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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 97.64%45.69億 | -3.37%23.12億 | 169.54%23.92億 | -188.36%-34.4億 | -15.38%38.93億 | 2.01%46.01億 | -0.87%45.1億 | 7.19%45.5億 | 8.54%42.44億 | 9.41%39.1億 |
| その他の非現金項目 | 93.09%-1.25億 | 70.76%-18.15億 | -4,013.76%-62.07億 | -141.36%-1.51億 | -1,273.75%-6,251.4万 | 106.30%532.6万 | -27.77%-8,447.8万 | 14.46%-6,611.9万 | -42.17%-7,729.6万 | -907.23%-5,436.7万 |
| 運転資金の増減額 | -72.71%2.98億 | 1,466.03%10.92億 | 103.92%6,973.8万 | -665.49%-17.77億 | 33.37%-2.32億 | -243.77%-3.48億 | 233.59%2.42億 | 137.77%7,264.7万 | -117.18%-1.92億 | 1,041.71%11.2億 |
| -売掛金増減額 | 35.05%-3.39億 | -212.05%-5.22億 | -188.15%-1.67億 | 132.54%1.9億 | -7,342.53%-5.83億 | -136.91%-783万 | -28.25%-330.5万 | -14.03%-257.7万 | -57.60%-226万 | 6.76%-143.4万 |
| -在庫増減額 | -25.30%-5,628万 | -768.39%-4,491.6万 | -87.96%672万 | 231.85%5,582.4万 | -254.50%-4,233.8万 | 181.20%2,740.3万 | -88.65%-3,374.7万 | -66.07%-1,788.9万 | 21.60%-1,077.2万 | 60.44%-1,373.9万 |
| -その他流動資産の変動 | -99.08%842.9万 | 217.23%9.14億 | 135.56%2.88億 | -1,047.41%-8.1億 | 548.89%8,553.2万 | -103.76%-1,905.4万 | -131.80%-935.1万 | 200.73%2,940.2万 | -144.91%-2,918.8万 | 170.78%6,499.3万 |
| -その他流動負債の変動 | 32.09%3.87億 | 394.81%2.93億 | 85.51%-9,942.5万 | -520.87%-6.86億 | 155.56%1.63億 | -141.29%-2.93億 | 6,186.69%7.11億 | 104.46%1,130.6万 | -125.83%-2.53億 | 825.97%9.81億 |
| 利息の支払額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 82.94%-13.9万 | 47.25%-81.5万 | 41.21%-154.5万 | 51.21%-262.8万 | 38.09%-538.6万 |
| 利息の受取額 | 9.53%372.5万 | 6.92%340.1万 | -17.89%318.1万 | -13.31%387.4万 | -4.89%446.9万 | -32.80%469.9万 | -46.07%699.3万 | 20.26%1,296.6万 | 6.11%1,078.2万 | -4.90%1,016.1万 |
| 支払済みの税金還付金 | 44.62%-4.12億 | -241.88%-7.44億 | 144.40%5.24億 | 19.51%-11.81億 | 2.69%-14.67億 | 7.92%-15.07億 | 1.71%-16.37億 | -11.17%-16.66億 | -7.79%-14.98億 | 18.18%-13.9億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45.39%59.6億 | -6.72%40.99億 | 198.26%43.95億 | -222.27%-44.73億 | -11.47%36.58億 | -11.19%41.32億 | 8.68%46.52億 | 3.70%42.81億 | -20.11%41.28億 | 59.05%51.67億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -39.87%-14.63億 | -0.07%-10.46億 | 5.85%-10.45億 | -17.11%-11.1億 | 9.47%-9.48億 | 0.46%-10.47億 | 18.55%-10.52億 | -28.55%-12.92億 | -2.31%-10.05億 | 69.94%-9.82億 |
| 無形資産取引の純額 | 74.54%-2,276.5万 | 29.34%-8,941.7万 | -131.81%-1.27億 | 34.52%-5,458.7万 | -220.55%-8,336.8万 | 76.76%-2,600.8万 | -35.73%-1.12億 | -172.06%-8,246.6万 | -94.73%-3,031.2万 | -78.88%-1,556.6万 |
| 投資商品取引の純額 | 68.87%-4.57億 | -246.22%-14.7億 | -19.02%10.05億 | 49,740.84%12.41億 | ---250万 | --0 | 112.13%5,000万 | -174.74%-4.12億 | 90.29%-1.5億 | -247.14%-15.45億 |
| その他の投資活動純額 | -311.76%-3.67億 | -3.73%-8,901.5万 | 17.49%-8,581.5万 | 70.54%-1.04億 | -22.85%-3.53億 | 9.38%-2.87億 | -110.11%-3.17億 | 80.31%-1.51億 | -202.98%-7.67億 | 16.14%-2.53億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 14.26%-23.1億 | -966.44%-26.94億 | -809.11%-2.53億 | 98.00%-2,778.7万 | -1.94%-13.87億 | 4.92%-13.61億 | 26.13%-14.31億 | 0.74%-19.37億 | 30.19%-19.52億 | -10.61%-27.96億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-9,000万 | 0.00%-1.2億 | 0.00%-1.2億 | 46.78%-1.2億 | -170.58%-2.26億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -9.55%-605.5万 | 5.88%-552.7万 | 20.65%-587.2万 | 67.52%-740万 | -3.76%-2,278.4万 | 10.04%-2,195.9万 | -18.19%-2,440.9万 | 26.37%-2,065.2万 | -114.94%-2,804.7万 | -522.86%-1,304.9万 |
| 配当金支払総額 | -20.88%-11.02億 | 19.94%-9.12億 | 16.77%-11.39億 | -4.99%-13.68億 | -14.35%-13.03億 | -20.00%-11.4億 | -19.97%-9.5億 | -19.96%-7.92億 | -19.84%-6.6億 | -6.92%-5.51億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.81%-11.08億 | 19.87%-9.17億 | 16.79%-11.45億 | -3.75%-13.76億 | -5.94%-13.26億 | -14.39%-12.52億 | -16.89%-10.94億 | -10.41%-9.36億 | 4.59%-8.48億 | -179.45%-8.89億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.92%104.11億 | 43.28%99.23億 | -45.90%69.25億 | 7.97%128.01億 | 14.70%118.56億 | 25.91%103.37億 | 20.69%82.1億 | 24.27%68.02億 | 37.16%54.73億 | 11.24%39.91億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 420.73%25.42億 | -83.71%4.88億 | 151.01%29.97億 | -721.84%-58.76億 | -37.81%9.45億 | -28.57%15.19億 | 51.11%21.27億 | 5.95%14.08億 | -10.40%13.29億 | 267.75%14.83億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.42%129.53億 | 4.92%104.11億 | 43.28%99.23億 | -45.90%69.25億 | 7.97%128.01億 | 14.70%118.56億 | 25.91%103.37億 | 20.69%82.1億 | 24.27%68.02億 | 37.16%54.73億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 50.94%44.71億 | 9.34%29.62億 | 148.05%27.09億 | -314.64%-56.37億 | -14.04%26.26億 | -12.41%30.55億 | 20.01%34.88億 | -6.02%29.07億 | -25.82%30.93億 | 14,114.44%41.69億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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