HAWK
0320
UUE
0310
GOHUB
0311
4
KEYFIELD
5321
5
KENERGY
0307
| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 営業活動から生じる現金 | 35.83%5,375.8万 | 71.64%-58.3万 | -93.90%126.2万 | 309.37%540.6万 | 102.67%4,767.3万 | 1,008.23%3,957.8万 | 62.25%-205.6万 | 2,528.87%2,069.4万 | -123.82%-258.2万 | 364.35%2,352.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 112.05%1,617.4万 | 97.44%-299.2万 | -78.24%-2,084.5万 | 1,697.00%2,393.9万 | 502.00%1,607.2万 | -372.62%-1.34億 | -1,926.10%-1.17億 | -213.45%-1,169.5万 | -103.21%-149.9万 | -1,869.46%-399.8万 |
| 非現金項目調整合計 | -97.88%322.8万 | -97.90%308.2万 | -135.25%-47.7万 | 100.01%1.4万 | -99.60%60.9万 | 396.91%1.52億 | 1,290.85%1.47億 | -47.46%135.3万 | -242.41%-1.48億 | 8,700.58%1.52億 |
| -減価償却 | 77.27%7.8万 | --3.2万 | --1.5万 | 159.26%1.6万 | -65.91%1.5万 | -46.24%4.4万 | ---- | ---- | -370.00%-2.7万 | 300.00%4.4万 |
| -損益計算書に認識された減損損失の戻入れ | -100.00%1,000 | -99.45%47万 | -260.77%-46.9万 | --0 | --0 | --8,508.3万 | 8,522,000.00%8,521.9万 | ---13万 | ---8,508.9万 | --8,508.3万 |
| -資産准備金及び償却 | -71.91%258.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | -90.07%920.3万 | ---- | ---- | ---- | --527.9万 |
| -処分利益 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 133.40%5,250.8万 | 148.07%5,215.4万 | --0 | ---5,215.5万 | --5,250.9万 |
| -その他の非現金項目 | -89.40%56.4万 | -107.35%-5,000 | -101.53%-2.3万 | 99.96%-2,000 | -93.58%59.4万 | -59.61%532.3万 | -98.01%6.8万 | -50.79%150万 | -210.04%-549.2万 | 438.24%924.7万 |
| 運転資金の増減額 | 58.74%3,434.4万 | 97.84%-68.4万 | -27.17%2,258.2万 | -653.29%-1,854.6万 | 25.07%3,099.2万 | 1,024.05%2,163.5万 | -6,919.43%-3,168.9万 | 10,066.23%3,100.7万 | -133.66%-246.2万 | 337.69%2,477.9万 |
| -売上債権増減額 | ---263.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 220.36%1.6億 | 669.70%1.53億 | -137.36%-1,120.6万 | --1,810.6万 | --1,000 | -26.05%4,983.9万 | -69.22%1,984.7万 | 90,984.85%2,999.2万 | --0 | --0 |
| -その他流動資産の変動 | -334.99%-1.23億 | -198.42%-1.51億 | 211,075.00%3,378.8万 | -1,388.75%-3,665.3万 | 25.07%3,099.1万 | ---2,820.4万 | ---5,053.7万 | -95.28%1.6万 | ---246.2万 | --2,477.9万 |
| 支払配当金（営業活動からのキャッシュ・フロー） | ||||||||||
| 配当金の受取額 | ||||||||||
| 利息の支払額 | 88.52%-61.3万 | 98.59%-1,000 | 99.93%-1,000 | 99.90%-1,000 | 77.70%-61万 | 59.64%-534.1万 | 98.95%-7.1万 | -29.40%-150.1万 | 76.22%-103.4万 | -175.43%-273.5万 |
| 利息の受取額 | 172.22%4.9万 | 100.00%6,000 | 2,300.00%2.4万 | -72.73%3,000 | 433.33%1.6万 | -68.31%1.8万 | 114.85%3,000 | -93.33%1,000 | -73.81%1.1万 | -85.00%3,000 |
| 法人税等の支払額 | -117.09%-231.2万 | -98.42%-75.4万 | 6,177.39%698.9万 | -3,053.45%-731.6万 | -264.20%-123.1万 | -54.97%-106.5万 | 44.71%-38万 | -11.5万 | -23.2万 | -33.8万 |
| その他営業からのキャッシュ・インフローとアウトフロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 53.31%5,088.2万 | 46.81%-133.2万 | -56.63%827.4万 | 50.27%-190.8万 | 124.17%4,584.8万 | 282.13%3,319万 | 80.57%-250.4万 | 1,055.86%1,907.9万 | -158.76%-383.7万 | 307.19%2,045.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -1,208.11%-48.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 3,129.02%1,966.4万 | 3,096.06%1,945万 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -102.47%-48.4万 | -102.49%-48.4万 | --0 | ---- | ---- | -64.54%1,962.8万 | -66.14%1,941.4万 | --0 | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 21.48%-4,652.5万 | --0 | --0 | --0 | -78.50%-4,652.5万 | -43.70%-5,925.1万 | 66.93%-1,363.6万 | ---1,897.3万 | ---57.7万 | ---2,606.5万 |
| リース・ファイナンシング増減額 | -850.00%-1.9万 | -150.00%-5,000 | ---5,000 | ---4,000 | ---5,000 | ---2,000 | ---2,000 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21.45%-4,654.4万 | 99.96%-5,000 | 99.98%-4,000 | 99.13%-5,000 | -78.52%-4,653万 | -43.71%-5,925.3万 | 66.92%-1,363.8万 | ---1,897.3万 | ---57.7万 | ---2,606.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -84.56%117.5万 | 708.41%932.1万 | -19.40%93.9万 | 187.62%288.2万 | -84.56%117.5万 | -34.95%761.1万 | -70.59%115.3万 | -83.08%116.5万 | -88.32%100.2万 | -34.95%761.1万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 159.89%385.4万 | -155.65%-182.1万 | 7,701.89%827万 | 54.45%-191.3万 | 87.85%-68.2万 | -56.81%-643.5万 | 1.48%327.2万 | 105.31%10.6万 | -192.53%-420万 | 43.14%-561.3万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 267.97%244.9万 | 99.51%-2.3万 | 195.76%11.3万 | -100.69%-3万 | 339.86%238.9万 | -9,975.37%-145.8万 | -1,110.38%-470.6万 | 87.84%-11.8万 | 170.03%436.2万 | -114.76%-99.6万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.7万 | --145.6万 | --0 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 536.43%747.8万 | 536.43%747.8万 | 708.41%932.1万 | -19.40%93.9万 | 187.62%288.2万 | -84.56%117.5万 | -84.56%117.5万 | -70.59%115.3万 | -83.08%116.5万 | -88.32%100.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 52.02%5,039.8万 | 28.53%-181.6万 | -56.63%827.4万 | 50.27%-190.8万 | 124.17%4,584.8万 | 281.93%3,315.3万 | 76.68%-254.1万 | 1,055.86%1,907.9万 | -184.53%-383.7万 | 307.19%2,045.2万 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
