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| (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -39.23%20.77億 | 176.94%64.98億 | 109.73%5.49億 | 3,492.86%15.09億 | 132.27%10.22億 | 964.80%34.18億 | -511.80%-84.46億 | -247.41%-56.42億 | -97.17%4,200万 | -293.70%-31.67億 |
| その他の非現金項目 | -470.98%-14.06億 | -22.00%17.09億 | 234.16%10.88億 | 29.79%6,100万 | -60.57%1.81億 | -84.82%3.79億 | -56.90%21.91億 | -136.03%-8.11億 | 126.55%4,700万 | -46.44%4.59億 |
| 運転資金の増減額 | 646.15%12.61億 | -114.25%-11.13億 | -142.05%-1.19億 | -425.00%-15.47億 | -83.42%3.84億 | -96.43%1.69億 | 762.43%78.1億 | 112.42%2.83億 | -94.93%4.76億 | 140.54%23.16億 |
| -売上債権増減額 | -2.44%9.99億 | -139.04%-11.88億 | -35.84%5.96億 | 9.96%-18.54億 | -224.06%-9.54億 | -69.92%10.24億 | 4,185.92%30.43億 | -39.79%9.29億 | -157.23%-20.59億 | 115.42%7.69億 |
| -棚卸資産増減額 | 134.72%5,000万 | -5.96%-7.29億 | -4.55%6.92億 | -26.54%-10.49億 | -450.77%-2.28億 | 77.81%-1.44億 | -68,900.00%-6.88億 | -36.12%7.25億 | -63.51%-8.29億 | 114.71%6,500万 |
| 利息の支払額 | -33.87%-6.68億 | -11.76%-27.37億 | -21.22%-9.37億 | -9.41%-4.07億 | 2.83%-8.94億 | -29.95%-4.99億 | 11.27%-24.49億 | 19.06%-7.73億 | 8.60%-3.72億 | 3.66%-9.2億 |
| 利息の受取額 | 16.46%9,200万 | 53.10%1.73億 | 50.00%2,400万 | 182.35%4,800万 | 57.14%2,200万 | 19.70%7,900万 | 2.73%1.13億 | 14.29%1,600万 | 312.50%1,700万 | -57.58%1,400万 |
| 法人税等の支払額 | -122.80%-9.87億 | -128.30%-6.05億 | 70.14%-4,300万 | 58.47%-1.3億 | -97.98%1,100万 | -25.50%-4.43億 | 92.36%-2.65億 | 39.75%-1.44億 | 21.55%-3.13億 | -6.68%5.45億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -30.01%62.4億 | 3.81%298.79億 | 84.66%86.18億 | -5.48%55.05億 | 19.31%68.4億 | -29.01%89.16億 | 20.78%287.83億 | -14.98%46.67億 | -62.42%58.24億 | 284.25%57.33億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 0.19%-31.08億 | -58.96%-129.49億 | 6.06%-18.13億 | -54.50%-42.72億 | -121.63%-37.5億 | -77.03%-31.14億 | -97.81%-81.46億 | -293.08%-19.3億 | -99.35%-27.65億 | -2.86%-16.92億 |
| 事業取引の純額 | ---97.35億 | ---5.28億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 0.00%-300万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-1,200万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 | 0.00%-300万 |
| その他の投資活動純額 | -40.98%-2.89億 | 85.24%-9,300万 | -48.29%-3.9億 | 931.20%10.39億 | -140.81%-5.37億 | -978.95%-2.05億 | -203.62%-6.3億 | -995.83%-2.63億 | -193.98%-1.25億 | -182.90%-2.23億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -295.39%-131.35億 | -54.55%-135.82億 | -24.50%-27.34億 | -11.86%-32.36億 | -123.67%-42.9億 | -86.52%-33.22億 | -149.52%-87.88億 | -323.94%-21.96億 | -130.15%-28.93億 | -39.09%-19.18億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 497.13%40.07億 | -114.71%-23.21億 | -23.62%21.99億 | -19.07%-10.74億 | -19.17%-24.37億 | 0.39%-10.09億 | 88.94%-10.81億 | 624.41%28.79億 | -46.67%-9.02億 | 83.47%-20.45億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.11%-9.38億 | -0.21%-9.52億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 61.76%-1,300万 | -2.52%-9.37億 | -6.38%-9.5億 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -6.25%-3,400万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -112.82%-500万 | -2,650.00%-5,500万 | --0 | --5,600万 | ---600万 | 4,000.00%3,900万 | ---200万 | ---800万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80.58%-12.42億 | -8.39%-203.29億 | -131.96%-22.5億 | 5.66%-51.52億 | -2.90%-65.31億 | -7.01%-63.96億 | -97.19%-187.55億 | 81.63%-9.7億 | -14.08%-54.61億 | -391.15%-63.47億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -7.51%463.07億 | 3.16%500.66億 | -10.01%426.78億 | -7.33%455.21億 | -5.44%493.82億 | 3.16%500.66億 | 26.32%485.34億 | -4.07%474.26億 | 22.56%491.23億 | 38.41%522.21億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -914.59%-81.37億 | -425.16%-40.32億 | 142.11%36.34億 | -13.95%-28.83億 | -57.23%-39.81億 | -116.70%-8.02億 | -88.52%12.4億 | 584.19%15.01億 | -126.77%-25.3億 | -210.42%-25.32億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 21.85%1.45億 | -6.51%2.73億 | -100.53%-600万 | -95.07%4,100万 | 121.06%1.19億 | 110.68%1.19億 | 142.57%2.92億 | 290.79%11.39億 | 1,004.35%8.32億 | -1,041.67%-5.65億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.41%383.14億 | -7.51%463.07億 | -7.51%463.07億 | -10.01%426.78億 | -7.33%455.21億 | -5.44%493.82億 | 3.16%500.66億 | 3.16%500.66億 | -4.07%474.26億 | 22.56%491.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -46.32%31.13億 | -13.53%169.16億 | 262.02%68.06億 | -58.90%12.28億 | -23.69%30.83億 | -45.57%57.99億 | 8.15%195.63億 | -54.34%18.8億 | -78.82%29.88億 | 2,775.50%40.4億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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