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| (Q3)2024/08/31 | (Q2)2024/05/31 | (Q1)2024/02/29 | (FY)2023/11/30 | (Q4)2023/11/30 | (Q3)2023/08/31 | (Q2)2023/05/31 | (Q1)2023/02/28 | (FY)2022/11/30 | (Q4)2022/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 167.28%1,214.8万 | -25.39%806.6万 | -122.19%-1,113.4万 | -56.74%1,343.03万 | -246.18%-5,209.67万 | -14.15%454.5万 | 1,005.42%1,081.1万 | 561.81%5,017.1万 | 65.28%3,104.69万 | 276.98%3,563.89万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 87.38%1,801.3万 | 40.62%1,936.7万 | -123.75%-1,124.5万 | 60.76%5,886.35万 | -219.51%-1,187.95万 | 88.56%961.3万 | 5.36%1,377.3万 | 456.75%4,735.7万 | 44.26%3,661.6万 | 70.93%994万 |
| 非現金項目調整合計 | -1,072.74%-1,095.3万 | -897.01%-985.9万 | 1,956.20%1,741.6万 | -214.53%-4,190.21万 | -352.70%-4,511.21万 | 46.61%112.6万 | 124.40%123.7万 | -10.28%84.7万 | -520.60%-1,332.21万 | -643.22%-996.51万 |
| -減価償却 | ---- | ---- | ---- | -4.34%801.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.49%838.24万 | ---- |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | ---- | ---- | ---- | -73.03%140.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 96.43%520.22万 | ---- |
| -関連会社持分 | ---- | ---- | ---- | 37.29%-24.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -98.47%-39.55万 | ---- |
| -処分利益 | ---- | ---- | ---- | -111.00%-4,804.07万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -419.41%-2,276.85万 | ---- |
| -正味為替差損益 | ---- | ---- | ---- | -106.23%-15.84万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,463.13%-7.68万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -1,072.74%-1,095.3万 | -897.01%-985.9万 | 1,956.20%1,741.6万 | 21.54%-287.64万 | -1,870.45%-608.64万 | 46.61%112.6万 | 124.40%123.7万 | -10.28%84.7万 | -2.44%-366.59万 | 93.71%-30.89万 |
| 運転資金の増減額 | 182.14%508.8万 | 65.66%-144.2万 | -979.77%-1,730.5万 | -145.55%-353.12万 | -86.28%489.48万 | -982.87%-619.4万 | 40.23%-419.9万 | 109.68%196.7万 | 179.41%775.31万 | 1,876.66%3,566.41万 |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -256.04%-1,375.19万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,827.43%881.28万 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -147.03%-700.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 158.87%1,488.85万 | ---- |
| -未払金の変更 | ---- | ---- | ---- | 205.45%1,725.29万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -199.30%-1,636.08万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -6.31%-372.4万 | 106.90%65.4万 | -126.29%-373.2万 | -107.48%-3.09万 | 88.97%-124.69万 | -142.12%-350.3万 | -178.68%-947.5万 | 108.74%1,419.4万 | 193.71%41.26万 | 10.70%-1,130.44万 |
| -その他流動負債の変動 | 427.46%881.2万 | -139.73%-209.6万 | -11.01%-1,357.3万 | ---- | ---- | 69.73%-269.1万 | 245.54%527.6万 | 54.91%-1,222.7万 | ---- | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | -400.00%-2.5万 | 24.44%-3.4万 | -64.71%-2.8万 | 49.25%-10.08万 | 55.89%-3.38万 | 88.64%-5,000 | -25.00%-4.5万 | 59.52%-1.7万 | -175.53%-19.87万 | -979.21%-7.67万 |
| 利息の受取額 | ||||||||||
| 法人税等の支払額 | -27.20%-145.9万 | 5.84%-103.2万 | 27.75%-102.3万 | 44.77%-440.96万 | 63.20%-75.06万 | 65.13%-114.7万 | 17.59%-109.6万 | -6.87%-141.6万 | -189.20%-798.36万 | 12.64%-203.96万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 214.29%1,066.4万 | -27.61%700万 | -125.00%-1,218.5万 | -60.99%891.99万 | -257.75%-5,288.11万 | 73.02%339.3万 | 2,592.27%967万 | 498.48%4,873.8万 | 43.33%2,286.47万 | 371.34%3,352.27万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 473.38%3,349.2万 | 61.85%-213.7万 | -636.92%-602.8万 | -288.18%-1,837.04万 | 82.54%-298.04万 | -4,500.00%-897万 | -144.57%-560.2万 | -2,305.88%-81.8万 | -278.31%-473.25万 | -129.67%-1,707.15万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 204.33%100.16万 | 5,186.66%1,770.16万 |
| 投資商品取引の純額 | 50,416.02%9,107.2万 | 104.02%72.6万 | 145.38%2,177.6万 | -1,255.50%-952.01万 | 398.54%5,668.79万 | 80.64%-18.1万 | -268.64%-1,804.1万 | -577.52%-4,798.6万 | 115.55%82.39万 | -96.25%-1,898.81万 |
| 受領利息 | 15.46%82.9万 | -61.26%32万 | -61.93%37万 | -21.90%294.35万 | -49.58%42.75万 | -10.47%71.8万 | -12.96%82.6万 | -16.92%97.2万 | 6.14%376.89万 | -46.46%84.79万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | --0 | ---900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,586.93%1.25億 | 95.22%-109.1万 | 114.88%711.8万 | -2,994.45%-2,494.7万 | 409.16%5,413.5万 | -2,471.04%-843.3万 | -403.62%-2,281.7万 | -527.64%-4,783.2万 | -71.65%86.19万 | -97.35%-1,751.01万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -2,858.76%-1.15億 | -43.50%243.7万 | 79.49%-239.2万 | -168.71%-776.41万 | 4.39%345.79万 | -52.86%-387.2万 | 731.02%431.3万 | -216.62%-1,166.3万 | 433.83%1,129.94万 | 383.66%331.24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 127.46%1,422.3万 | ---- | ---- | 297.77%1,377.19万 | 78.30%-102 | 173.53%625.3万 | ---- | ---- | -113.81%-696.35万 | -332.67%-470 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---- | ---- | ---- | 214.98%41.61万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 335.39%13.21万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 少数株主の現金配当 | ---- | ---- | ---- | -45.31%-46.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.30%-32万 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -6,589.49%-1,670万 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,314.20%-1億 | -78.56%243.7万 | 79.49%-239.2万 | 147.47%595.89万 | 129.22%387.39万 | 1,063.97%238.1万 | 225.60%1,136.7万 | -216.62%-1,166.3万 | -59.89%-1,255.19万 | -457.83%-1,325.59万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9.41%4,038.4万 | -17.19%3,203.8万 | -20.12%3,949.7万 | 29.27%4,944.73万 | -26.61%3,425.1万 | -18.49%3,691万 | -18.04%3,869万 | 29.27%4,944.7万 | 42.27%3,824.99万 | 10.01%4,666.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,443.25%3,571.7万 | 568.88%834.6万 | 30.66%-745.9万 | -190.10%-1,006.83万 | 86.01%512.77万 | -291.85%-265.9万 | 7.44%-178万 | -220.12%-1,075.7万 | 0.29%1,117.47万 | 166.64%275.67万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | 422.95%11.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.81%2.27万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122.19%7,610.1万 | 9.41%4,038.4万 | -17.19%3,203.8万 | -20.12%3,949.75万 | -20.12%3,949.75万 | -26.61%3,425.1万 | -18.49%3,691万 | -18.04%3,869万 | 29.27%4,944.73万 | 29.27%4,944.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 265.14%965.9万 | 15.04%468万 | -140.24%-1,928.4万 | -372.56%-1,039.71万 | -443.82%-5,653.61万 | -578.64%-584.9万 | 375.98%406.8万 | 487.17%4,792万 | -72.75%381.46万 | 147.10%1,644.36万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
データなし
