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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -24.62%38.67億 | -7.74%51.3億 | 35.43%55.6億 | -14.71%41.06億 | 0.54%48.14億 | 6.62%47.88億 | 25.07%44.91億 | 16.33%35.91億 | -7.62%30.87億 | 48.83%33.41億 |
| その他の非現金項目 | -185.51%-3.77億 | 408.94%4.41億 | 129.11%8,660.8万 | -316.21%-2.98億 | 287.55%1.38億 | -256.28%-7,337.4万 | 762.73%4,695万 | 106.07%544.2万 | -29.49%-8,970.6万 | -1,716.69%-6,927.5万 |
| 運転資金の増減額 | 108.12%2.96億 | -245.03%-36.39億 | 158.82%25.09億 | -42.86%-42.66億 | -214.19%-29.86億 | 364.89%26.15億 | 29.65%-9.87億 | -29.71%-14.03億 | -51.60%-10.82億 | 20.47%-7.14億 |
| -売上債権増減額 | 4.37%-19.92億 | -250.29%-20.83億 | 173.29%13.86億 | -232.66%-18.91億 | 11.69%14.25億 | 173.43%12.76億 | -39.72%-17.38億 | 42.69%-12.44億 | -1,658.60%-21.7億 | 89.28%-1.23億 |
| -棚卸資産増減額 | -121.38%-12.07億 | 1,141.74%56.45億 | 108.98%4.55億 | -406.98%-50.61億 | 137.55%16.49億 | -83.74%-43.91億 | -2,180.50%-23.9億 | 114.57%1.15億 | -148.82%-7.88億 | 216.94%16.15億 |
| -前払費用増減額 | 100.45%371.9万 | -246.17%-8.28億 | 78.97%5.66億 | 129.28%3.16億 | -327.11%-10.81億 | -179.59%-2.53億 | 67.14%-9,049.9万 | -374.25%-2.75億 | -237.26%-5,806.4万 | 349.30%4,230.2万 |
| -その他流動資産の変動 | 109.46%6.54億 | -520.31%-69.09億 | 35.36%16.44億 | 319.51%12.14億 | -113.13%-5.53億 | 439.29%42.13億 | 23.77%7.81億 | 647.98%6.31億 | 65.74%-1.15億 | -507.42%-3.36億 |
| 利息の支払額 | 8.79%-157.8万 | 92.86%-173万 | -104.74%-2,422.5万 | -87.75%-1,183.2万 | 61.01%-630.2万 | -606.47%-1,616.4万 | ---228.8万 | ---- | ---- | ---136.8万 |
| 利息の受取額 | 10.19%1.03億 | 56.30%9,329.6万 | 250.88%5,969.1万 | -19.26%1,701.2万 | 1.84%2,107万 | -19.44%2,069万 | 10.54%2,568.4万 | 126.03%2,323.6万 | -39.73%1,028万 | -38.74%1,705.7万 |
| 法人税等の支払額 | 34.12%-11.21億 | -27.18%-17.02億 | 4.45%-13.39億 | 6.26%-14.01億 | 11.96%-14.94億 | -43.18%-16.97億 | -19.64%-11.86億 | 4.92%-9.91億 | -16.99%-10.42億 | -0.20%-8.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 225.32%39.66億 | -83.76%12.19億 | 825.05%75.05億 | -187.93%-10.35億 | -80.90%11.77億 | 124.89%61.62億 | 66.20%27.4億 | 34.93%16.49億 | -37.37%12.22億 | 144.49%19.51億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 55.19%-6.26億 | -82.52%-13.97億 | -17.65%-7.65億 | 39.89%-6.5億 | -282.11%-10.82億 | -25,623.25%-2.83億 | 99.39%-110.1万 | 23.25%-1.82億 | 0.17%-2.37億 | -12.86%-2.37億 |
| 無形資産取引の純額 | 66.94%-1.09億 | 56.96%-3.29億 | -269.53%-7.63億 | -374.20%-2.07億 | -10.36%-4,356.6万 | -17.68%-3,947.8万 | -107.83%-3,354.6万 | 77.55%-1,614.1万 | -66.10%-7,189.8万 | -384.18%-4,328.6万 |
| 事業取引の純額 | --6,973.4万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---8.04億 | ---- | ---6,666.5万 | ---- | 75.81%-858.3万 |
| 投資商品取引の純額 | 77.92%-3,108万 | -2,126.78%-1.41億 | 95.75%-632.1万 | -288.21%-1.49億 | 129.16%7,904万 | -96.54%3,449.1万 | 195.90%9.98億 | -628.53%-10.4億 | 280.62%1.97億 | -107.01%-1.09億 |
| その他の投資活動純額 | -111.45%-674.1万 | 79.94%-318.8万 | -42.23%-1,589.3万 | -118.84%-1,117.4万 | 93.42%-510.6万 | -549.78%-7,757.8万 | 388.19%1,724.8万 | -120.79%-598.5万 | -37.15%2,879.2万 | 14.42%4,581.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 62.41%-7.03億 | -20.53%-18.69億 | -52.50%-15.51億 | 3.31%-10.17億 | 10.05%-10.52億 | -219.27%-11.69億 | 174.78%9.8億 | -1,476.87%-13.11億 | 78.58%-8,313.3万 | -127.14%-3.88億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --0 | 98.97%-1,340.8万 | -230.16%-13.02億 | 616.25%10億 | 53.96%-1.94億 | -212.84%-4.21億 | --3.73億 | ---- | ---- | --2,311.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -347.83%-103万 | 63.49%-23万 | 6.39%-63万 | -450.52%-67.3万 | 121.82%19.2万 | 42.67%-88万 | -64.88%-153.5万 | -441.28%-93.1万 | 81.49%-17.2万 | -182.37%-92.9万 |
| 配当金支払総額 | -22.13%-13.16億 | -9.11%-10.78億 | -1.44%-9.88億 | 2.52%-9.74億 | 2.27%-9.99億 | -27.90%-10.22億 | -19.19%-7.99億 | -1.90%-6.71億 | -18.72%-6.58億 | -13.00%-5.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 66.67%-1,000 | ---3,000 | ---- | 99.87%-1,000 | ---75.1万 | ---- | -40,566.67%-122万 | ---3,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.01%-13.66億 | 51.09%-11.38億 | -64,685.94%-23.28億 | 99.71%-359.3万 | 16.68%-12.21億 | -231.57%-14.66億 | 35.47%-4.42億 | -1.87%-6.85億 | -23.44%-6.72億 | -7.27%-5.45億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.37%172.7億 | 29.37%188.46億 | -11.42%145.68億 | -6.01%164.47億 | 26.52%174.98億 | 35.36%138.3億 | -1.07%102.18億 | 2.54%103.28億 | 12.65%100.72億 | 24.40%89.41億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 206.06%18.97億 | -149.33%-17.89億 | 276.39%36.26億 | -87.59%-20.56億 | -131.07%-10.96億 | 7.60%35.27億 | 1,044.35%32.78億 | -174.43%-3.47億 | -54.18%4.66億 | -40.83%10.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 38.01%2.93億 | -67.52%2.12億 | 269.22%6.53億 | 296.42%1.77億 | -401.56%-8,998.4万 | -175.42%-1,794.1万 | -82.13%2,378.8万 | 163.26%1.33億 | -286.41%-2.1億 | 237.94%1.13億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1.64億 | ---- | 200.00%1,000 | -100.00%-1,000 | -15.22%1.34億 | -49.03%1.58億 | 198.97%3.11億 | 10,392,400.00%1.04億 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 13.63%196.23億 | -8.37%172.7億 | 29.37%188.46億 | -11.42%145.68億 | -6.01%164.47億 | 26.52%174.98億 | 35.36%138.3億 | -1.07%102.18億 | 2.54%103.28億 | 12.65%100.72億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 712.51%32.11億 | -108.78%-5.24億 | 414.28%59.71億 | -4,717.53%-19億 | -99.29%4,114.7万 | 136.96%58.31億 | 86.72%24.61億 | 44.58%13.18億 | -45.38%9.12億 | 190.86%16.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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