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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2.86%60.24億 | 42.14%62.01億 | 78.08%43.63億 | -23.88%24.5億 | -7.65%32.18億 | 30.92%34.85億 | 42.81%26.62億 | 18.12%18.64億 | 79.13%15.78億 | 273.36%8.81億 |
| その他の非現金項目 | 50.36%7.58億 | 47.59%5.04億 | -12.76%3.42億 | 4,988.00%3.91億 | -97.25%769.4万 | -4.14%2.8億 | -9.74%2.92億 | 20.70%3.23億 | -28.31%2.68億 | 1,533.04%3.74億 |
| 運転資金の増減額 | 16.75%-46.14億 | -331.30%-55.42億 | -244.60%-12.85億 | 520.63%8.89億 | -93.53%1.43億 | 191.54%22.14億 | -570.31%-24.18億 | 69.18%-3.61億 | -89.94%-11.71億 | -712.07%-6.16億 |
| -売掛金増減額 | -35.10%-25.13億 | 68.66%-18.6億 | -277.76%-59.35億 | 838.32%33.39億 | 82.69%-4.52億 | -17.60%-26.12億 | -59.65%-22.21億 | -13.00%-13.91億 | 46.95%-12.31億 | -705.17%-23.2億 |
| -在庫増減額 | 77.93%-9.62億 | -59.15%-43.59億 | -95.38%-27.39億 | -441.94%-14.02億 | -177.32%-2.59億 | 114.36%3.35億 | -936.93%-23.29億 | 213.98%2.78億 | 65.83%-2.44億 | -672.20%-7.15億 |
| -前払費用増減額 | -27,672.63%-20.7億 | 100.88%750.7万 | -46.98%-8.52億 | -7.12%-5.8億 | 65.49%-5.41億 | -1,665.23%-15.68億 | 113.00%1億 | -1,651.49%-7.71億 | 91.83%4,967.8万 | 115.92%2,589.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 349.06%29.09億 | -162.52%-11.68億 | 123.88%18.68億 | -64.56%8.35億 | 14.46%23.55億 | 800.51%20.57億 | -128.08%-2.94億 | 3,047.84%10.46億 | -124.30%-3,547.8万 | 68.97%1.46億 |
| 利息の支払額 | -122.21%-3,740.4万 | -195.11%-1,683.3万 | 30.31%-570.4万 | 47.03%-818.5万 | 6.60%-1,545.1万 | 26.43%-1,654.2万 | -6.38%-2,248.5万 | -14.38%-2,113.6万 | 32.89%-1,847.9万 | 32.05%-2,753.4万 |
| 利息の受取額 | 9.84%5,210.4万 | 44.26%4,743.5万 | 17.51%3,288.1万 | -3.36%2,798.2万 | -5.35%2,895.5万 | 7.24%3,059.2万 | 26.08%2,852.6万 | -16.83%2,262.6万 | 8.03%2,720.4万 | 7.84%2,518.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | -24.59%-22.49億 | -93.05%-18.05億 | 7.26%-9.35億 | 23.99%-10.08億 | -58.01%-13.27億 | -9.42%-8.4億 | -30.63%-7.67億 | -36.66%-5.87億 | -158.02%-4.3億 | 45.92%-1.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214.76%3.16億 | -109.84%-2.75億 | -8.77%27.97億 | 28.95%30.66億 | -56.79%23.78億 | 10,338.00%55.03億 | -103.65%-5,374.9万 | 229.02%14.72億 | -38.04%4.47億 | 150.10%7.22億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -172.80%-4.64億 | 41.99%-1.7億 | -250.50%-2.93億 | 60.38%-8,359.8万 | 73.95%-2.11億 | -180.14%-8.1億 | 74.33%-2.89億 | -714.51%-11.26億 | -58.30%-1.38億 | -4.12%-8,734.3万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,123万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 86.96%-448.7万 | -449.19%-3,441.6万 | 138.60%985.6万 | 5.98%-2,553.2万 | 3.71%-2,715.5万 | -152.64%-2,820万 | 54.20%-1,116.2万 | -115.68%-2,437.2万 | 771.67%1.55億 | -89.91%-2,314.1万 |
| その他の投資活動純額 | -383.89%-1.59億 | 62.88%-3,287.7万 | -86.21%-8,856万 | 36.82%-4,756万 | -97.93%-7,527.9万 | -978.98%-3,803.4万 | 83.04%-352.5万 | -1,045.98%-2,078.8万 | 85.83%-181.4万 | 13.53%-1,280万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164.37%-6.27億 | 36.17%-2.37億 | -137.23%-3.72億 | 50.01%-1.57億 | 64.23%-3.13億 | -199.47%-8.76億 | 75.02%-2.93億 | -7,731.54%-11.71億 | 112.45%1,534.9万 | -11.20%-1.23億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -18,472.02%-1.25億 | -101.26%-67.2万 | 137.34%5,327万 | -1.26%-1.43億 | 23.61%-1.41億 | 72.45%-1.84億 | -227.51%-6.69億 | 887.59%5.25億 | 1.60%-6,666万 | 69.58%-6,774.5万 |
| 配当金支払総額 | -33.36%-13.32億 | -38.58%-9.99億 | -18.07%-7.21億 | 8.13%-6.1億 | -19.73%-6.64億 | -11.33%-5.55億 | -80.18%-4.98億 | -66.61%-2.77億 | -196.68%-1.66億 | 49.74%-5,595.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -837.11%-4,489.7万 | 0.21%-479.1万 | 48.32%-480.1万 | 18.39%-928.9万 | 41.24%-1,138.2万 | 83.66%-1,936.9万 | -154.78%-1.19億 | -1.28%-4,652.7万 | 22.02%-4,594万 | 41.49%-5,891.5万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -49.53%-15.02億 | -49.38%-10.04億 | 11.82%-6.72億 | 6.65%-7.62億 | -7.63%-8.17億 | 41.02%-7.59億 | -737.21%-12.86億 | 172.46%2.02億 | -52.57%-2.79億 | 57.99%-1.83億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -9.17%128.83億 | 15.68%141.83億 | 20.79%122.61億 | 13.76%101.51億 | 75.13%89.23億 | -24.27%50.95億 | 7.62%67.28億 | 2.61%62.51億 | 9.15%60.92億 | -2.40%55.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -19.55%-18.13億 | -186.51%-15.17億 | -18.35%17.53億 | 72.09%21.47億 | -67.74%12.48億 | 336.91%38.68億 | -424.88%-16.33億 | 172.93%5.03億 | -55.76%1.84億 | 262.02%4.16億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -28.49%1.55億 | 27.57%2.16億 | 558.12%1.7億 | -84.61%-3,701.3万 | 49.71%-2,004.9万 | -173,230.43%-3,986.6万 | 99.91%-2.3万 | -2.88%-2,594.8万 | -126.67%-2,522.2万 | -20.91%9,457.8万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | -200.00%-1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.87%112.25億 | -9.17%128.83億 | 15.68%141.83億 | 20.79%122.61億 | 13.76%101.51億 | 75.13%89.23億 | -24.27%50.95億 | 7.62%67.28億 | 2.61%62.51億 | 9.15%60.92億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 66.21%-1.51億 | -117.80%-4.46億 | -15.58%25.04億 | 36.98%29.66億 | -53.74%21.65億 | 1,430.82%46.81億 | -202.04%-3.52億 | 14.50%3.45億 | -49.72%3.01億 | 194.32%5.99億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
