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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.67%28.04億 | 9.27%71.55億 | 733.62%9.67億 | -15.79%40.73億 | -39.37%-6.16億 | 34.07%27.31億 | 272.26%65.48億 | 125.16%1.16億 | -1.31%48.37億 | 76.92%-4.42億 |
| その他の非現金項目 | -76.24%4,300万 | -11.36%6.63億 | -66.67%7,000万 | 44.69%2.59億 | -12.07%1.53億 | -2.16%1.81億 | 125.98%7.48億 | 204.35%2.1億 | 289.13%1.79億 | 190.00%1.74億 |
| 運転資金の増減額 | 72.49%-8.59億 | -158.92%-13.11億 | -36.18%35.77億 | -11.91%-42.2億 | 341.37%24.54億 | -1,792.12%-31.22億 | 17.11%22.25億 | 3.39%56.05億 | -8.30%-37.71億 | 614.81%5.56億 |
| -売掛金増減額 | -48.08%3.38億 | -13.94%-9.4億 | -40.79%16.52億 | 7.33%-37.78億 | 517.97%5.35億 | 10.34%6.51億 | -826.97%-8.25億 | -28.70%27.9億 | 19.76%-40.77億 | -163.68%-1.28億 |
| -在庫増減額 | -146.62%-1.24億 | -1,019.57%-10.3億 | -58.12%11.63億 | 1,559.69%18.83億 | -4.70%-43.42億 | -81.09%2.66億 | 85.44%-9,200万 | -1.94%27.77億 | 54.09%-1.29億 | -71.93%-41.47億 |
| -その他流動資産の変動 | 94.07%-3,700万 | 82.11%-5,100万 | 48.89%-1.15億 | 122.55%2.27億 | 360.45%4.61億 | -4,260.00%-6.24億 | -225.55%-2.85億 | -67.91%-2.25億 | -20.31%1.02億 | -240.38%-1.77億 |
| -その他流動負債の変動 | 159.47%4.49億 | -49.15%6.58億 | 553.57%3.66億 | -45.56%9.01億 | 178.07%1.46億 | -228.26%-7.55億 | 48.39%12.94億 | 132.75%5,600万 | 9.10%16.55億 | 58.17%-1.87億 |
| 利息の支払額 | 50.00%-100万 | 38.46%-800万 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | 33.33%-200万 | 50.00%-200万 | 53.57%-1,300万 | 40.00%-300万 | 62.50%-300万 | 62.50%-300万 |
| 利息の受取額 | --0 | 49.14%5.19億 | 49.14%5.19億 | --0 | --0 | --0 | -1.42%3.48億 | -1.42%3.48億 | --0 | --0 |
| 支払済みの税金還付金 | 55.86%-4.56億 | -159.58%-17.47億 | -49.30%-1.06億 | -215.03%-6.08億 | --0 | -152.57%-10.33億 | -235.69%-6.73億 | 2.74%-7,100万 | -2,857.14%-1.93億 | --0 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 306.54%21.48億 | -38.18%63.41億 | -15.57%54.3億 | -119.37%-2.51億 | 282.29%22.02億 | -153.20%-10.4億 | 48.86%102.58億 | 3.91%64.31億 | -20.44%12.96億 | 193.66%5.76億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -2.30%-4.44億 | -176.53%-10.84億 | -77.39%-2.04億 | -303.49%-3.47億 | 20.80%-9,900万 | -557.58%-4.34億 | -31.99%-3.92億 | -360.00%-1.15億 | 13.13%-8,600万 | -47.06%-1.25億 |
| 無形資産取引の純額 | -112.30%-6.56億 | -159.64%-19.94億 | -176.65%-6.28億 | -201.99%-4.56億 | -193.17%-6.01億 | -67.03%-3.09億 | -22.10%-7.68億 | -221.39%-2.27億 | 25.98%-1.51億 | 24.63%-2.05億 |
| 事業取引の純額 | ---- | 9.98%12.12億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.20%11.02億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -156.00%-1.92億 | 34.00%-7.9億 | -120.18%-4.91億 | 159.18%2,900万 | -170.28%-2.53億 | 94.16%-7,500万 | -898.00%-11.97億 | 30.53%-2.23億 | -112.69%-4,900万 | 1,185.71%3.6億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -57.95%-12.92億 | -111.63%-26.56億 | -120.67%-1.11億 | -170.63%-7.74億 | -3,276.67%-9.53億 | 46.74%-8.18億 | -683.72%-12.55億 | -35.46%5.37億 | -444.58%-2.86億 | 109.12%3,000万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 871.51%26.54億 | 56.53%-23.02億 | 30.60%-19.96億 | 220.91%2.66億 | -328.00%-2.28億 | 85.04%-3.44億 | 32.10%-52.96億 | 53.61%-28.76億 | 84.00%-2.2億 | 205.26%1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---20億 | --0 | ---100万 | ---6.88億 | ---13.11億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.27%-9.83億 | -114.79%-14.67億 | -21.43%-3,400万 | -39.49%-4.38億 | -133.33%-7,000万 | -197.43%-9.25億 | -241.50%-6.83億 | -47.37%-2,800万 | ---3.14億 | ---3,000万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-100万 | ---400万 | --100万 | --100万 | ---400万 | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.68%16.7億 | 3.45%-57.73億 | 30.13%-20.29億 | 67.79%-1.72億 | -1,514.29%-9.9億 | 1.11%-25.82億 | 25.26%-59.79億 | 53.30%-29.04億 | 65.68%-5.34億 | 173.68%7,000万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -24.25%64.86億 | 53.08%85.62億 | -29.77%31.04億 | 8.98%43.34億 | 23.86%41.11億 | 53.08%85.62億 | -15.31%55.93億 | -8.07%44.2億 | -15.35%39.77億 | -42.23%33.19億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 156.89%25.26億 | -169.05%-20.88億 | -19.05%32.9億 | -351.47%-11.97億 | -61.69%2.59億 | -102.55%-44.4億 | 438.26%30.24億 | 406.73%40.64億 | 205.13%4.76億 | 165.06%6.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 133.33%300万 | 124.07%1,300万 | 17.95%9,200万 | -3.13%-3,300万 | -94.74%-3,700万 | 88.89%-900万 | 53.85%-5,400万 | 558.82%7,800万 | 34.69%-3,200万 | -171.43%-1,900万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%200万 | 0.00%-100万 | --0 | --0 | --100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 119.34%90.17億 | -24.25%64.86億 | -24.25%64.86億 | -29.77%31.04億 | 8.98%43.34億 | 23.86%41.11億 | 53.08%85.62億 | 53.08%85.62億 | -8.07%44.2億 | -15.35%39.77億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 158.78%10.48億 | -64.13%32.63億 | -24.49%45.98億 | -199.53%-10.54億 | 510.57%15.02億 | -204.64%-17.83億 | 52.52%90.98億 | -4.13%60.89億 | -20.14%10.59億 | 125.31%2.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
