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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | -225.82%-1,534.5万 | 402.73%7,613.58万 | 251.60%2,869.18万 | -74.92%1,126.7万 | 958.92%2,398.1万 | 251.37%1,219.6万 | -83.55%1,514.46万 | -143.18%-1,892.54万 | 387.41%4,491.9万 | -107.83%-279.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.25%2,058.9万 | 170.22%6,920.69万 | 170.12%1,841.29万 | 248.71%1,789.6万 | 593.17%1,684.4万 | 42.92%1,605.4万 | -35.93%2,561.16万 | -55.03%681.66万 | 18.22%513.2万 | -64.26%243万 |
| 非現金項目調整合計 | 48.44%716.2万 | 22.14%2,501.65万 | 70.30%924.25万 | 6.96%593.2万 | 2.18%501.7万 | 4.94%482.5万 | 0.70%2,048.12万 | 7.00%542.72万 | 14.07%554.6万 | -5.79%491万 |
| -減価償却 | 34.49%525.3万 | 18.00%1,845.78万 | 40.09%556.78万 | 20.32%477.9万 | 10.25%420.5万 | 0.62%390.6万 | 0.41%1,564.24万 | 0.24%397.44万 | 3.98%397.2万 | -1.29%381.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -418.18%-5.7万 | 33.55%102.19万 | 111.63%89.99万 | -56.83%13.9万 | -175.00%-6,000 | -210.00%-1.1万 | 431.23%76.52万 | 594.31%42.52万 | 16,200.00%32.2万 | 118.18%8,000 |
| -関連会社持分 | -2,616.67%-30.2万 | -0.97%-23.2万 | 77.24%-7,005 | -144.12%-8.3万 | -11.59%-15.4万 | 144.44%1.2万 | 7.00%-22.98万 | 78.03%-3.08万 | -162.96%-3.4万 | -406.67%-13.8万 |
| -処分利益 | 84.80%-2.6万 | 14.33%-47.71万 | 86.13%-135 | -290.91%-4.2万 | -956.00%-26.4万 | 69.08%-17.1万 | -1,650.77%-55.7万 | -1,058.33%-973 | -46.34%2.2万 | ---2.5万 |
| -正味為替差損益 | --20.3万 | --7.08万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -年金・福利厚生費 | --70.9万 | --91.32万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| -その他の非現金項目 | 26.91%138.2万 | 8.26%526.19万 | 69.72%179.79万 | -9.89%113.9万 | -1.20%123.6万 | -15.32%108.9万 | -6.57%486.03万 | -20.54%105.93万 | 33.19%126.4万 | -7.13%125.1万 |
| 運転資金の増減額 | -396.33%-4,309.6万 | 41.56%-1,808.76万 | 103.33%103.64万 | -136.68%-1,256.1万 | 120.92%212万 | 63.65%-868.3万 | -197.46%-3,094.83万 | -232.10%-3,116.93万 | 237.89%3,424.1万 | -142.89%-1,013.2万 |
| -売掛金増減額 | -29.50%446.6万 | -229.01%-1,004.25万 | -349.51%-2,416.45万 | 158.04%378.5万 | 337.65%400.2万 | 239.78%633.5万 | -160.71%-305.23万 | 341.05%968.47万 | -241.92%-652.1万 | -116.59%-168.4万 |
| -在庫増減額 | -80.55%-1,102.1万 | -260.17%-4,980.7万 | -174.45%-1,920.2万 | -2,615.22%-1,569.5万 | -58.27%-880.6万 | -222.62%-610.4万 | 75.57%-1,382.86万 | 87.15%-699.66万 | 109.40%62.4万 | -39.80%-556.4万 |
| -未払金の変更 | -1,797.19%-6,408.7万 | 310.91%1.24億 | 334.92%6,064.45万 | 182.72%3,160.3万 | 745.11%3,536.8万 | -463.62%-337.8万 | -206.12%-5,890.55万 | -129.24%-2,581.55万 | -900.42%-3,820.4万 | 132.65%418.5万 |
| -その他流動資産の変動 | 597.58%2,754.6万 | -283.94%-8,247.56万 | -102.61%-1,629.36万 | -141.10%-3,220.2万 | -302.38%-2,844.4万 | 69.90%-553.6万 | 61.15%4,483.81万 | -29.00%-804.19万 | 327.09%7,834.2万 | -123.35%-706.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -16.84%-153.3万 | -10.58%-616.13万 | -39.83%-177.83万 | -14.26%-164.3万 | 17.65%-142.8万 | -16.31%-131.2万 | 3.33%-557.17万 | 13.59%-127.17万 | -17.58%-143.8万 | -21.86%-173.4万 |
| 利息の受取額 | 11.11%21万 | 27.16%82.42万 | -123.95%-7.38万 | 197.69%51.5万 | 110.87%19.4万 | 152.00%18.9万 | 94.33%64.81万 | 313.51%30.81万 | 57.27%17.3万 | 21.05%9.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -122.48%-519.5万 | -13.34%-1,559.44万 | -153.34%-858.94万 | 43.88%-251.8万 | 14.64%-215.2万 | 30.51%-233.5万 | -15.32%-1,375.85万 | 39.46%-339.05万 | -133.09%-448.7万 | -30.69%-252.1万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -350.21%-2,186.3万 | 1,660.54%5,520.43万 | 178.40%1,825.03万 | -80.54%762.1万 | 396.12%2,059.5万 | 170.07%873.8万 | -104.73%-353.75万 | -163.21%-2,327.95万 | 309.82%3,916.7万 | -121.49%-695.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 1.57%-81.3万 | -343.45%-1,312.93万 | -289.20%-564.23万 | -534.71%-477.3万 | -274.60%-188.8万 | -223.92%-82.6万 | 21.18%-296.07万 | -348.20%-144.97万 | -65.64%-75.2万 | -68.00%-50.4万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -495,063.33%-14.85万 | 1,603.33%511 | ---94.2万 | --0 |
| 受領配当金 | 66.67%30万 | 0.00%18万 | --0 | --0 | --0 | --18万 | 20.00%18万 | --0 | --0 | --18万 |
| その他の投資活動純額 | ---801.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,220.74%-853.2万 | -342.08%-1,294.93万 | -289.34%-564.23万 | -181.76%-477.3万 | -482.72%-188.8万 | -220.07%-64.6万 | 18.78%-292.92万 | -348.08%-144.92万 | -457.24%-169.4万 | -8.00%-32.4万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 341.95%6,203.6万 | -177.69%-2,129.52万 | 46.51%-1,112.82万 | -166.52%-652.2万 | -252.92%-1,768.2万 | -47.72%1,403.7万 | 131.77%2,740.96万 | 39.97%-2,080.54万 | 240.54%980.4万 | 170.48%1,156.3万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -27.12%-447.7万 | -23.67%-1,592.36万 | -49.38%-485.66万 | -24.90%-412.8万 | -7.25%-341.7万 | -12.38%-352.2万 | 1.36%-1,287.63万 | 1.04%-325.13万 | -2.83%-330.5万 | 4.61%-318.6万 |
| 配当金支払総額 | -227.36%-482.2万 | 45.46%-295.23万 | -166.00%-297 | 49.30%-147.9万 | --0 | 41.01%-147.3万 | ---541.36万 | --450 | ---291.7万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -20.54%-450.1万 | 46.31%-71.24万 | 263.96%158.36万 | -56.71%24.5万 | 153.55%119.3万 | -3,634.00%-373.4万 | 34.73%-132.69万 | 2,081.11%43.51万 | 128.56%56.6万 | -14,753.33%-222.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 808.74%4,823.6万 | -624.62%-4,088.36万 | 39.03%-1,440.16万 | -386.50%-1,188.4万 | -423.73%-1,990.6万 | -74.86%530.8万 | 107.69%779.29万 | 37.78%-2,362.11万 | 134.08%414.8万 | 131.12%614.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.49%3,495.3万 | 4.09%3,377.28万 | -55.02%3,693.8万 | 13.51%4,597.4万 | 13.31%4,717.3万 | 4.09%3,377.3万 | -48.26%3,244.66万 | 142.20%8,212.2万 | -37.74%4,050.1万 | -21.08%4,163.2万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 33.14%1,784.1万 | 3.41%137.14万 | 96.29%-179.36万 | -121.71%-903.6万 | -6.11%-119.9万 | 45.89%1,340万 | 104.38%132.62万 | -3,210.09%-4,834.98万 | 233.64%4,162.1万 | -109.19%-113万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --4.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---19.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.00%5,283.5万 | 3.49%3,495.28万 | 3.49%3,495.28万 | -55.02%3,693.8万 | 13.51%4,597.4万 | 13.31%4,717.3万 | 4.09%3,377.28万 | 4.09%3,377.28万 | 142.20%8,212.2万 | -37.74%4,050.1万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -393.27%-2,270.2万 | 727.41%4,159.77万 | 150.98%1,260.77万 | -92.69%280.6万 | 346.43%1,844.3万 | 160.47%774.1万 | -109.35%-663.01万 | -167.74%-2,472.91万 | 300.38%3,838.4万 | -123.34%-748.4万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
