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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -29.88%11.11億 | 32.82%15.85億 | 33.68%11.93億 | 319.54%8.93億 | 39.75%2.13億 | 125.31%1.52億 | 30.93%-6.02億 | -363.03%-8.71億 | 62.44%-1.88億 | -244.42%-5.01億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -164.43%-4,191.5万 | -69.26%-1,585.1万 | 83.79%-936.5万 |
| その他の非現金項目 | -72.65%5,382.8万 | 283.89%1.97億 | -175.45%-1.07億 | 133.79%1.42億 | -66.09%6,067.5万 | 65.82%1.79億 | -1.72%1.08億 | 9.57%1.1億 | 0.72%1億 | 40.26%9,947.5万 |
| 運転資金の増減額 | -64.19%-12.05億 | -68.50%-7.34億 | -438.67%-4.36億 | -79.27%1.29億 | 1,953.00%6.2億 | 111.73%3,022.2万 | -47.12%-2.58億 | -187.39%-1.75億 | 196.26%2億 | -151.16%-2.08億 |
| -売掛金増減額 | 10.15%-1.28億 | 23.09%-1.42億 | -153.18%-1.85億 | -72.50%-7,304.5万 | -461.04%-4,234.6万 | -82.60%1,172.9万 | 491.72%6,742.6万 | -207.09%-1,721.3万 | -71.82%1,607.3万 | 209.79%5,703.9万 |
| -在庫増減額 | -25.37%-10.44億 | -245.68%-8.33億 | -2,514.43%-2.41億 | -101.68%-921.6万 | 173.20%5.47億 | 68,271.67%2億 | -99.74%29.3万 | 898.51%1.12億 | -88.52%1,117.7万 | -78.39%9,740.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.24%1,439.1万 | --1.48億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -110.09%-711.4万 | 219.81%7,053.9万 | -136.34%-5,887.4万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 140.97%4,537.3万 | -212.84%-1.11億 | 231.42%9,815万 |
| 利息の支払額 | 8.79%-2,065.7万 | -1.12%-2,264.8万 | 11.47%-2,239.8万 | 13.21%-2,529.9万 | 16.34%-2,915万 | -1.98%-3,484.4万 | -1.05%-3,416.6万 | -2.40%-3,381.1万 | 7.32%-3,301.9万 | 19.97%-3,562.6万 |
| 利息の受取額 | -3.57%151.1万 | 78.27%156.7万 | -65.02%87.9万 | 176.15%251.3万 | -0.66%91万 | 43.80%91.6万 | 13.95%63.7万 | -39.24%55.9万 | -6.12%92万 | -24.09%98万 |
| 支払済みの税金還付金 | -227.13%-3.56億 | 75.19%-1.09億 | -250.63%-4.39億 | -173.21%-1.25億 | 13.55%-4,583.4万 | -3.20%-5,301.9万 | 0.88%-5,137.4万 | -701.08%-5,183万 | 46.41%-647万 | 96.64%-1,207.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82.09%2.11億 | 118.57%11.76億 | -55.84%5.38億 | 14.62%12.18億 | 139.75%10.63億 | 208.03%4.43億 | 7.54%-4.1億 | -190.36%-4.44億 | 402.12%4.91億 | -121.94%-1.63億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -53.13%-4.45億 | 8.61%-2.91億 | -177.77%-3.18億 | 20.20%-1.15億 | -423.39%-1.44億 | -62.01%-2,742.1万 | 87.60%-1,692.5万 | -30.68%-1.37億 | 45.03%-1.04億 | -13.92%-1.9億 |
| 無形資産取引の純額 | 54.48%-1.09億 | 9.66%-2.4億 | -176.29%-2.66億 | 26.21%-9,617.4万 | -1,370.28%-1.3億 | 87.30%-886.5万 | 45.81%-6,980.9万 | -81.50%-1.29億 | 61.55%-7,097.7万 | -387.00%-1.85億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.17億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-120.1万 | -0.17%-120.1万 | 0.00%-119.9万 | 0.00%-119.9万 | 0.00%-119.9万 | 0.08%-119.9万 | -102.78%-120万 | 32.61%4,320.2万 | 685.83%3,257.8万 | -108.43%-556.1万 |
| その他の投資活動純額 | -44.23%-4,371.2万 | 46.56%-3,030.7万 | -242.47%-5,671.7万 | -50.69%-1,656.1万 | -118.16%-1,099万 | 327.39%6,051.2万 | -17.86%-2,661.1万 | -164.49%-2,257.8万 | 179.14%3,500.9万 | -27.66%-4,423.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5.89%-5.95億 | 12.92%-5.62億 | -46.72%-6.46億 | -53.86%-4.4億 | -1,342.22%-2.86億 | 120.36%2,302.7万 | 53.51%-1.13億 | -129.97%-2.43億 | 74.88%-1.06億 | -77.49%-4.21億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 175.39%12.03億 | 3,347.53%4.37億 | 97.11%-1,344.8万 | 25.75%-4.66億 | -13.81%-6.28億 | -208.02%-5.52億 | 593.17%5.11億 | 41.40%-1.04億 | -1,366.90%-1.77億 | 107.60%1,394.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 4.37%-2.26億 | -61.49%-2.37億 | -150.04%-1.47億 | 208.60%2.93億 | 132.68%9,493.5万 | -79.60%4,080万 | --2億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -185.72%-1.92億 | ---6,710万 | ---- | ---- | -785.71%-31万 | 22.22%-3.5万 | 99.82%-4.5万 | -7,822.86%-2,495.7万 | 99.52%-31.5万 | 32.65%-6,513.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 79.63%-300.1万 | 28.32%-1,473.2万 | 6.51%-2,055.3万 | 0.64%-2,198.5万 | -19.95%-2,212.6万 | -544.05%-1,844.6万 | 1,710.08%415.4万 | ---25.8万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 602.88%7.79億 | 156.12%1.11億 | 11.82%-1.97億 | 61.70%-2.24億 | -2.96%-5.84億 | -190.74%-5.68億 | 486.66%6.26億 | 21.92%-1.62億 | -61.26%-2.07億 | 74.45%-1.29億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43.78%23.8億 | -15.56%16.55億 | 39.43%19.6億 | 15.86%14.06億 | -7.70%12.13億 | 8.42%13.15億 | -41.18%12.12億 | 9.44%20.61億 | -27.33%18.84億 | 0.77%25.92億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -45.64%3.94億 | 337.49%7.25億 | -155.03%-3.05億 | 188.09%5.54億 | 290.00%1.92億 | -199.16%-1.01億 | 112.03%1.02億 | -576.34%-8.49億 | 125.02%1.78億 | -3,767.94%-7.12億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.89%-33.3万 | 806.78%374.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16.55%27.73億 | 43.78%23.8億 | -15.56%16.55億 | 39.43%19.6億 | 15.86%14.06億 | -7.70%12.13億 | 8.42%13.15億 | -41.18%12.12億 | 9.44%20.61億 | -27.33%18.84億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -153.29%-3.44億 | 1,509.66%6.45億 | -104.57%-4,577.4万 | 27.02%10.02億 | 93.84%7.89億 | 173.37%4.07億 | 21.77%-5.55億 | -324.59%-7.09億 | 158.78%3.16億 | -200.14%-5.37億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
