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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 35.81%18.19億 | 25.11%13.4億 | 1.55%10.71億 | -18.99%10.55億 | 12.07%13.02億 | 28.39%11.62億 | -20.03%9.05億 | -8.85%11.31億 | 2.80%12.41億 | 28.88%12.07億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 88.36%-491.4万 | -161.86%-4,222.2万 |
| 株式ベースの報酬 | 43.71%2,550.2万 | --1,774.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -52.22%872.7万 | 101.29%1,826.5万 | 252.20%907.4万 | -56.20%-596.2万 | -132.32%-381.7万 | 25,027.66%1,181万 | -99.66%4.7万 | -16.81%1,377万 | -18.83%1,655.3万 | -86.92%2,039.4万 |
| 運転資金の増減額 | 501.10%10.91億 | -326.59%-2.72億 | -23.05%1.2億 | 126.93%1.56億 | -662.04%-5.79億 | -83.22%1.03億 | 15.03%6.14億 | 108.96%5.34億 | 1,202.29%2.55億 | 102.24%1,961.9万 |
| -売掛金増減額 | 35.91%-7.79億 | -393.82%-12.16億 | 34.46%4.14億 | 520.24%3.08億 | 91.67%-7,325万 | -189.80%-8.79億 | 767.20%9.79億 | -197.90%-1.47億 | 165.03%1.5億 | 83.83%-2.31億 |
| -在庫増減額 | -4.23%-3.36億 | 57.29%-3.23億 | -1,273.40%-7.56億 | 137.12%6,439.7万 | -109.65%-1.73億 | 66.79%-8,275万 | -62.09%-2.49億 | -143.53%-1.54億 | 1,793.22%3.53億 | 115.95%1,865.4万 |
| -前払費用増減額 | --0 | 201.45%112.3万 | ---110.7万 | ---- | 10.00%1.1万 | -98.33%1万 | --60万 | --0 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | -748.32%-5,547.7万 | 247.10%855.7万 | 78.81%-581.7万 | -1,591.13%-2,744.7万 | -104.26%-162.3万 | 183.81%3,808.5万 | -142.20%-4,544.4万 | 59.18%1.08億 | 830.74%6,765.2万 | -132.86%-925.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -131.96%-4,990.2万 | 140.44%1.56億 | 468.02%6,494.5万 | -487.06%-1,764.7万 | -624.61%-300.6万 | -98.92%57.3万 | -3.79%5,310.8万 | --5,520.1万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -9.77%-1,200.5万 | 3.57%-1,093.7万 | 1.18%-1,134.2万 | 3.51%-1,147.8万 | 9.73%-1,189.5万 | -1.86%-1,317.7万 | 6.07%-1,293.6万 | 38.22%-1,377.2万 | 13.61%-2,229.1万 | -2.59%-2,580.3万 |
| 利息の受取額 | -10.23%329.9万 | 61.97%367.5万 | -87.00%226.9万 | 11.47%1,744.8万 | 1,071.56%1,565.2万 | -89.67%133.6万 | -19.59%1,293.9万 | 181.07%1,609.1万 | 5.90%572.5万 | 335.97%540.6万 |
| 支払済みの税金還付金 | -2.81%-5.06億 | -23.65%-4.92億 | -2.63%-3.98億 | 24.93%-3.88億 | -43.54%-5.17億 | 6.33%-3.6億 | 14.74%-3.84億 | 3.59%-4.51億 | 8.99%-4.68億 | -28.45%-5.14億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 307.18%25.1億 | -43.43%6.16億 | 0.06%10.9億 | 185.52%10.89億 | -66.51%3.81億 | -16.42%11.39億 | -5.16%13.63億 | 0.98%14.37億 | 32.88%14.23億 | 3,417.42%10.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -10,539.76%-9.51億 | 89.94%-893.7万 | 67.73%-8,885.5万 | -221.67%-2.75億 | 159.98%2.26億 | -35.30%-3.77億 | -9.85%-2.79億 | 11.14%-2.54億 | 40.12%-2.86億 | 11.69%-4.77億 |
| 事業取引の純額 | 260.83%3億 | ---1.87億 | --0 | ---3.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | 10,994.53%2,230万 | --20.1万 | ---- | ---- | ---109.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 39.85%-1,201.1万 | -301.27%-1,997万 | 57.72%992.2万 | 169.01%629.1万 | -642.94%-911.6万 | 176.70%167.9万 | -852.23%-218.9万 | 103.04%29.1万 | -15,324.19%-956.3万 | -100.70%-6.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -243.83%-6.63億 | -145.72%-1.93億 | 86.25%-7,845.3万 | -362.06%-5.71億 | 157.86%2.18億 | -34.01%-3.76億 | -10.87%-2.81億 | 14.10%-2.53億 | 38.15%-2.95億 | 10.24%-4.77億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 4.91%2.73億 | 249.55%2.6億 | 53.77%-1.74億 | 24.78%-3.76億 | -19.05%-5億 | ---4.2億 | ---- | 23.40%-7.2億 | -248.15%-9.4億 | -129.03%-2.7億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -569,692.86%-3.99億 | 99.97%-7万 | ---2.54億 | ---- | ---- | -50.00%-8.7万 | ---5.8万 | --0 | 0.00%-6.9万 | -27.78%-6.9万 |
| 配当金支払総額 | -20.51%-2.54億 | -10.37%-2.11億 | 5.78%-1.91億 | -0.17%-2.03億 | -14.71%-2.02億 | 19.77%-1.77億 | -0.09%-2.2億 | 0.31%-2.2億 | -24.07%-2.2億 | -1.20%-1.78億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,989.52%-3.98億 | 103.20%2,104.1万 | -7.01%-6.57億 | 16.40%-6.14億 | -15.80%-7.34億 | -157.75%-6.34億 | 74.28%-2.46億 | 18.54%-9.56億 | -152.90%-11.74億 | -164.73%-4.64億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.32%27.47億 | 18.21%23.02億 | -7.90%19.47億 | -6.00%21.14億 | 6.07%22.49億 | 65.08%21.21億 | 21.51%12.85億 | -4.14%10.57億 | 13.37%11.03億 | 28.61%9.73億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 225.97%14.5億 | 25.41%4.45億 | 472.32%3.55億 | 29.39%-9,524.1万 | -204.78%-1.35億 | -84.60%1.29億 | 267.57%8.36億 | 598.41%2.27億 | -135.08%-4,563.1万 | -39.88%1.3億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---1,000 | ---- | 100.00%-1,000 | ---7,181.3万 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 52.78%41.96億 | 19.32%27.47億 | 18.21%23.02億 | -7.90%19.47億 | -6.00%21.14億 | 6.07%22.49億 | 65.08%21.21億 | 21.51%12.85億 | -4.14%10.57億 | 13.37%11.03億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 774.03%15.55億 | -123.24%-2.31億 | 23.09%9.93億 | 303.55%8.06億 | -53.05%2億 | -60.53%4.26億 | -8.35%10.78億 | 6.67%11.77億 | 89.58%11.03億 | 209.22%5.82億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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