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7621 うかい

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223.36億時価総額24.33前年PER

うかいの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(FY)2023/03/31
(FY)2022/03/31
(FY)2021/03/31
(FY)2020/03/31
(FY)2019/03/31
(FY)2018/03/31
(FY)2017/03/31
(FY)2016/03/31
(FY)2015/03/31
(FY)2014/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
201.66%8.3億
53.85%-8.17億
-243.17%-17.69億
-372.76%-5.16億
-44.27%1.89億
-16.74%3.39億
884.24%4.07億
-129.39%-5,194.3万
-43.63%1.77億
51.42%3.13億
資産准備金及び償却
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-82.42%1,660.5万
358.80%9,444.5万
-41.56%2,058.5万
その他の非現金項目
93.43%-3,001.3万
0.30%-4.57億
-2,419.79%-4.58億
288.33%1,974.6万
-110.68%-1,048.5万
-31.95%9,821.4万
58.19%1.44億
-6.24%9,123万
37.80%9,730.3万
-72.35%7,061.2万
運転資金の増減額
87.33%1.24億
207.05%6,616.8万
-146.06%-6,181.1万
367.17%1.34億
26.91%-5,022.9万
-248.98%-6,872.5万
121.74%4,613.1万
-254.97%-2.12億
1,075.98%1.37億
49.31%-1,402.8万
-売掛金増減額
-130.60%-1.13億
70.30%-4,906.8万
-155.06%-1.65億
285.79%3億
-319.47%-1.62億
21.38%-3,850.8万
0.98%-4,898.1万
-279.79%-4,946.5万
208.53%2,751.3万
-53.75%-2,535万
-在庫増減額
-86.13%579万
-13.88%4,174.4万
210.26%4,847万
-1,026.89%-4,396万
90.15%-390.1万
-3,565.40%-3,962.3万
97.10%-108.1万
-11.87%-3,731.2万
-2.16%-3,335.4万
-297.96%-3,264.8万
利息の支払額
6.78%-4,051.3万
-69.17%-4,346万
-46.28%-2,569万
9.05%-1,756.2万
6.78%-1,930.9万
15.42%-2,071.3万
26.36%-2,449万
18.95%-3,325.5万
20.77%-4,103万
51.74%-5,178.9万
利息の受取額
4.38%696.2万
0.26%667万
1.22%665.3万
2.62%657.3万
3.46%640.5万
1.69%619.1万
1.21%608.8万
-16.31%601.5万
18.05%718.7万
4.64%608.8万
支払済みの税金還付金
-2.70%-1,667万
-159.60%-1,623.1万
121.82%2,723.5万
-67.77%-1.25億
67.12%-7,440.2万
-125.25%-2.26億
-160.38%-1億
19.33%-3,858.3万
26.18%-4,782.9万
-357.88%-6,479万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
823.10%14.72億
117.54%1.59億
-9,908.13%-9.09億
-98.45%927万
-4.95%5.99億
-35.85%6.31億
93.47%9.83億
-46.19%5.08億
18.41%9.44億
-11.16%7.97億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-114.98%-1.31億
79.14%-6,077.8万
-16.80%-2.91億
65.40%-2.5億
-72.03%-7.21億
-84.44%-4.19億
-5.87%-2.27億
33.35%-2.15億
-15.42%-3.22億
-27.11%-2.79億
その他の投資活動純額
105.88%287万
-309.53%-4,883.7万
3.41%-1,192.5万
-43.57%-1,234.6万
86.90%-859.9万
-236.16%-6,566.5万
-9.81%-1,953.4万
-119.44%-1,778.9万
242.38%9,149.8万
-2,062.28%-6,426.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-16.58%-1.28億
63.87%-1.1億
-15.84%-3.03億
64.11%-2.62億
-50.50%-7.3億
-96.45%-4.85億
-6.17%-2.47億
-0.81%-2.32億
32.84%-2.31億
-54.29%-3.43億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
-246.10%-8.7億
-58.94%5.96億
213.87%14.51億
1,200.48%4.62億
-143.75%-4,200万
117.39%9,600万
14.35%-5.52億
-36.55%-6.45億
58.38%-4.72億
-20.94%-11.34億
株式発行/消却（ネット）
-100.01%-12.5万
--9.89億
--0
-5,350.00%-21.8万
-100.00%-4,000
517.25%1.8億
-1.04%2,920.5万
-3.94%2,951.1万
-94.52%3,072万
2,673.93%5.6億
配当金支払総額
-65.09%-17.5万
68.45%-10.6万
99.64%-33.6万
-0.00%-9,409.4万
-1.14%-9,409.3万
-20.13%-9,302.9万
-0.34%-7,743.8万
-15.82%-7,717.9万
2.16%-6,663.8万
-37.03%-6,810.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
72.02%-5,073.5万
7.23%-1.81億
-730.19%-1.95億
39.91%-2,354.6万
37.35%-3,918.2万
-115.56%-6,253.9万
-155.43%-2,901.2万
-110.04%-1,135.8万
319.43%1.13億
-120.48%-5,155.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-165.67%-9.21億
11.79%14.03億
264.43%12.55億
296.45%3.44億
-245.22%-1.75億
119.18%1.21億
10.56%-6.29億
-78.20%-7.04億
43.06%-3.95億
3.09%-6.93億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
351.27%18.66億
11.40%4.14億
32.82%3.71億
-52.23%2.8億
83.64%5.85億
50.54%3.19億
-66.91%2.12億
99.45%6.4億
-42.73%3.21億
-6.72%5.6億
現金及び現金同等物の純増減額
-70.89%4.23億
3,332.86%14.53億
-53.87%4,231.9万
130.02%9,174.5万
-214.67%-3.06億
149.14%2.66億
125.00%1.07億
-234.18%-4.28億
233.31%3.19億
-492.71%-2.39億
その他の現金調整外における現金変更
----
--1,000
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----
---1,000
----
---1,000
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
現金及び現金同等物の期末残高
22.66%22.89億
351.27%18.66億
11.40%4.14億
32.82%3.71億
-52.23%2.8億
83.64%5.85億
50.54%3.19億
-66.91%2.12億
99.45%6.4億
-42.73%3.21億
フリーキャッシュ・フロー
1,259.20%13.41億
108.22%9,868.7万
-399.75%-12.01億
-97.42%-2.4億
-157.55%-1.22億
-72.02%2.11億
157.55%7.56億
-52.84%2.93億
20.01%6.22億
-23.55%5.18億
通貨単位
円
円
円
円
円
円
円
円
円
円
会計基準
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/03/31(FY)2022/03/31(FY)2021/03/31(FY)2020/03/31(FY)2019/03/31(FY)2018/03/31(FY)2017/03/31(FY)2016/03/31(FY)2015/03/31(FY)2014/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 201.66%8.3億53.85%-8.17億-243.17%-17.69億-372.76%-5.16億-44.27%1.89億-16.74%3.39億884.24%4.07億-129.39%-5,194.3万-43.63%1.77億51.42%3.13億
資産准備金及び償却 -----------------------------82.42%1,660.5万358.80%9,444.5万-41.56%2,058.5万
その他の非現金項目 93.43%-3,001.3万0.30%-4.57億-2,419.79%-4.58億288.33%1,974.6万-110.68%-1,048.5万-31.95%9,821.4万58.19%1.44億-6.24%9,123万37.80%9,730.3万-72.35%7,061.2万
運転資金の増減額 87.33%1.24億207.05%6,616.8万-146.06%-6,181.1万367.17%1.34億26.91%-5,022.9万-248.98%-6,872.5万121.74%4,613.1万-254.97%-2.12億1,075.98%1.37億49.31%-1,402.8万
-売掛金増減額 -130.60%-1.13億70.30%-4,906.8万-155.06%-1.65億285.79%3億-319.47%-1.62億21.38%-3,850.8万0.98%-4,898.1万-279.79%-4,946.5万208.53%2,751.3万-53.75%-2,535万
-在庫増減額 -86.13%579万-13.88%4,174.4万210.26%4,847万-1,026.89%-4,396万90.15%-390.1万-3,565.40%-3,962.3万97.10%-108.1万-11.87%-3,731.2万-2.16%-3,335.4万-297.96%-3,264.8万
利息の支払額 6.78%-4,051.3万-69.17%-4,346万-46.28%-2,569万9.05%-1,756.2万6.78%-1,930.9万15.42%-2,071.3万26.36%-2,449万18.95%-3,325.5万20.77%-4,103万51.74%-5,178.9万
利息の受取額 4.38%696.2万0.26%667万1.22%665.3万2.62%657.3万3.46%640.5万1.69%619.1万1.21%608.8万-16.31%601.5万18.05%718.7万4.64%608.8万
支払済みの税金還付金 -2.70%-1,667万-159.60%-1,623.1万121.82%2,723.5万-67.77%-1.25億67.12%-7,440.2万-125.25%-2.26億-160.38%-1億19.33%-3,858.3万26.18%-4,782.9万-357.88%-6,479万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 823.10%14.72億117.54%1.59億-9,908.13%-9.09億-98.45%927万-4.95%5.99億-35.85%6.31億93.47%9.83億-46.19%5.08億18.41%9.44億-11.16%7.97億
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -114.98%-1.31億79.14%-6,077.8万-16.80%-2.91億65.40%-2.5億-72.03%-7.21億-84.44%-4.19億-5.87%-2.27億33.35%-2.15億-15.42%-3.22億-27.11%-2.79億
その他の投資活動純額 105.88%287万-309.53%-4,883.7万3.41%-1,192.5万-43.57%-1,234.6万86.90%-859.9万-236.16%-6,566.5万-9.81%-1,953.4万-119.44%-1,778.9万242.38%9,149.8万-2,062.28%-6,426.3万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -16.58%-1.28億63.87%-1.1億-15.84%-3.03億64.11%-2.62億-50.50%-7.3億-96.45%-4.85億-6.17%-2.47億-0.81%-2.32億32.84%-2.31億-54.29%-3.43億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 -246.10%-8.7億-58.94%5.96億213.87%14.51億1,200.48%4.62億-143.75%-4,200万117.39%9,600万14.35%-5.52億-36.55%-6.45億58.38%-4.72億-20.94%-11.34億
株式発行/消却（ネット） -100.01%-12.5万--9.89億--0-5,350.00%-21.8万-100.00%-4,000517.25%1.8億-1.04%2,920.5万-3.94%2,951.1万-94.52%3,072万2,673.93%5.6億
配当金支払総額 -65.09%-17.5万68.45%-10.6万99.64%-33.6万-0.00%-9,409.4万-1.14%-9,409.3万-20.13%-9,302.9万-0.34%-7,743.8万-15.82%-7,717.9万2.16%-6,663.8万-37.03%-6,810.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー 72.02%-5,073.5万7.23%-1.81億-730.19%-1.95億39.91%-2,354.6万37.35%-3,918.2万-115.56%-6,253.9万-155.43%-2,901.2万-110.04%-1,135.8万319.43%1.13億-120.48%-5,155.1万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -165.67%-9.21億11.79%14.03億264.43%12.55億296.45%3.44億-245.22%-1.75億119.18%1.21億10.56%-6.29億-78.20%-7.04億43.06%-3.95億3.09%-6.93億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 351.27%18.66億11.40%4.14億32.82%3.71億-52.23%2.8億83.64%5.85億50.54%3.19億-66.91%2.12億99.45%6.4億-42.73%3.21億-6.72%5.6億
現金及び現金同等物の純増減額 -70.89%4.23億3,332.86%14.53億-53.87%4,231.9万130.02%9,174.5万-214.67%-3.06億149.14%2.66億125.00%1.07億-234.18%-4.28億233.31%3.19億-492.71%-2.39億
その他の現金調整外における現金変更 ------1,000-----------1,000-------1,000----0.00%-1,0000.00%-1,000
現金及び現金同等物の期末残高 22.66%22.89億351.27%18.66億11.40%4.14億32.82%3.71億-52.23%2.8億83.64%5.85億50.54%3.19億-66.91%2.12億99.45%6.4億-42.73%3.21億
フリーキャッシュ・フロー 1,259.20%13.41億108.22%9,868.7万-399.75%-12.01億-97.42%-2.4億-157.55%-1.22億-72.02%2.11億157.55%7.56億-52.84%2.93億20.01%6.22億-23.55%5.18億
通貨単位 円円円円円円円円円円
会計基準 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

分析

アナリスト評価

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