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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.43%57.78億 | 28.40%53.78億 | 21.16%41.89億 | -8.08%34.57億 | 31.22%37.61億 | 33.53%28.66億 | 2.35%21.47億 | -12.03%20.97億 | 16.47%23.84億 | 21.53%20.47億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 258.20%6,041万 | -7.23%1,686.5万 | -9.02%1,817.9万 |
| 株式ベースの報酬 | 3.71%8,478.5万 | 374.41%8,175万 | 0.06%1,723.2万 | 4.96%1,722.2万 | 11.81%1,640.8万 | 7.62%1,467.5万 | --1,363.6万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -13.98%6,971.2万 | 227.59%8,104.3万 | -124.99%-6,352万 | 154.56%2.54億 | -631.73%-4.66億 | 171.15%8,763.7万 | 232.76%3,232万 | -118.90%-2,434.4万 | 131.14%1.29億 | 76.52%5,571.8万 |
| 運転資金の増減額 | 87.10%-4.95億 | -3,962.44%-38.36億 | -94.46%9,932.4万 | 196.09%17.94億 | -408.03%-18.67億 | 148.98%6.06億 | -411.03%-12.38億 | 138.59%3.98億 | -78.53%-10.31億 | 53.01%-5.78億 |
| -売掛金増減額 | -248.31%-5.14億 | 161.06%3.47億 | 40.27%-5.68億 | -169.47%-9.51億 | 669.61%13.69億 | -953.01%-2.4億 | 84.53%-2,281.6万 | 74.08%-1.48億 | -160.63%-5.69億 | -143.05%-2.18億 |
| -在庫増減額 | 101.62%4,851.7万 | -1,595.61%-30.04億 | -112.89%-1.77億 | 178.15%13.75億 | -2,446.65%-17.59億 | 107.96%7,496万 | -483.19%-9.42億 | 54.34%-1.61億 | 10.53%-3.54億 | 71.17%-3.95億 |
| -前払費用増減額 | 5.40%-1.4億 | -22.15%-1.48億 | 29.51%-1.21億 | 20.03%-1.72億 | -5,346.37%-2.15億 | -12.90%410万 | 16.02%470.7万 | 5.95%405.7万 | 2.63%382.9万 | -52.72%373.1万 |
| 利息の支払額 | -34.31%-732.5万 | 38.58%-545.4万 | 9.39%-888万 | -159.95%-980万 | 3.75%-377万 | 30.24%-391.7万 | 40.04%-561.5万 | 41.44%-936.4万 | 18.08%-1,599.1万 | 20.08%-1,952万 |
| 利息の受取額 | 12.22%565.8万 | 39.44%504.2万 | -7.92%361.6万 | -7.73%392.7万 | -7.76%425.6万 | -7.70%461.4万 | -7.12%499.9万 | -2.02%538.2万 | 4.07%549.3万 | -6.40%527.8万 |
| 支払済みの税金還付金 | -21.99%-19.03億 | -34.95%-15.6億 | 13.62%-11.56億 | -31.48%-13.38億 | -25.97%-10.18億 | -9.01%-8.08億 | 15.52%-7.41億 | -20.07%-8.77億 | -13.52%-7.31億 | 16.73%-6.44億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 254.33%46.35億 | -69.67%13.08億 | -15.07%43.13億 | 323.58%50.78億 | -66.62%11.99億 | 190.88%35.91億 | -54.04%12.35億 | 100.64%26.86億 | -0.93%13.39億 | 581.93%13.51億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -43.23%-11.06億 | 5.06%-7.72億 | 75.28%-8.13億 | -133.18%-32.89億 | -351.45%-14.11億 | 37.92%-3.12億 | -3,885.56%-5.03億 | 99.77%-1,262.9万 | -292.69%-54.77億 | -119.70%-13.95億 |
| 無形資産取引の純額 | -68.09%-1.5億 | 33.29%-8,902.3万 | -93.27%-1.33億 | -35.82%-6,904.7万 | -11.03%-5,083.7万 | 81.90%-4,578.5万 | -189.81%-2.53億 | -49.94%-8,730.6万 | 48.29%-5,822.7万 | -270.01%-1.13億 |
| 投資商品取引の純額 | 443.34%567.2万 | 0.18%-165.2万 | 22.30%-165.5万 | -171.77%-213万 | 369.08%296.8万 | -243.61%-110.3万 | ---32.1万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 84.75%-5,375.8万 | -262.81%-3.53億 | 425.17%2.17億 | 124.35%4,122.8万 | -858.21%-1.69億 | -57.46%2,233万 | 166.40%5,249.6万 | 10.56%-7,906.6万 | -30.14%-8,840.1万 | -103.06%-6,792.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7.28%-13.03億 | -66.14%-12.14億 | 77.97%-7.31億 | -103.95%-33.19億 | -383.78%-16.27億 | 52.19%-3.36億 | -433.78%-7.03億 | 97.64%-1.32億 | -266.10%-55.76億 | -137.87%-15.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -898.47%-32.67億 | 0.00%-3.27億 | 55.01%-3.27億 | -269.75%-7.27億 | 94.46%-1.97億 | -180.72%-35.47億 | 971.83%43.95億 | 13.89%4.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -17.97%-14億 | ---11.87億 | ---- | -34.90%-20.1万 | 19.02%-14.9万 | ---18.4万 | ---- | 488,276.57%13.96億 | -508.51%-28.6万 | 37.33%-4.7万 |
| 配当金支払総額 | -59.43%-7.33億 | -12.92%-4.6億 | 0.23%-4.07億 | -13.84%-4.08億 | -0.47%-3.59億 | -16.61%-3.57億 | -30.45%-3.06億 | -24.33%-2.35億 | -13.74%-1.89億 | -18.26%-1.66億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 99.59%-2,000 | -186.55%-49万 | 51.83%-17.1万 | -155.73%-35.5万 | -77.81%63.7万 | 143,650.00%287.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29.38%-21.68億 | 54.67%-16.76億 | -386.73%-36.97億 | -7.74%-7.59億 | 36.05%-7.05億 | -111.91%-11.02億 | 78.34%-5.2億 | -157.26%-24.02億 | 1,742.95%41.95億 | 17.72%2.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -66.14%8.1億 | -4.57%23.92億 | 66.40%25.06億 | -42.94%15.06億 | 442.08%26.39億 | 2.31%4.87億 | 47.07%4.76億 | -11.66%3.24億 | 17.96%3.66億 | -44.48%3.11億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 173.63%11.65億 | -1,280.63%-15.82億 | -111.46%-1.15億 | 188.24%10億 | -152.65%-11.33億 | 19,516.55%21.53億 | -92.80%1,097.3万 | 456.57%1.52億 | -176.61%-4,271.8万 | 122.41%5,576.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 143.83%19.74億 | -66.14%8.1億 | -4.57%23.92億 | 66.40%25.06億 | -42.94%15.06億 | 442.08%26.39億 | 2.31%4.87億 | 47.07%4.76億 | -11.66%3.24億 | 17.96%3.66億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 658.13%33.64億 | -86.79%4.44億 | 95.89%33.6億 | 740.64%17.15億 | -108.29%-2.68億 | 581.37%32.31億 | -76.09%4.74億 | 147.20%19.83億 | -2,462.82%-42.01億 | 65.49%-1.64億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
