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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.18%18.96億 | -16.92%12.62億 | 11.01%15.19億 | 7.83%13.69億 | -21.91%12.69億 | 573.24%16.25億 | -78.91%2.41億 | -31.66%11.45億 | -7.00%16.75億 | 29.02%18.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 331.61%1,489.5万 | 101.74%345.1万 |
| 株式ベースの報酬 | --730.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | 142.35%1.22億 | -340.72%-2.88億 | 88.67%-6,527.6万 | -122.64%-5.76億 | -286.51%-2.59億 | -861.53%-6,694.2万 | -116.26%-696.2万 | 142.69%4,282万 | 28.65%-1億 | 16.91%-1.41億 |
| 運転資金の増減額 | -138.74%-6,801.1万 | 141.85%1.76億 | -1,285.51%-4.2億 | 89.07%-3,028万 | -50.09%-2.77億 | 50.12%-1.85億 | -858.62%-3.7億 | 109.79%4,878.3万 | -1,898.93%-4.98億 | -90.25%2,770.1万 |
| -売掛金増減額 | -979.75%-6.32億 | 317.03%7,183.4万 | 93.72%-3,309.9万 | -646.31%-5.27億 | 158.04%9,645万 | 52.63%-1.66億 | -222.54%-3.51億 | 79.19%-1.09億 | -278.80%-5.23億 | -188.81%-1.38億 |
| -在庫増減額 | -32.41%5,040.9万 | 138.69%7,457.6万 | -53,440.00%-1.93億 | 98.73%-36万 | -141.61%-2,840.3万 | 152.33%6,826.5万 | -1,442.09%-1.3億 | 71.87%-845.9万 | 61.53%-3,006.7万 | -109.19%-7,816.2万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -602.78%-2.57億 | 251.74%5,113.8万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---655.7万 | ---- | ---- | ---- | --3,077.4万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---17.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 1.00%1.83億 | -15.36%1.81億 | 21.65%2.14億 | 10.62%1.76億 | 102.89%1.59億 | -34.30%7,847.1万 | 39.92%1.19億 | -31.93%8,536.1万 | -37.18%1.25億 | 35.59%2億 |
| 支払済みの税金還付金 | 26.24%-3.94億 | 3.88%-5.34億 | -3.59%-5.55億 | -41.46%-5.36億 | -81.59%-3.79億 | 52.90%-2.09億 | -41.28%-4.43億 | 51.36%-3.14億 | -9.04%-6.45億 | -4.12%-5.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74.65%19.26億 | -37.33%11.03億 | 90.83%17.59億 | 10.14%9.22億 | -15.59%8.37億 | 53.16%9.91億 | -40.91%6.47億 | 43.44%10.96億 | -41.91%7.64億 | 3.19%13.15億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -324.30%-5.97億 | 71.97%-1.41億 | 21.51%-5.02億 | -65.80%-6.39億 | -367.37%-3.86億 | 134.13%1.44億 | -17.52%-4.23億 | -204.08%-3.6億 | 240.15%3.46億 | -120.85%-2.47億 |
| 無形資産取引の純額 | -30.87%-1,178.5万 | -371.71%-900.5万 | 60.68%-190.9万 | -118.60%-485.5万 | 82.00%-222.1万 | -1,769.24%-1,233.7万 | 68.60%-66万 | -19.77%-210.2万 | 33.24%-175.5万 | 90.84%-262.9万 |
| 事業取引の純額 | -117,528.57%-8,220万 | -99.53%7万 | --1,493.8万 | --0 | 106.83%3,268.6万 | ---4.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,146.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -52.68%4.45億 | 186.69%9.4億 | -65.62%3.28億 | -21.27%9.54億 | 186.98%12.12億 | -164.99%-13.93億 | 368.18%21.44億 | -260.04%-7.99億 | 609.60%5億 | 173.07%7,039.3万 |
| その他の投資活動純額 | 39.23%-4,265.7万 | -71.59%-7,019.6万 | 72.58%-4,090.8万 | -577.26%-1.49億 | 49.05%-2,203.2万 | 14.69%-4,324.2万 | 91.20%-5,068.7万 | -118.54%-5.76億 | -125.33%-2.64億 | -182.85%-1.17億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140.03%-2.88億 | 457.22%7.21億 | -225.60%-2.02億 | -80.76%1.61億 | 146.81%8.35億 | -202.39%-17.83億 | 265.70%17.41億 | -279.77%-10.51億 | 297.65%5.85億 | -209.68%-2.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---11万 | --0 | ---- | --3億 | ---- | ---- | 0.85%-3.36億 | -1,245.04%-3.39億 | 105.26%2,961.4万 |
| 配当金支払総額 | 11.09%-6.69億 | -12.51%-7.53億 | -33.24%-6.69億 | -0.69%-5.02億 | -0.70%-4.99億 | 5.20%-4.95億 | 5.82%-5.23億 | 32.32%-5.55億 | -92.67%-8.2億 | -45.89%-4.26億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 133.33%980万 | -200.00%-2,940万 | 1,381.60%2,940万 | ---229.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.10%-6.69億 | -12.53%-7.53億 | -31.95%-6.69億 | -154.99%-5.07億 | 59.04%-1.99億 | 12.03%-4.86億 | 35.94%-5.52億 | 25.80%-8.62億 | -193.29%-11.61億 | 53.67%-3.96億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.52%81.13億 | 14.72%70.23億 | 10.46%61.22億 | 35.76%55.42億 | -23.32%40.82億 | 51.10%53.23億 | -19.25%35.23億 | 4.41%43.63億 | 17.98%41.79億 | 10.43%35.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -9.57%9.68億 | 20.48%10.7億 | 54.40%8.88億 | -60.94%5.75億 | 215.32%14.73億 | -169.53%-12.77億 | 324.80%18.37億 | -536.91%-8.17億 | -69.99%1.87億 | 92.31%6.23億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -52.10%944.3万 | 51.42%1,971.2万 | 198.85%1,301.8万 | 134.22%435.6万 | -135.48%-1,272.9万 | 198.46%3,587.2万 | -302.17%-3,643.3万 | 722.27%1,802.1万 | -121.05%-289.6万 | 29.83%1,375.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -150.00%-1,000 | 300.00%2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4,066.5万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12.04%90.9億 | 15.52%81.13億 | 14.72%70.23億 | 10.46%61.22億 | 35.76%55.42億 | -23.32%40.82億 | 51.10%53.23億 | -19.25%35.23億 | 4.41%43.63億 | 17.98%41.79億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 37.94%13.14億 | -24.02%9.53億 | 353.66%12.54億 | -38.31%2.76億 | -19.58%4.48億 | 152.22%5.57億 | -69.90%2.21億 | 283.46%7.34億 | -80.08%1.91億 | -0.88%9.6億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
