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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 318.90%5.03億 | 54.18%-2.3億 | 60.82%-5.02億 | -334.52%-12.81億 | 86.19%-2.95億 | -8,413.80%-21.35億 | -104.57%-2,507.4万 | 373.55%5.49億 | 107.26%1.16億 | 29.07%-15.96億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 93.10%-2,562.4万 | -467.74%-3.71億 |
| その他の非現金項目 | 44.19%-3,024.6万 | 94.08%-5,419.7万 | -2,673.60%-9.16億 | -72.95%3,557.8万 | 172.46%1.32億 | 38.18%-1.82億 | 35.87%-2.94億 | 62.21%-4.58億 | -1,736.09%-12.11億 | 7.14%-6,598.1万 |
| 運転資金の増減額 | -405.47%-9,638.5万 | 101.82%3,155.3万 | -152.32%-17.35億 | -191.89%-6.88億 | 1,133.29%7.48億 | 434.50%6,067.1万 | 105.58%1,135.1万 | 89.40%-2.03億 | -207.96%-19.18億 | 1,879.65%17.77億 |
| -売掛金増減額 | -138.11%-2,218.6万 | -11.82%5,821.3万 | -31.61%6,601.5万 | 206.25%9,652.4万 | -168.15%-9,084.6万 | 19.95%1.33億 | 14.50%1.11億 | 151.38%9,706万 | 150.29%3,861.1万 | -159.82%-7,677万 |
| -在庫増減額 | -59.71%2,696.5万 | 168.31%6,692.8万 | -132.55%-9,798.3万 | 272.35%3.01億 | 215.59%8,084.4万 | -26.95%2,561.7万 | -84.26%3,507万 | 162.67%2.23億 | -72.93%8,484.6万 | 433.71%3.13億 |
| -前払費用増減額 | 32.85%-3,570.6万 | 76.09%-5,317.2万 | -368.51%-2.22億 | 217.71%8,281.1万 | ---7,035.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -67.00%5,622.7万 | 273.64%1.7億 | -243.88%-9,812万 |
| 利息の支払額 | -2.67%-2,745.2万 | 19.44%-2,673.9万 | 18.85%-3,319.1万 | -28.07%-4,090.1万 | -53.14%-3,193.7万 | 5.49%-2,085.5万 | 18.92%-2,206.6万 | 11.79%-2,721.5万 | 18.44%-3,085.4万 | 10.70%-3,782.9万 |
| 利息の受取額 | 12.02%342万 | -53.64%305.3万 | -36.14%658.5万 | -76.86%1,031.1万 | -33.51%4,456万 | 3.62%6,701.3万 | 387.91%6,467.2万 | -12.58%1,325.5万 | -5.06%1,516.2万 | -23.69%1,597万 |
| 支払済みの税金還付金 | -591.48%-1.77億 | 31.84%-2,558.4万 | -20.44%-3,753.4万 | 47.82%-3,116.4万 | -202.43%-5,972.4万 | 115.99%5,830.6万 | -347.77%-3.65億 | -5.49%-8,144.1万 | 22.11%-7,719.9万 | 3.41%-9,911.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -21.38%7,983万 | 104.17%1.02億 | -43.48%-24.32億 | -253.07%-16.95億 | 205.06%11.08億 | 222.52%3.63億 | 422.83%1.13億 | 100.99%2,153万 | -224.43%-21.68億 | 256.15%17.42億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 424.19%2.49億 | -221.39%-7,694.5万 | 176.44%6,338.9万 | 12.40%-8,292.2万 | -156.95%-9,466.3万 | -1,302.38%-3,684.1万 | -98.25%306.4万 | 25.64%1.75億 | 1,458.26%1.39億 | -119.95%-1,023.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 84.07%-2,278万 | -116.86%-1.43億 | 66.91%-6,593.6万 | 54.50%-1.99億 | ---4.38億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --1.72億 | ---- | --35.21億 | ---- | ---- | ---13.4億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 3.82%7,762.1万 | -67.38%7,476.4万 | 6,849.73%2.29億 | -6.29%-339.6万 | -106.82%-319.5万 | 759.27%4,688.1万 | -3.45%-711.1万 | -9.56%-687.4万 | -107.13%-627.4万 | 39.47%-302.9万 |
| その他の投資活動純額 | -61.79%1,550.8万 | -91.22%4,058.6万 | 351.45%4.62億 | -391.33%-1.84億 | -31.23%6,307.9万 | 28.55%9,172.1万 | -41.93%7,135.1万 | -70.23%1.23億 | 752.68%4.13億 | 5,696.77%4,840.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 420.33%3.23億 | -111.54%-1.01億 | 290.91%8.73億 | -114.93%-4.57億 | 2,595.61%30.62億 | 26.71%1.14億 | 109.32%8,964.4万 | -271.53%-9.62億 | 1,076.87%5.61億 | 19.79%4,764.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -451.13%-9.06億 | 177.83%2.58億 | -90.86%9,290万 | 354.15%10.17億 | -500.00%-4億 | 114.29%1億 | -170.00%-7億 | --10億 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 65,848,600.00%6.58億 | 97.78%-1,000 | -7.14%-4.5万 | 14.29%-4.2万 | 23.44%-4.9万 | -100.01%-6.4万 | 2,099,725.53%9.87億 | 2.08%-4.7万 | -45.45%-4.8万 | 72.95%-3.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 33.17%-3,921.8万 | 40.65%-5,868.4万 | 33.82%-9,888.4万 | 16.46%-1.49億 | 5.53%-1.79億 | 18.47%-1.89億 | 21.95%-2.32億 | -7.10%-2.98億 | -12.42%-2.78億 | -26.85%-2.47億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,018.20%-4.78億 | 113.69%2,492.8万 | -126.88%-1.82億 | 170.28%6.78億 | -135.37%-9.64億 | -58.01%-4.1億 | -164.14%-2.59億 | 169.33%4.04億 | -3.80%-5.83億 | 3.86%-5.62億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.21%8.28億 | -68.46%8.02億 | -36.70%25.44億 | 393.97%40.19億 | 8.98%8.14億 | -7.09%7.47億 | -40.01%8.04億 | -62.05%13.4億 | 53.35%35.29億 | -2.35%23.02億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -394.01%-7,567.7万 | 101.48%2,574万 | -18.11%-17.42億 | -146.01%-14.75億 | 4,680.66%32.05億 | 217.61%6,704.7万 | 89.36%-5,700.9万 | 75.52%-5.36億 | -278.34%-21.9億 | 2,319.66%12.28億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.14%7.52億 | 3.21%8.28億 | -68.46%8.02億 | -36.70%25.44億 | 393.97%40.19億 | 8.98%8.14億 | -7.09%7.47億 | -40.01%8.04億 | -62.05%13.4億 | 53.35%35.29億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 135.64%4,259.5万 | 95.24%-1.2億 | -23.00%-25.11億 | -472.11%-20.42億 | 79.65%5.49億 | 233.62%3.05億 | 9,926.51%9,154.2万 | 100.04%91.3万 | -259.74%-22.87億 | 567.23%14.31億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
