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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 48.89%118.52億 | 34.12%79.6億 | 114.80%59.35億 | -50.96%27.63億 | -35.38%56.34億 | -14.97%87.19億 | 11.41%102.54億 | 2.24%92.04億 | 37.71%90.02億 | 20.14%65.37億 |
| その他の非現金項目 | -117.69%-3.88億 | 31.79%21.93億 | -29.10%16.64億 | 229.03%23.47億 | -1,437.50%-18.19億 | -65.83%1.36億 | 259.84%3.98億 | -199.60%-2.49億 | 3,471.43%2.5億 | -87.12%700万 |
| 運転資金の増減額 | 148.71%40.25億 | 55.11%-82.64億 | -607.02%-184.1億 | 123.86%36.31億 | 117.83%16.22億 | -43.20%-90.99億 | -85.41%-63.54億 | -47.59%-34.27億 | 58.20%-23.22億 | -72.81%-55.55億 |
| -売上債権増減額 | 51.27%-19.51億 | 46.88%-40.04億 | -816.91%-75.37億 | -162.18%-8.22億 | -81.54%13.22億 | 232.19%71.61億 | -728.42%-54.17億 | 144.69%8.62億 | -206.22%-19.29億 | 45.96%18.16億 |
| -棚卸資産増減額 | 167.02%61.75億 | 49.13%-92.13億 | -513.00%-181.1億 | 83.47%43.85億 | 121.36%23.9億 | -109.14%-111.87億 | -50.85%-53.49億 | -159.21%-35.46億 | 67.29%-13.68億 | -2,071.85%-41.82億 |
| -その他流動資産の変動 | -94.71%1.5億 | 2,167.88%28.33億 | 81.44%-1.37億 | -490.40%-7.38億 | 70.66%-1.25億 | -146.10%-4.26億 | 412.16%9.24億 | -757.78%-2.96億 | 107.26%4,500万 | -178.56%-6.2億 |
| 利息の支払額 | -104.76%-15.05億 | -150.00%-7.35億 | 22.63%-2.94億 | 21.97%-3.8億 | -62.88%-4.87億 | -32.89%-2.99億 | -208.22%-2.25億 | 43.41%-7,300万 | 33.85%-1.29億 | 11.45%-1.95億 |
| 利息の受取額 | 818.29%7.53億 | -65.55%8,200万 | 14.42%2.38億 | -19.69%2.08億 | -30.19%2.59億 | 67.12%3.71億 | -25.25%2.22億 | 103.42%2.97億 | -12.05%1.46億 | -26.44%1.66億 |
| 法人税等の支払額 | -32.79%-33.13億 | 0.04%-24.95億 | -70.14%-24.96億 | 8.03%-14.67億 | 47.88%-15.95億 | -22.69%-30.6億 | 9.60%-24.94億 | -7.27%-27.59億 | -52.28%-25.72億 | -11.40%-16.89億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 255.60%197.96億 | 168.68%55.67億 | -161.04%-81.06億 | 48.46%132.8億 | 825.98%89.45億 | -78.70%9.66億 | -28.38%45.36億 | -20.80%63.33億 | 236.82%79.96億 | -30.96%23.74億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -14.30%-99.02億 | -17.02%-86.63億 | -39.68%-74.03億 | 39.47%-53億 | -45.64%-87.56億 | -14.08%-60.12億 | -43.71%-52.7億 | -2.34%-36.67億 | -49.29%-35.83億 | -103.75%-24億 |
| 無形資産取引の純額 | 23.73%-3.31億 | 36.92%-4.34億 | 7.28%-6.88億 | 0.13%-7.42億 | 17.35%-7.43億 | -226.91%-8.99億 | -216.09%-2.75億 | 36.50%-8,700万 | -13.22%-1.37億 | -32.56%-1.21億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 99.53%-100万 | -688.89%-2.13億 | ---2,700万 | ---- | -121.84%-36.87億 | -9.20%-16.62億 | -196.69%-15.22億 | 69.51%-5.13億 |
| 投資商品取引の純額 | -700.00%-3億 | -57.98%5,000万 | 8.18%1.19億 | 195.65%1.1億 | -202.63%-1.15億 | -3,700.00%-3,800万 | -100.42%-100万 | 305.08%2.39億 | -26.25%5,900万 | --8,000万 |
| その他の投資活動純額 | -20.25%1.26億 | -24.40%1.58億 | 52.55%2.09億 | 242.50%1.37億 | -90.80%4,000万 | 2,316.67%4.35億 | --1,800万 | ---- | ---- | 373.14%1.61億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16.87%-103.92億 | -14.51%-88.92億 | -28.69%-77.65億 | 37.16%-60.34億 | -47.38%-96.02億 | 29.27%-65.15億 | -69.01%-92.11億 | -6.59%-54.5億 | -80.86%-51.13億 | 12.10%-28.27億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -140.08%-34.5億 | 214.24%86.07億 | -11.04%27.39億 | -33.28%30.79億 | -65.58%46.15億 | 72.37%134.07億 | 934.55%77.78億 | -762.96%-9.32億 | 73.53%-1.08億 | -150.50%-4.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---3.61億 | ---- | --0 | ---- | --0 | ---40.36億 | --0 | -145.43%-20.06億 | --44.16億 | --0 |
| 配当金支払総額 | -6.42%-15.09億 | -0.07%-14.18億 | -7.02%-14.17億 | -2.00%-13.24億 | 0.54%-12.98億 | -1.87%-13.05億 | -6.04%-12.81億 | -42.45%-12.08億 | -12.32%-8.48億 | -0.01%-7.55億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -30.41%-6.69億 | -13.25%-5.13億 | 2.37%-4.53億 | -17.77%-4.64億 | -425.33%-3.94億 | 13.79%-7,500万 | -248.00%-8,700万 | 76.85%-2,500万 | 12.20%-1.08億 | 22.23%-1.23億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -189.71%-59.89億 | 668.24%66.76億 | -32.69%8.69億 | -55.83%12.91億 | -63.42%29.23億 | 24.66%79.91億 | 253.68%64.1億 | -224.43%-41.71億 | 360.65%33.52億 | -1,122.57%-12.86億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46.56%136.52億 | -59.44%93.15億 | 52.76%229.68億 | 17.34%150.35億 | 21.17%128.13億 | 20.49%105.74億 | -29.64%87.76億 | 91.98%124.73億 | -13.58%64.97億 | 20.03%75.18億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1.91%34.15億 | 122.34%33.51億 | -275.73%-150.02億 | 276.74%85.37億 | -7.21%22.66億 | 40.75%24.42億 | 152.77%17.35億 | -152.73%-32.88億 | 458.54%62.35億 | -1,584.02%-17.39億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10.25%8.84億 | -24.75%9.85億 | 316.36%13.09億 | -1,275.00%-6.05億 | 90.97%-4,400万 | -836.54%-4.87億 | 87.22%-5,200万 | -57.14%-4.07億 | -137.43%-2.59億 | -39.16%6.92億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 10,700.00%1.08億 | -97.50%100万 | 3,900.00%4,000万 | --100万 | ---- | 146.96%2.84億 | 5,850.00%1.15億 | ---200万 | ---- | 2,600,100.00%2,600万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 32.28%180.59億 | 46.56%136.52億 | -59.44%93.15億 | 52.76%229.68億 | 17.34%150.35億 | 21.17%128.13億 | 20.49%105.74億 | -29.64%87.76億 | 91.98%124.73億 | -13.58%64.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 367.61%94.68億 | 78.21%-35.38億 | -327.28%-162.37億 | 1,300.67%71.44億 | 90.04%-5.95億 | -451.52%-59.73億 | -142.34%-10.83億 | -39.68%25.58億 | 2,509.66%42.41億 | -108.30%-1.76億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |