ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 95.57%10.74億 | 16.39%5.49億 | 104.55%4.72億 | -62.31%2.31億 | -22.68%6.12億 | 60.16%7.91億 | 46.89%4.94億 | 299.71%3.36億 | -1,166.21%-1.68億 | 91.15%-1,330万 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -17,937.02%-9,307.1万 | 88.69%-51.6万 |
| その他の非現金項目 | 3,834.82%1.95億 | 113.45%495.4万 | -1,057.92%-3,684.5万 | 59.67%-318.2万 | -114.48%-788.9万 | 0.24%5,449.8万 | 210.81%5,436.8万 | -1,833.22%-4,906.5万 | 98.25%-253.8万 | -564.64%-1.45億 |
| 運転資金の増減額 | 80.63%-1.2億 | -877.21%-6.19億 | -127.49%-6,334.7万 | 264.53%2.3億 | 10.31%-1.4億 | 29.47%-1.56億 | -199.32%-2.21億 | 147.98%2.23億 | 59.46%8,988.6万 | 197.27%5,637万 |
| -売掛金増減額 | 72.02%-1.56億 | -298.41%-5.59億 | -146.90%-1.4億 | 329.39%2.99億 | -18.48%-1.3億 | 61.18%-1.1億 | -252.47%-2.83億 | 10.30%1.86億 | 22.13%1.69億 | 230.72%1.38億 |
| -在庫増減額 | -2.03%-1.36億 | -348.02%-1.33億 | 412.98%5,374.2万 | 57.99%-1,717.1万 | 38.08%-4,087.7万 | -510.59%-6,601.5万 | -84.71%1,607.8万 | -4.03%1.05億 | 876.20%1.1億 | 10.52%-1,411.4万 |
| -その他流動資産の変動 | 513.53%426.4万 | 164.47%69.5万 | 58.79%-107.8万 | -184.25%-261.6万 | 475.00%310.5万 | 110.26%54万 | -378.45%-526.3万 | ---110万 | ---- | -158.46%-29.7万 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---88.5万 | ---- | ---- | ---- | 81.35%-144.6万 | -4.19%-775.5万 | -17.40%-744.3万 |
| 利息の受取額 | 40.46%178.1万 | 9.03%126.8万 | 27.66%116.3万 | 1.90%91.1万 | 19.84%89.4万 | 8.75%74.6万 | -15.62%68.6万 | 6.69%81.3万 | -43.56%76.2万 | -13.57%135万 |
| 支払済みの税金還付金 | 0.61%-1.06億 | -357.26%-1.07億 | 68.80%-2,332.2万 | 49.64%-7,475.3万 | -167.58%-1.48億 | -98.69%-5,547.1万 | -3,168.02%-2,791.9万 | 108.91%91万 | -159.58%-1,021.4万 | 158.97%1,714.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,320.99%10.72億 | -122.51%-8,775.8万 | -8.76%3.9億 | 17.91%4.27億 | -46.06%3.62億 | 272.77%6.72億 | -51.18%1.8億 | 157.94%3.69億 | -30.37%1.43億 | 196.05%2.06億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -45.80%-7,353万 | -88.34%-5,043.3万 | -18.92%-2,677.7万 | 45.70%-2,251.7万 | -66.53%-4,146.8万 | -111.85%-2,490.1万 | -47.81%2.1億 | 72.18%4.03億 | 1,058.12%2.34億 | 19.71%-2,440万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | 52.86%-66万 | -968.70%-140万 | 99.75%-13.1万 | -772.53%-5,222.1万 | -167.55%-598.5万 | 27.25%-223.7万 | -105.00%-307.5万 | 93.46%-150万 | 60.87%-2,293.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 230.75%316.8万 | 1.10%-242.3万 | -8.94%-245万 | -2.18%-224.9万 | -5.51%-220.1万 | -106.33%-208.6万 | 1,801.65%3,294.4万 | -102.27%-193.6万 | -40.77%8,546.8万 | 2,076.63%1.44億 |
| その他の投資活動純額 | ---6,420.1万 | ---- | 116.44%17万 | -16.44%-103.4万 | -88,700.00%-88.8万 | 99.96%-1,000 | 84.61%-252.2万 | -1,639,100.00%-1,639.2万 | -100.09%-1,000 | 1,174.00%107.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -151.44%-1.35億 | -75.71%-5,351.6万 | -17.45%-3,045.7万 | 73.21%-2,593.1万 | -193.51%-9,677.8万 | -113.84%-3,297.3万 | -37.48%2.38億 | 19.95%3.81億 | 224.15%3.18億 | 301.09%9,802.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -218.18%-7億 | ---2.2億 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -346.43%-12.5万 | 99.98%-2.8万 | -79,676.32%-1.21億 | -484.62%-15.2万 | 77.19%-2.6万 | 27.85%-11.4万 | -107.05%-15.8万 | -93.14%224.1万 | 76,048.84%3,265.8万 | -104.76%-4.3万 |
| 配当金支払総額 | -21.25%-1.08億 | -34.85%-8,935.6万 | 20.94%-6,626.1万 | -26.21%-8,381.5万 | -33.08%-6,640.7万 | -0.04%-4,990万 | -19.74%-4,987.9万 | -1.47%-4,165.6万 | 9.23%-4,105.4万 | 54.01%-4,522.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-96.7万 | 0.00%-96.7万 | 0.10%-96.7万 | -0.10%-96.8万 | -0.10%-96.7万 | ---96.6万 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21.36%-1.08億 | 52.58%-8,938.4万 | -121.92%-1.88億 | -26.01%-8,493.4万 | -32.20%-6,740万 | 0.04%-5,098.2万 | 93.11%-5,100.4万 | -224.17%-7.4億 | -404.51%-2.28億 | -120.34%-4,527.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.96%25.69億 | 6.79%27.91億 | 13.76%26.13億 | 9.42%22.97億 | 38.95%20.99億 | 32.05%15.11億 | 0.78%11.44億 | 25.53%11.35億 | 40.78%9.04億 | -7.56%6.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 459.18%8.28億 | -234.99%-2.31億 | -45.99%1.71億 | 59.66%3.16億 | -66.29%1.98億 | 59.96%5.88億 | 3,619.75%3.67億 | -95.75%987.9万 | -9.99%2.32億 | 743.31%2.58億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 7.30%911.4万 | 28.21%849.4万 | 3,195.79%662.5万 | 55.60%-21.4万 | -172.16%-48.2万 | 182.98%66.8万 | 17.86%-80.5万 | 36.81%-98万 | -141.96%-155.1万 | 466.00%369.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.61%34.06億 | -7.96%25.69億 | 6.79%27.91億 | 13.76%26.13億 | 9.42%22.97億 | 38.95%20.99億 | 32.05%15.11億 | 0.78%11.44億 | 25.53%11.35億 | 40.78%9.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 818.74%9.98億 | -138.40%-1.39億 | -10.61%3.62億 | 50.61%4.05億 | -58.08%2.69億 | 307.16%6.41億 | -53.89%1.57億 | 170.45%3.41億 | -20.22%1.26億 | 152.21%1.58億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
