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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 131.95%1.5億 | -95.09%-4.68億 | -200.55%-2.4億 | 11.72%2.39億 | 1.48%2.42億 | 117.33%2,506.5万 | -30.08%1.23億 | -170.44%-1.51億 | 155.19%2.14億 | 358.41%2.38億 |
| その他の非現金項目 | -217.05%-9,506.2万 | 72.83%-2,998.3万 | -950.59%-1.1億 | 123.87%1,297.5万 | 814.62%2,806.3万 | 96.79%-32.4万 | 19.43%-546.2万 | 72.28%-930.2万 | -140.37%-5,435.6万 | -101.94%-392.7万 |
| 運転資金の増減額 | 483.70%7.63億 | 111.13%1.31億 | -103.12%-11.75億 | -183.78%-5.79億 | -266.11%-3.5億 | 75.15%-1.06億 | -173.16%-2.71億 | -72.13%1.49億 | 2,291.62%6.91億 | 2,747.61%2.11億 |
| -売上債権増減額 | -104.60%-1,381.4万 | 188.56%3億 | 61.13%-3.39億 | -520.69%-8.72億 | -460.27%-10.43億 | -47.43%2.15億 | -90.68%-2.21億 | 77.05%1.78億 | 2.34%2.07億 | 49.11%-1.86億 |
| -棚卸資産増減額 | 63.04%2.96億 | 131.59%1.82億 | -65.12%-5.75億 | -145.66%-3.48億 | -116.71%-4,886.1万 | 62.28%-1.8億 | -143.25%-2.28億 | -74.39%1.08億 | 1,562.46%7.63億 | -4.10%2.92億 |
| -前払費用増減額 | -119.98%-8,311万 | -701.46%-3,778.1万 | -23.37%-471.4万 | -102.55%-382.1万 | -97.79%337.8万 | 24.75%-1,146.4万 | 73.87%-1,299.2万 | -72.22%1,725.7万 | 201.14%1.5億 | --1.53億 |
| -その他流動資産の変動 | 101.96%3.87億 | 1,564.90%1.91億 | 76.78%-1,306.9万 | 32.79%-5,628.6万 | 298.98%2,579.4万 | -70.65%-7,417.7万 | 140.52%2,644万 | -285.63%-3,434.3万 | -177.33%-8,374.8万 | -88.41%646.5万 |
| 利息の支払額 | 11.88%-212.8万 | -54.02%-241.5万 | -54.79%-156.8万 | 44.86%-101.3万 | 54.17%-17.6万 | 46.91%-23.2万 | 90.37%-4.7万 | -5.68%-55.8万 | 36.39%-183.7万 | 50.83%-38.4万 |
| 利息の受取額 | 30.30%487.7万 | 51.35%374.3万 | -46.89%247.3万 | -7.93%465.6万 | 529.12%114.5万 | 0.21%48.8万 | -74.68%27.3万 | -16.92%275万 | -13.36%505.7万 | -73.89%18.2万 |
| 法人税等の支払額 | 23.75%-3,639.2万 | 15.40%-4,773万 | 37.81%-5,642.1万 | -109.47%-9,072.1万 | ---1,884.1万 | -338.54%-1,223.1万 | 36.29%72.1万 | -47.07%-6,037万 | 13.20%-4,330.9万 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 381.15%8.75億 | 70.26%-3.11億 | -227.38%-10.46億 | -141.91%-3.2億 | -122.98%-7,388.1万 | 87.87%-6,690.9万 | -123.39%-1.31億 | -110.99%-4,739.6万 | 17,770.74%7.63億 | 17.17%3.21億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 13.13%-1,065.3万 | 92.21%-1,226.3万 | -61.03%-1.57億 | -158.71%-9,779.9万 | -107.13%-1,207.8万 | -22,308.99%-7,731.1万 | -190.14%-31.1万 | -189.56%-809.9万 | 3,559.63%1.67億 | 81,531.73%1.69億 |
| 無形資産取引の純額 | 15.86%-7,390万 | -35.99%-8,782.6万 | 0.65%-6,458.1万 | 72.53%-6,500.5万 | 96.77%-650.5万 | -149.74%-5,464万 | 34.05%-364.7万 | 97.37%-21.3万 | -938.49%-2.37億 | ---2.01億 |
| 投資商品取引の純額 | -100.30%-180万 | --6億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,334万 | ---- |
| その他の投資活動純額 | 46,160.00%1,842.4万 | -100.03%-4万 | 739.00%1.22億 | -229.52%-1,916.2万 | -103.37%-48.5万 | -561.75%-1,892.7万 | -104.34%-3万 | 106.39%28万 | 240.10%1,479.5万 | -27.38%1,438.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -113.59%-6,792.9万 | 601.75%5億 | 45.25%-9,962.5万 | -105.30%-1.82億 | 62.42%-1,906.8万 | -732.43%-1.51億 | 11.26%-398.8万 | 47.42%-803.2万 | -132.24%-8,863.5万 | -369.89%-5,073.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---2.1億 | --0 | 531.82%4.75億 | -10.00%-1.1億 | 0.00%-2,500万 | 0.00%-2,500万 | 0.00%-2,500万 | -40.00%-3,500万 | 9.09%-1億 | 28.57%-2,500万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -8.37%910.3万 | 8,047.20%993.4万 | 53.18%-12.5万 | -100.13%-26.7万 | 60.00%-8.6万 | 52.89%-5.7万 | -188.24%-4.9万 | -100.04%-7.5万 | 193,857.28%2億 | -923.81%-21.5万 |
| 配当金支払総額 | 96.48%-145.5万 | 0.18%-4,128.8万 | -18,874.31%-4,136.4万 | 99.72%-21.8万 | 73.68%-2.5万 | 99.80%-2.3万 | 99.73%-2.2万 | 99.75%-14.8万 | 0.05%-7,837.6万 | 42.77%-9.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | -100.77%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | 13,100.00%13万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -283.12%-2.29億 | -111.59%-5,967.2万 | 559.58%5.15億 | -666.20%-1.12億 | 0.49%-2,550.5万 | 30.99%-2,555.2万 | 24.50%-2,538.7万 | -130.69%-3,561.8万 | 110.37%1,979.2万 | 27.47%-2,563.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.40%17.31億 | -28.33%15.97億 | -21.60%22.28億 | 32.40%28.41億 | -9.63%23.46億 | -19.16%25.89億 | 2.75%27.5億 | 32.40%28.41億 | -9.40%21.46億 | 37.49%25.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 348.66%5.79億 | 120.44%1.29億 | -2.83%-6.31億 | -188.45%-6.14億 | -148.33%-1.18億 | 59.91%-2.43億 | -130.71%-1.61億 | -117.12%-9,104.6万 | 397.44%6.94億 | -4.93%2.45億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 139.71%1,222.3万 | 127,575.00%509.9万 | -100.00%-4,000 | -100.14%-2,000 | -122.73%-5,000 | -97.56%1,000 | -99.92%2,000 | --0 | -86.38%143.3万 | 184.62%2.2万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 66.67%-1,000 | -400.00%-3,000 | ---1,000 | ---1,000 | --0 | ---1,000 | 150.00%1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 34.14%23.21億 | 8.40%17.31億 | -28.33%15.97億 | -21.60%22.28億 | -21.60%22.28億 | -9.63%23.46億 | -19.16%25.89億 | 2.75%27.5億 | 32.40%28.41億 | 32.40%28.41億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 290.04%7.82億 | 67.57%-4.11億 | -162.93%-12.68億 | -193.04%-4.82億 | -180.00%-9,246.4万 | 65.33%-1.99億 | -124.34%-1.35億 | -113.26%-5,570.8万 | 1,724.33%5.19億 | -57.83%1.16億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |