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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 41.72%20.15億 | -10.45%14.22億 | 21.74%15.88億 | 23.05%13.04億 | -17.55%10.6億 | -16.65%12.85億 | -11.31%15.42億 | -9.57%17.39億 | 13.83%19.23億 | 52.15%16.89億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 132.05%829.5万 | 61.69%-2,588.2万 | -87.20%-6,756.3万 | -164.65%-3,609.1万 |
| その他の非現金項目 | 168.87%2,509.3万 | 96.50%-3,643.6万 | -965.54%-10.41億 | -353.25%-9,766.5万 | 146.78%3,856.4万 | -667.50%-8,243.5万 | 110.64%1,452.6万 | -43.25%-1.36億 | -118.74%-9,527.4万 | 1,341.77%5.08億 |
| 運転資金の増減額 | 52.44%-4,907.4万 | 8.66%-1.03億 | 46.06%-1.13億 | -134.37%-2.09億 | -271.51%-8,934.8万 | 240.40%5,209.4万 | -105.98%-3,710.3万 | 164.03%6.21億 | 132.93%2.35億 | -127.88%-7.14億 |
| -売掛金増減額 | 157.80%1,228.2万 | -108.06%-2,124.9万 | 189.77%2.64億 | -1,087.43%-2.94億 | -150.39%-2,474.1万 | 648.74%4,910.1万 | -102.10%-894.8万 | 252.33%4.27億 | 45.03%-2.8億 | -374.58%-5.09億 |
| -在庫増減額 | -921.02%-3,861.5万 | -122.04%-378.2万 | 123.44%1,715.9万 | -146.30%-7,318.9万 | -68.44%-2,971.5万 | -171.26%-1,764.1万 | 3,446.56%2,475.5万 | -99.81%69.8万 | 268.47%3.66億 | 3.05%-2.18億 |
| -その他流動資産の変動 | 2.03%-2,763.6万 | -6.00%-2,821万 | -675.21%-2,661.3万 | -1,121.73%-343.3万 | -95.98%33.6万 | 68.98%835.1万 | 5.33%494.2万 | --469.2万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 41.28%-30.3万 | -5.09%-51.6万 | -122.17%-49.1万 | -262.30%-22.1万 | -84.85%-6.1万 | 97.46%-3.3万 | 69.93%-129.7万 | 34.40%-431.3万 | 46.05%-657.5万 | 23.55%-1,218.8万 |
| 利息の受取額 | 85.14%1,727.9万 | 246.69%933.3万 | 10.74%269.2万 | -6.14%243.1万 | -2.15%259万 | -3.04%264.7万 | -22.73%273万 | -30.32%353.3万 | -38.84%507万 | -9.78%829万 |
| 支払済みの税金還付金 | -75.75%-6.29億 | 57.55%-3.58億 | -141.31%-8.43億 | 27.25%-3.49億 | -4.15%-4.8億 | 13.95%-4.61億 | 19.83%-5.36億 | 19.67%-6.68億 | -149.35%-8.32億 | 59.87%-3.34億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10.37%16.54億 | 89.72%18.46億 | -20.49%9.73億 | 9.58%12.24億 | -17.88%11.17億 | 0.31%13.6億 | -31.23%13.56億 | -5.57%19.72億 | 29.16%20.88億 | 194.75%16.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -114.75%-3.34億 | 39.72%-1.55億 | 4.53%-2.58億 | 35.30%-2.7億 | 51.81%-4.17億 | -58.76%-8.66億 | -32.65%-5.45億 | 59.05%-4.11億 | -117.79%-10.04億 | -2.54%-4.61億 |
| 無形資産取引の純額 | ---535万 | --0 | 96.18%-44万 | -1.04%-1,151.7万 | -38.88%-1,139.8万 | 40.91%-820.7万 | -780.66%-1,388.8万 | 67.99%-157.7万 | 49.00%-492.6万 | -154.29%-965.8万 |
| 事業取引の純額 | ---2.3億 | --0 | ---5.13億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1.86億 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -46.01%1.63億 | 15.55%3.02億 | 33,902.07%2.61億 | -100.15%-77.2万 | 65,183.83%4.99億 | -101.20%-76.7万 | 7,663.21%6,413.6万 | 80.04%-84.8万 | -794.53%-424.9万 | 88.64%-47.5万 |
| その他の投資活動純額 | -440.87%-4,207.4万 | 182.21%1,234.3万 | -92.66%-1,501.4万 | -356.18%-779.3万 | 105.67%304.2万 | -74.40%-5,368.8万 | -350.24%-3,078.4万 | 109.74%1,230.2万 | -578.27%-1.26億 | -88.77%2,641.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -356.08%-4.39億 | 133.20%1.71億 | -83.80%-5.16億 | -426.88%-2.81億 | 109.38%8,588.9万 | -75.97%-9.16億 | -148.55%-5.21億 | 80.66%-2.09億 | -198.98%-10.83億 | 0.92%-3.62億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -9.45%-1.36億 | -182.15%-1.24億 | 51.40%1.51億 | --1億 | ---- | ---- | -4.14%-3.71億 | -358.04%-3.56億 | 124.92%1.38億 | -25.81%-5.54億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---2,092万 | ---- | ---- | ---1.01億 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.07%-1.61億 | 0.04%-1.61億 | 0.23%-1.61億 | 0.37%-1.62億 | 0.50%-1.62億 | 0.16%-1.63億 | -0.12%-1.63億 | -0.57%-1.63億 | -19.12%-1.62億 | 0.08%-1.36億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 91.43%-2.1万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4.15%-2.98億 | -2,747.13%-2.86億 | 87.87%-1,003.6万 | 49.06%-8,272.4万 | 0.50%-1.62億 | 74.30%-1.63億 | -22.24%-6.35億 | -2,039.86%-5.2億 | 96.48%-2,428.1万 | -19.65%-6.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18.78%109.52億 | 5.09%92.2億 | 10.87%87.73億 | 15.14%79.13億 | 4.26%68.73億 | 3.13%65.92億 | 4.51%63.92億 | 19.09%61.16億 | 12.33%51.35億 | -7.94%45.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -46.98%9.18億 | 287.41%17.32億 | -48.04%4.47億 | -17.30%8.6億 | 270.62%10.4億 | 40.28%2.81億 | -83.90%2億 | 26.73%12.43億 | 73.92%9.8億 | 242.98%5.64億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---9.67億 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.38%118.7億 | 18.78%109.52億 | 5.09%92.2億 | 10.87%87.73億 | 15.14%79.13億 | 4.26%68.73億 | 3.13%65.92億 | 4.51%63.92億 | 19.09%61.16億 | 12.33%51.35億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -22.21%13.14億 | 137.94%16.9億 | -21.35%7.1億 | 31.22%9.03億 | 44.06%6.88億 | -39.90%4.78億 | -46.76%7.95億 | 43.80%14.93億 | -9.17%10.38億 | 2,010.23%11.43億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
