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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 102.67%4,767.3万 | 1,008.24%3,957.81万 | 62.25%-205.59万 | 2,528.87%2,069.4万 | -123.82%-258.2万 | 364.35%2,352.2万 | -107.66%-435.77万 | -111.96%-544.57万 | -106.85%-85.2万 | 567.36%1,083.8万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 502.00%1,607.2万 | -372.62%-1.34億 | -1,926.10%-1.17億 | -213.45%-1,169.5万 | -103.21%-149.9万 | -1,869.46%-399.8万 | 4,530.52%4,923.26万 | -70.96%640.86万 | 52.07%-373.1万 | 1,044.42%4,675.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -99.60%60.9万 | 396.91%1.52億 | 1,290.63%1.47億 | -46.37%138.1万 | -242.41%-1.48億 | 8,700.58%1.52億 | -1,074.34%-5,124.89万 | 34.24%-1,231.79万 | -60.42%257.5万 | -1,218.34%-4,323.5万 |
| -減価償却 | -65.91%1.5万 | -46.52%4.38万 | -68.99%1.58万 | 10.00%1.1万 | -370.00%-2.7万 | 300.00%4.4万 | -73.22%8.19万 | -80.64%5.09万 | -23.08%1万 | -33.33%1万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | --0 | --8,508.29万 | 8,521,994.90%8,521.89万 | ---13万 | ---8,508.9万 | --8,508.3万 | --0 | -149.78%-1,000 | --0 | ---- |
| -資産准備金及び償却 | --0 | -90.07%920.35万 | ---- | ---- | ---- | --527.9万 | 2,521.92%9,270.15万 | ---- | ---- | ---- |
| -処分利益 | --0 | 133.40%5,250.85万 | 148.07%5,215.45万 | --0 | ---5,215.5万 | --5,250.9万 | -676.53%-1.57億 | -371.02%-1.08億 | -117.32%-48.3万 | ---- |
| -その他の非現金項目 | -93.58%59.4万 | -59.61%532.29万 | -98.01%6.79万 | -50.79%150万 | -210.04%-549.2万 | 438.24%924.7万 | -17.91%1,317.8万 | -24.25%342.1万 | -17.71%304.8万 | 29.60%499.1万 |
| 運転資金の増減額 | 25.07%3,099.2万 | 1,024.06%2,163.52万 | -6,919.40%-3,168.88万 | 10,066.23%3,100.7万 | -133.66%-246.2万 | 337.69%2,477.9万 | -103.89%-234.13万 | -98.90%46.47万 | -97.78%30.5万 | 169.89%731.4万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 17.15%-9,912.85万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -382.30%-1.2億 | ---- | ---- | ---- |
| -在庫増減額 | --1,000 | -26.05%4,983.91万 | -69.22%1,984.71万 | 90,984.85%2,999.2万 | --0 | --0 | 12,959.42%6,739.27万 | 2,038.50%6,447.37万 | -118.33%-3.3万 | -20,139.16%-5,270.3万 |
| -未払金の変更 | ---- | 42.10%7,092.46万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -40.92%4,991.29万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 25.07%3,099.1万 | ---- | ---- | 199.71%101.6万 | ---246.2万 | --2,477.9万 | ---- | ---- | --33.9万 | ---- |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 77.70%-61万 | 59.64%-534.11万 | 98.94%-7.11万 | -29.40%-150.1万 | 76.22%-103.4万 | -175.43%-273.5万 | 5.96%-1,323.48万 | -1,947.66%-673.28万 | 90.30%-116万 | -162.94%-434.9万 |
| 利息の受取額 | 433.33%1.6万 | -68.00%1.82万 | 115.72%3,177 | -93.33%1,000 | -73.81%1.1万 | -85.00%3,000 | 275.55%5.68万 | -429.99%-2.02万 | 850.00%1.5万 | 320.00%4.2万 |
| 支払済みの税金還付金 | -264.20%-123.1万 | -54.93%-106.47万 | 44.75%-37.97万 | -11.5万 | -23.2万 | -33.8万 | -4.44%-68.72万 | -4.44%-68.72万 | 0 | 0 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | -200.00%-1,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124.17%4,584.8万 | 282.14%3,319.04万 | 80.57%-250.36万 | 1,055.86%1,907.9万 | -158.76%-383.7万 | 307.19%2,045.2万 | -143.21%-1,822.3万 | -128.93%-1,288.6万 | -646.85%-199.6万 | 36,377.78%653万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---3.66万 | -101.84%-3.66万 | --0 | ---- | ---- | --0 | --199.1万 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 3,129.08%1,966.44万 | 3,096.12%1,945.04万 | --0 | ---- | ---- | -57.27%-64.92万 | 63.48%-64.92万 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,600万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | -64.54%1,962.78万 | -66.14%1,941.38万 | --0 | ---- | ---- | 87.48%5,535.08万 | 105.18%5,734.18万 | --0 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -78.50%-4,652.5万 | -43.70%-5,925.14万 | 66.93%-1,363.64万 | ---1,897.3万 | ---57.7万 | ---2,606.5万 | 35.00%-4,123.16万 | 40.14%-4,123.16万 | --0 | --0 |
| リース・ファイナンシング増減額 | ---5,000 | ---1,770 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -78.52%-4,653万 | -43.71%-5,925.32万 | 66.92%-1,363.82万 | ---1,897.3万 | ---57.7万 | ---2,606.5万 | 34.81%-4,123.16万 | 39.97%-4,123.16万 | --0 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.56%117.5万 | -34.95%761.12万 | -70.59%115.3万 | -83.08%116.5万 | -88.32%100.2万 | -34.95%761.1万 | 266.95%1,170.02万 | 17.18%392.1万 | 157.61%688.6万 | 244.46%857.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 87.85%-68.2万 | -56.81%-643.5万 | 1.48%327.2万 | 105.31%10.6万 | -192.53%-420万 | 43.14%-561.3万 | -148.60%-410.38万 | -15.34%322.42万 | -121.52%-199.6万 | 2,380.33%453.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 339.86%238.9万 | -109.88%-1,458 | -797.66%-324.95万 | 87.84%-11.8万 | 170.03%436.2万 | -114.76%-99.6万 | -78.33%1.48万 | -89.75%46.58万 | 88.72%-97万 | ---622.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 187.62%288.2万 | -84.57%117.47万 | -84.57%117.47万 | -70.59%115.3万 | -83.08%116.5万 | -88.32%100.2万 | -34.95%761.12万 | -34.95%761.12万 | 17.18%392.1万 | 157.61%688.6万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 124.17%4,584.8万 | 281.93%3,315.38万 | 76.69%-254.02万 | 1,055.86%1,907.9万 | -184.53%-383.7万 | 307.19%2,045.2万 | -143.21%-1,822.3万 | -124.46%-1,089.5万 | -646.85%-199.6万 | 25,316.67%453.9万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
