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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.22%13.26億 | -56.21%12.03億 | 2.31%27.47億 | 16.63%26.85億 | -21.42%23.02億 | -11.82%29.3億 | -21.47%33.22億 | 33.38%42.31億 | 29.03%31.72億 | 195.04%24.58億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 33.11%3.59億 | 163.79%2.7億 | 941.17%1.02億 |
| その他の非現金項目 | -3.23%2.1億 | 21.91%2.17億 | -52.91%1.78億 | 797.95%3.78億 | -17.76%4,209.6万 | -61.54%5,118.9万 | 12.21%1.33億 | 46.37%1.19億 | -37.14%8,103.1万 | -25.23%1.29億 |
| 運転資金の増減額 | -245.71%-15.97億 | 265.33%10.96億 | 141.49%3億 | -5,368.99%-7.23億 | -100.78%-1,322万 | -7.08%16.92億 | 153.25%18.21億 | 37.32%-34.19億 | -559.53%-54.55億 | -562.92%-8.27億 |
| -売上債権増減額 | -29.65%-14.91億 | -2,655.56%-11.5億 | 111.97%4,500万 | 17.36%-3.76億 | -117.05%-4.55億 | 27.14%26.69億 | 159.32%20.99億 | -21.54%-35.39億 | 0.06%-29.12億 | -833.77%-29.13億 |
| -棚卸資産増減額 | -102.95%-6,300万 | 26,837.50%21.39億 | 84.91%-800万 | -110.97%-5,300万 | 2,313.79%4.83億 | -189.87%-2,181.5万 | -94.22%2,427.3万 | 154.36%4.2億 | -466.36%-7.73億 | -83.77%2.11億 |
| -その他流動資産の変動 | 76.81%-1,600万 | -475.00%-6,900万 | -250.00%-1,200万 | -84.03%800万 | 721.25%5,010.4万 | -109.70%-806.5万 | 807.12%8,316.4万 | -105.39%-1,176.1万 | 7.85%2.18億 | -61.97%2.02億 |
| -その他流動負債の変動 | -90.99%2,000万 | -55.95%2.22億 | 405.45%5.04億 | -930.40%-1.65億 | 106.93%1,987万 | 35.89%-2.87億 | ---4.47億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 25.00%-1,200万 | 23.81%-1,600万 | -23.53%-2,100万 | 36.02%-1,700万 | 17.37%-2,656.9万 | 0.10%-3,215.4万 | 36.88%-3,218.7万 | 11.92%-5,099.3万 | 24.26%-5,789.5万 | 18.06%-7,644万 |
| 利息の受取額 | 0.00%100万 | --100万 | --0 | --0 | -99.53%1.5万 | 23.40%318万 | -5.33%257.7万 | -3.99%272.2万 | -42.25%283.5万 | 24.94%490.9万 |
| 法人税等の支払額 | 82.73%-2億 | -44.57%-11.58億 | -2.82%-8.01億 | 18.33%-7.79億 | -47.24%-9.54億 | 67.57%-6.48億 | -34.24%-19.97億 | -11.22%-14.88億 | -140.83%-13.38億 | -93.27%-5.56億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -47.47%12.57億 | -28.57%23.93億 | 65.11%33.5億 | -20.86%20.29億 | -49.19%25.64億 | 17.53%50.45億 | 730.54%42.93億 | 120.57%5.17億 | -225.00%-25.13億 | 25.85%20.1億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 82.54%-7.6億 | -161.38%-43.52億 | -128.40%-16.65億 | -97.34%-7.29億 | 17.90%-3.69億 | 45.84%-4.5億 | -37.37%-8.31億 | 24.16%-6.05億 | -139.67%-7.97億 | 60.61%-3.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -216.51%-3.45億 | -142.22%-1.09億 | 83.64%-4,500万 | 7.45%-2.75億 | -331.23%-2.97億 | 61.49%-6,890.2万 | 38.66%-1.79億 | -11.99%-2.92億 | 30.36%-2.6億 | -176.91%-3.74億 |
| 事業取引の純額 | -476.92%-3億 | -147.27%-5,200万 | 711.11%1.1億 | 44.62%-1,800万 | ---3,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 114.35%1,700万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.51%76.6万 | --1.57億 | ---- | --1.6億 | ---- | --1.96億 |
| その他の投資活動純額 | 208.33%3,900万 | 92.04%-3,600万 | -719.18%-4.52億 | 413.06%7,300万 | -136.15%-2,331.8万 | 179.53%6,450.3万 | 65.34%-8,110.5万 | 38.14%-2.34億 | -818.41%-3.78億 | -49.13%5,265.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 69.91%-13.66億 | -119.06%-45.39億 | -118.34%-20.72億 | -31.52%-9.49億 | -142.77%-7.22億 | 72.75%-2.97億 | -12.39%-10.91億 | 32.42%-9.71億 | -225.65%-14.36億 | 55.66%-4.41億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -255.02%-25.81億 | -31.03%16.65億 | 251.44%24.14億 | 28.95%-15.94億 | -1,047.78%-22.44億 | -149.56%-1.95億 | 151.40%3.94億 | -140.55%-7.67億 | 194.26%18.93億 | -544.47%-20.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -120.00%-100万 | 173.52%500万 | 100.18%182.8万 | -18,910.41%-10.06億 | -100.13%-529.4万 | 353,110.81%39.85億 | -100.05%-112.9万 | --22.89億 |
| 配当金支払総額 | -1.42%-7.16億 | -7.95%-7.06億 | -1.55%-6.54億 | 1.26%-6.44億 | 1.31%-6.52億 | -7.90%-6.61億 | -61.14%-6.13億 | -49.92%-3.8億 | -65.07%-2.54億 | 1.24%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-200万 | 33.33%-200万 | 25.00%-300万 | -33.33%-400万 | 77.61%-300万 | -103.05%-1,340.1万 | ---660万 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -450.74%-33.11億 | -45.96%9.44億 | 178.06%17.47億 | 22.75%-22.38億 | -54.41%-28.97億 | -715.80%-18.76億 | -108.10%-2.3億 | 73.26%28.38億 | 1,184.35%16.38億 | -56.88%1.28億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -10.55%102.05億 | 36.08%114.08億 | -12.15%83.83億 | -9.96%95.42億 | 37.17%105.98億 | 62.51%77.26億 | 100.55%47.54億 | -49.35%23.7億 | 56.92%46.8億 | 43.17%29.82億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -184.53%-34.2億 | -139.74%-12.02億 | 361.23%30.25億 | -9.78%-11.58億 | -136.73%-10.55億 | -3.37%28.72億 | 24.65%29.72億 | 203.17%23.84億 | -236.21%-23.11億 | 88.87%16.97億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | --0 | --0 | --0 | -148.18%-34万 | -197.83%-13.7万 | 92.42%-4.6万 | -139.78%-60.7万 | 83.19%152.6万 | -19.75%83.3万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---100万 | ---- | -99,900.00%-100万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -33.51%67.85億 | -10.55%102.05億 | 36.08%114.08億 | -12.15%83.83億 | -9.96%95.43億 | 37.17%105.98億 | 62.51%77.26億 | 100.55%47.54億 | -49.35%23.7億 | 56.92%46.8億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 107.35%1.52億 | -226.10%-20.68億 | 60.47%16.4億 | -46.13%10.22億 | -58.08%18.97億 | 37.87%45.26億 | 964.62%32.83億 | 89.37%-3.8億 | -373.98%-35.71億 | 111.04%13.03億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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