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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 304.58%10.07億 | -247.33%-4.92億 | 114.37%3.34億 | 41.07%-23.25億 | -278.70%-39.46億 | -725.93%-10.42億 | 162.20%1.66億 | -214.11%-2.68億 | -190.73%-8,519.5万 | -106.18%-2,930.4万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 54.14%-1,485.3万 | -280.12%-3,238.6万 |
| その他の非現金項目 | -159.07%-1.3億 | 105.22%2.19億 | -124.77%-42.02億 | -7,122.55%-18.69億 | -118.05%-2,588.4万 | 1,766.72%1.43億 | -97.68%768.4万 | 4,505.62%3.31億 | -109.39%-750.3万 | -71.35%7,991.3万 |
| 運転資金の増減額 | -35.11%-6.48億 | -69.89%-4.79億 | -134.58%-2.82億 | 167.23%8.16億 | 893.97%3.05億 | -343.23%-3,845.3万 | 104.79%1,580.9万 | -1,227.42%-3.3億 | 77.94%-2,483.9万 | -182.82%-1.13億 |
| -売掛金増減額 | 165.05%1.11億 | 53.96%-1.7億 | 40.75%-3.69億 | -151.63%-6.23億 | 2,992.61%12.07億 | -340.89%-4,174.3万 | 85.89%-946.8万 | -398.47%-6,710.4万 | 121.11%2,248.3万 | -167.88%-1.07億 |
| -在庫増減額 | -168.65%-8.34億 | -234.96%-3.1億 | -134.45%-9,266.6万 | 115.45%2.69億 | 178.12%1.25億 | -165.57%-1.6億 | 168.06%2.44億 | -1,561.41%-3.58億 | 30.84%-2,155.6万 | -721.91%-3,116.7万 |
| -その他流動資産の変動 | -127.64%-5,615.6万 | 13.41%-2,466.9万 | 54.03%-2,848.8万 | -328.62%-6,197.4万 | 26.47%-1,445.9万 | 45.30%-1,966.5万 | 48.51%-3,594.8万 | ---6,981.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 0.15%-7,670.5万 | 8.24%-7,682万 | -6.59%-8,372万 | -24.21%-7,854.5万 | -78.19%-6,323.5万 | 49.78%-3,548.7万 | 0.98%-7,067万 | -6.18%-7,137万 | -22.47%-6,721.5万 | 14.24%-5,488.2万 |
| 利息の受取額 | 21.22%414.7万 | -41.54%342.1万 | -15.35%585.2万 | -60.27%691.3万 | 25.75%1,740.1万 | 2.79%1,383.8万 | -5.27%1,346.3万 | 903.67%1,421.2万 | -61.55%141.6万 | 152.09%368.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 100.27%54.8万 | -187.99%-2億 | -27.02%-6,946.4万 | 50.92%-5,468.9万 | -3,542.35%-1.11億 | 102.75%323.7万 | -207.30%-1.18億 | -147.07%-3,834.4万 | 143.01%8,145.5万 | -276.10%-1.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -27.80%6.91億 | 158.81%9.56億 | 722.85%3.7億 | 92.86%-5,933.2万 | -155.97%-8.31億 | 16.44%14.85億 | -11.16%12.75億 | 13.33%14.35億 | 52.67%12.66億 | -56.26%8.3億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 10.98%-7.12億 | -76.43%-8億 | -40.92%-4.53億 | 55.03%-3.22億 | 37.97%-7.15億 | 65.40%-11.53億 | -198.44%-33.32億 | 10.71%-11.17億 | 45.09%-12.5億 | -25.80%-22.77億 |
| 無形資産取引の純額 | -11,451.07%-6,468.6万 | 87.27%-56万 | 70.93%-440万 | 78.03%-1,513.6万 | -243.75%-6,889.7万 | 58.41%-2,004.3万 | -8.19%-4,819万 | 50.16%-4,454.2万 | -716.56%-8,937.3万 | 70.01%-1,094.5万 |
| 事業取引の純額 | -145.30%-347.1万 | --766.2万 | --0 | ---- | ---8.34億 | ---- | ---- | ---25.96億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 21,841.43%6.29億 | -101.59%-289.4万 | -70.56%1.82億 | 8,330.48%6.17億 | -54.57%731.7万 | 1,242.25%1,610.7万 | 100.13%120万 | -2,315.11%-9.45億 | 440.01%4,264.8万 | -398.73%-1,254.3万 |
| その他の投資活動純額 | 136.29%1,782.1万 | -192.17%-4,910.4万 | 240.99%5,327.8万 | 21.38%-3,778.8万 | 45.50%-4,806.3万 | -223.64%-8,819万 | -169.96%-2,724.9万 | 201.99%3,894.8万 | -254.78%-3,818.8万 | 124.21%2,467.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 84.26%-1.33億 | -279.13%-8.44億 | -191.91%-2.23億 | 114.61%2.42億 | -33.22%-16.59億 | 63.45%-12.45億 | 26.95%-34.06億 | -249.19%-46.63億 | 41.79%-13.35億 | -17.60%-22.94億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 74.88%-7.12億 | -153.11%-28.34億 | -138.99%-11.2億 | 59.62%28.72億 | 262.26%17.99億 | -68.77%-11.09億 | -19.46%-6.57億 | -107.77%-5.5億 | 408.63%70.82億 | 271.58%13.92億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -453.85%-21.6万 | -100.00%-3.9万 | --19.53億 | ---- | ---- | ---- | --30.51億 | ---- | -537,104.68%-12.62億 | -230.99%-23.5万 |
| 配当金支払総額 | -163.51%-1.59億 | ---6,027.3万 | ---- | ---- | ---- | -15.57%-3,979.7万 | 0.19%-3,443.4万 | 6.86%-3,450.1万 | -0.24%-3,704.4万 | -0.83%-3,695.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -16.19%-6,369.8万 | -4.79%-5,482.1万 | -120.03%-5,231.6万 | -2,434.86%-2,377.7万 | 75.74%-93.8万 | 57.72%-386.7万 | -35.05%-914.7万 | -338,550.00%-677.3万 | 99.83%-2,000 | 58.27%-118.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.31%-9.35億 | -477.89%-29.5億 | -72.60%7.81億 | 58.79%28.49億 | 255.64%17.94億 | -149.05%-11.53億 | 497.37%23.5億 | -110.28%-5.91億 | 342.48%57.54億 | 372.99%13億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -46.11%33.16億 | 17.74%61.54億 | 138.11%52.27億 | -23.93%21.95億 | -24.03%28.86億 | 6.11%37.99億 | -51.61%35.8億 | 331.73%73.99億 | -8.74%17.14億 | 13.34%18.78億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.71%-3.77億 | -405.99%-28.38億 | -69.41%9.27億 | 535.80%30.32億 | 23.80%-6.96億 | -517.63%-9.13億 | 105.72%2.19億 | -167.17%-38.19億 | 3,564.46%56.85億 | -174.26%-1.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 500,000.00%499.9万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.37%29.39億 | -46.11%33.16億 | 17.74%61.54億 | 138.11%52.27億 | -23.93%21.95億 | -24.03%28.86億 | 6.11%37.99億 | -51.61%35.8億 | 331.73%73.99億 | -8.74%17.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -154.97%-8,592万 | 277.53%1.56億 | 77.77%-8,803.7万 | 75.48%-3.96億 | -617.91%-16.15億 | 113.71%3.12億 | -1,021.78%-22.74億 | 523.91%2.47億 | 95.86%-5,819万 | -2,898.68%-14.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
