テーオーホールディングス
9812
ジェネレーションパス
3195
JPホールディングス
2749
アディッシュ
7093
アゴーラ ホスピタリティー グループ
9704
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -16.47%156.64億 | 19.06%187.52億 | 248.14%157.5億 | 15.50%45.24億 | 165.02%39.17億 | -71.69%14.78億 | 41.41%52.21億 | -44.15%36.92億 | 28.18%66.1億 | -27.07%51.57億 |
| 株式ベースの報酬 | -195.80%-1.37億 | --1.43億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -93.49%2.2億 | 16.14%33.82億 | 12.61%29.12億 | -5.96%25.86億 | -31.04%27.5億 | 276.58%39.88億 | 8.17%10.59億 | 34.48%9.79億 | 4,753.33%7.28億 | 102.75%1,500万 |
| 運転資金の増減額 | 60.11%-70.81億 | -64.36%-177.51億 | -235.64%-108億 | 333.42%79.62億 | 107.12%18.37億 | -1,654.83%-257.96億 | 84.86%-14.7億 | -97.70%-97.11億 | -37.09%-49.12億 | -203.52%-35.83億 |
| -売上債権増減額 | -244.55%-78.98億 | 187.28%54.64億 | 1,646.34%19.02億 | -106.08%-1.23億 | 4.60%20.24億 | 302.19%19.35億 | -156.46%-9.57億 | 73.85%16.95億 | -67.74%9.75億 | 18.74%30.22億 |
| -棚卸資産増減額 | 85.38%-35.59億 | -74.20%-243.49億 | -264.18%-139.78億 | 253.71%85.14億 | 79.38%-55.39億 | -662.13%-268.65億 | 60.46%-35.25億 | -18.31%-89.16億 | -24.13%-75.36億 | -744.48%-60.71億 |
| 利息の支払額 | 40.28%-3.41億 | 37.60%-5.71億 | 12.86%-9.15億 | 21.99%-10.5億 | -54.89%-13.46億 | -25.40%-8.69億 | -51.97%-6.93億 | -115.09%-4.56億 | -404.76%-2.12億 | 33.33%-4,200万 |
| 利息の受取額 | 76.64%1.89億 | 245.16%1.07億 | -22.50%3,100万 | -29.82%4,000万 | -3.39%5,700万 | 1.72%5,900万 | 48.72%5,800万 | -2.50%3,900万 | 110.53%4,000万 | -70.31%1,900万 |
| 法人税等の支払額 | 57.05%-20.02億 | -56.41%-46.61億 | -19.49%-29.8億 | -390.94%-24.94億 | 83.34%-5.08億 | -138.58%-30.49億 | 57.65%-12.78億 | -225.92%-30.18億 | 72.14%-9.26億 | -133.76%-33.24億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 324.09%96.48億 | -72.51%22.75億 | -57.58%82.76億 | 41.80%195.08億 | 170.21%137.57億 | -380.34%-195.93億 | 250.89%69.89億 | -212.40%-46.32億 | 7,258.93%41.21億 | -99.44%5,600万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.51%-74.72億 | -11.42%-53.56億 | -319.46%-48.07億 | 48.52%-11.46億 | 41.97%-22.26億 | -7.63%-38.36億 | 21.17%-35.64億 | 13.04%-45.21億 | -0.10%-51.99億 | -109.35%-51.94億 |
| 無形資産取引の純額 | -74.38%-7.01億 | 13.17%-4.02億 | 29.31%-4.63億 | 26.49%-6.55億 | -11.65%-8.91億 | -21.28%-7.98億 | 68.43%-6.58億 | -79.35%-20.84億 | -69.39%-11.62億 | -61.03%-6.86億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 13,734.92%87.16億 | 672.73%6,300万 | -100.56%-1,100万 | 135.95%19.55億 | ---54.38億 | ---- | 97.50%-2.4億 | -612.57%-95.84億 | -1,602.53%-13.45億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -2,014.29%-1.48億 | -333.33%-700万 | -57.14%300万 | -75.86%700万 | --2,900万 |
| その他の投資活動純額 | -34.94%-4.75億 | -149.37%-3.52億 | 38.18%7.13億 | -31.75%5.16億 | 192.99%7.56億 | 27.48%-8.13億 | 21.17%-11.21億 | 2.67%-14.22億 | -30.91%-14.61億 | -206.59%-11.16億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,940.36%-83.67億 | 96.31%-1.66億 | -227.75%-45億 | -238.18%-13.73億 | 96.31%-4.06億 | -107.24%-110.15億 | 35.67%-53.15億 | 53.29%-82.62億 | -107.10%-176.86億 | -328.71%-85.4億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 59.24%-41.45億 | -1,699.82%-101.69億 | 95.22%-5.65億 | -771.11%-118.25億 | -94.47%17.62億 | 228.34%318.42億 | -49.49%96.98億 | -0.94%192.02億 | 11,919.51%193.84億 | 96.72%-1.64億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---3.97億 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --1,200万 |
| 配当金支払総額 | -120.10%-40.85億 | -141.67%-18.56億 | -19.25%-7.68億 | -4.21%-6.44億 | 32.16%-6.18億 | 5.69%-9.11億 | 13.36%-9.66億 | 26.89%-11.15億 | 2.80%-15.25億 | -59.94%-15.69億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 139,000.00%13.91億 | -99.73%100万 | 18,650.00%3.71億 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | -120.00%-100万 | 600.00%500万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 22.61%-82.3億 | -698.35%-106.34億 | 89.34%-13.32億 | -1,194.13%-124.95億 | -96.31%11.42億 | 254.25%309.3億 | -51.74%87.31億 | 1.31%180.92億 | 1,137.65%178.58億 | 71.23%-17.21億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -17.95%374.73億 | 5.77%456.7億 | 15.78%431.79億 | 62.36%372.95億 | 0.91%229.7億 | 58.77%227.63億 | 57.17%143.37億 | 87.58%91.22億 | -66.83%48.63億 | 114.47%146.61億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 18.49%-69.49億 | -448.81%-85.25億 | -56.67%24.44億 | -61.08%56.4億 | 4,400.93%144.93億 | -96.91%3.22億 | 100.17%104.05億 | 21.08%51.98億 | 142.07%42.93億 | -230.60%-102.05億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -92.68%2,400万 | 958.06%3.28億 | -87.30%3,100万 | 232.61%2.44億 | -61.40%-1.84億 | -500.00%-1.14億 | -205.56%-1,900万 | 152.94%1,800万 | -666.67%-3,400万 | -40.00%600万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | --1,600万 | ---- | 1,700.00%1,600万 | 99.95%-100万 | -195,900.00%-19.6億 | ---100万 | ---- | 40,000.00%4.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -18.48%305.48億 | -17.95%374.73億 | 5.77%456.7億 | 15.78%431.79億 | 62.36%372.95億 | 0.91%229.7億 | 58.77%227.63億 | 57.17%143.37億 | 87.58%91.22億 | -66.83%48.63億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 140.36%14.4億 | -225.11%-35.68億 | -83.85%28.52億 | 66.02%176.64億 | 143.92%106.4億 | -975.57%-242.27億 | 124.62%27.67億 | -401.65%-112.37億 | 61.54%-22.4億 | -181.41%-58.24億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |