | 11.07%1,300.22万 | -33.15%3,738.1万 | -57.84%2,882.4万 | -55.79%2,901.2万 | -12.66%1,170.68万 | -12.66%1,170.68万 |
| 未収流動収益及び繰延流動収益 | -25.04%5,760.1万 | 89.38%8,986.4万 | 124.93%9,201万 | 105.80%1.32億 | 105.80%1.32億 | 149.15%7,684.7万 | 37.04%4,745.1万 | 16.60%4,090.6万 | -13.66%6,405.38万 | -13.66%6,405.38万 |
| 流動負債 | -8.87%4.09億 | 31.47%5.1億 | 43.73%5.13億 | 45.07%5.13億 | 45.07%5.13億 | 19.15%4.49億 | -11.28%3.88億 | -18.20%3.57億 | -12.38%3.54億 | -12.38%3.54億 |
| 非流動負債合計 | ||||||||||
| 非流動金融負債 | 28.30%6,319.4万 | 20.99%5,873.5万 | 5.01%5,286.3万 | -3.27%5,146.79万 | -3.27%5,146.79万 | -11.83%4,925.6万 | 76.70%4,854.5万 | 63.88%5,034万 | 57.18%5,320.85万 | 57.18%5,320.85万 |
| -長期借入金及びリース債務 | 28.30%6,319.4万 | 20.99%5,873.5万 | 5.01%5,286.3万 | -3.27%5,146.79万 | -3.27%5,146.79万 | -11.83%4,925.6万 | 76.70%4,854.5万 | 63.88%5,034万 | 57.18%5,320.85万 | 57.18%5,320.85万 |
| -長期借入金 | 26.52%5,103.2万 | 6.90%4,477.8万 | -8.59%3,959.9万 | -14.03%3,854.63万 | -14.03%3,854.63万 | -12.89%4,033.5万 | 157.75%4,188.7万 | 158.94%4,332万 | 159.57%4,483.57万 | 159.57%4,483.57万 |
| -リース債務 | 36.33%1,216.2万 | 109.63%1,395.7万 | 88.95%1,326.4万 | 54.33%1,292.16万 | 54.33%1,292.16万 | -6.68%892.1万 | -40.67%665.8万 | -49.81%702万 | -49.50%837.28万 | -49.50%837.28万 |
| 非流動年金及びその他の退職後給付制度 | --300万 | --231.7万 | --162.2万 | --91.32万 | --91.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動性繰延税金負債 | 30.47%399.5万 | 33.63%415.2万 | 5.01%333.4万 | -3.36%312.46万 | -3.36%312.46万 | -10.96%306.2万 | 10.14%310.7万 | 29.33%317.5万 | 19.09%323.32万 | 19.09%323.32万 |
| 非流動負債合計 | 34.16%7,018.9万 | 26.24%6,520.4万 | 8.04%5,781.9万 | -1.66%5,550.56万 | -1.66%5,550.56万 | -11.78%5,231.8万 | 70.50%5,165.2万 | 61.32%5,351.5万 | 54.35%5,644.18万 | 54.35%5,644.18万 |
| 負債合計 | -4.38%4.8億 | 30.85%5.75億 | 39.08%5.71億 | 38.64%5.69億 | 38.64%5.69億 | 14.94%5.01億 | -5.99%4.4億 | -12.59%4.11億 | -6.84%4.1億 | -6.84%4.1億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 |
| -普通株式 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 | 18.39%3.88億 | 0.00%3.88億 | 0.00%3.88億 |
| 利益剰余金 | 31.76%1.98億 | 33.82%1.87億 | 34.54%1.71億 | 38.69%1.62億 | 38.69%1.62億 | 32.92%1.5億 | 24.29%1.39億 | 14.09%1.27億 | 9.19%1.17億 | 9.19%1.17億 |
| 固定資産再評価引当金 | 15.18%449.3万 | 14.06%449.3万 | 13.00%449.3万 | 11.92%449.28万 | 11.92%449.28万 | -3.73%390.1万 | -3.69%393.9万 | -3.66%397.6万 | -3.62%401.42万 | -3.62%401.42万 |
| その他の引当金 | 2.88%-168.6万 | -2.61%-172.8万 | -2.61%-172.8万 | -9.49%-184.36万 | -9.49%-184.36万 | -3.09%-173.6万 | 0.00%-168.4万 | 0.00%-168.4万 | 0.00%-168.38万 | 0.00%-168.38万 |
| 株主資本 | 8.95%5.89億 | 9.00%5.78億 | 8.59%5.62億 | 8.98%5.53億 | 8.98%5.53億 | 7.35%5.41億 | 5.39%5.3億 | 3.10%5.18億 | 1.95%5.07億 | 1.95%5.07億 |
| 少数株主持分 | 819.51%334.7万 | 4,442.25%308.3万 | 628.54%250万 | 327.44%158.93万 | 327.44%158.93万 | 146.02%36.4万 | 84.04%-7.1万 | -247.79%-47.3万 | -475.73%-69.88万 | -475.73%-69.88万 |
| 資本合計 | 9.50%5.92億 | 9.59%5.81億 | 9.17%5.65億 | 9.44%5.55億 | 9.44%5.55億 | 7.59%5.41億 | 5.47%5.3億 | 3.04%5.17億 | 1.77%5.07億 | 1.77%5.07億 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。