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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -0.17%2.53億 | 9.36%2.53億 | 18.20%2.31億 | 25.24%1.96億 | 581.20%1.56億 | -287.27%-3,249.4万 | 108.89%1,735.1万 | 29.00%-1.95億 | 33.00%-2.75億 | -269.14%-4.1億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -327.24%-2,526.2万 | 445.57%1,111.7万 |
| その他の非現金項目 | 191.38%3,464.8万 | -81.37%1,189.1万 | -4.13%6,384.1万 | -14.59%6,658.9万 | -40.28%7,796.8万 | 71.75%1.31億 | 184.13%7,601万 | -88.23%2,675.2万 | 414.89%2.27億 | -66.60%4,413.3万 |
| 運転資金の増減額 | 784.85%5.14億 | -115.03%-7,510万 | -19.71%5億 | -18.84%6.22億 | 68.88%7.67億 | -55.44%4.54億 | 5.56%10.19億 | -23.47%9.65億 | 11.27%12.61億 | 298.57%11.34億 |
| -売掛金増減額 | 232.16%9,592.6万 | 20.83%-7,258.2万 | 46.39%-9,167.5万 | -117.19%-1.71億 | 1,973.84%9.95億 | 11.41%-5,307.7万 | -282.10%-5,991.6万 | -87.05%3,290.2万 | -21.35%2.54億 | 194.05%3.23億 |
| -在庫増減額 | 343.00%2.25億 | -120.70%-9,258万 | 2.29%4.47億 | -63.37%4.37億 | 62.92%11.94億 | -50.46%7.33億 | 160.13%14.79億 | -39.93%5.69億 | 25.63%9.47億 | 512.70%7.53億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---586万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -14.33%-6,577.6万 | 4.23%-5,753万 | 15.40%-6,006.8万 | 51.68%-7,100.3万 | -12.59%-1.47億 | -32.30%-1.31億 | -29.33%-9,863.9万 | -23.20%-7,626.7万 | 3.22%-6,190.4万 | -12.51%-6,396.4万 |
| 利息の受取額 | -52.88%210.4万 | -6.88%446.5万 | 42.71%479.5万 | -24.66%336万 | 17.15%446万 | 66.10%380.7万 | -2.68%229.2万 | -28.70%235.5万 | -16.46%330.3万 | 13.92%395.4万 |
| 支払済みの税金還付金 | 96.42%-289.4万 | -17.04%-8,083.9万 | -4,006.24%-6,906.7万 | 97.05%-168.2万 | -168.08%-5,694.1万 | -35.68%-2,124万 | 61.81%-1,565.4万 | -146.11%-4,099.4万 | 180.94%8,890.4万 | -3.21%-1.1億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140.29%13.09億 | -51.42%5.45億 | -12.17%11.21億 | -3.74%12.77億 | 3.29%13.26億 | -24.56%12.84億 | 12.76%17.02億 | -21.21%15.1億 | 46.80%19.16億 | 294.86%13.05億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 5.63%-8.55億 | -161.24%-9.07億 | 40.57%-3.47億 | 66.52%-5.84億 | 38.99%-17.44億 | -24.06%-28.58億 | -52.46%-23.04億 | -57.27%-15.11億 | 33.89%-9.61億 | -49.82%-14.53億 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---22.5万 | --0 | ---104.8万 | ---- | -170.74%-179.5万 | 87.29%-66.3万 | -1,096.79%-521.8万 | ---43.6万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---5,191.1万 | --0 | ---- | ---- | ---7.04億 | ---- | --3,184.8万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -109.68%-266.5万 | 223.00%2,752.6万 | 30.66%-2,237.9万 | -1,387.33%-3,227.5万 | -3.68%-217万 | -225.00%-209.3万 | -3.37%-64.4万 | -101.68%-62.3万 | 3,703.31%3,704.2万 | 1.06%-102.8万 |
| その他の投資活動純額 | -1,179.82%-5,480.2万 | -109.77%-428.2万 | 333.08%4,381万 | 119.93%1,011.6万 | -160.73%-5,076万 | 3,393.38%8,358.6万 | -103.67%-253.8万 | 793.13%6,912.8万 | 201.03%774万 | -158.78%-766.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.14%-9.65億 | -140.66%-7.84億 | 46.37%-3.26億 | 75.72%-6.07億 | 9.99%-25.01億 | -26.31%-27.78億 | -53.66%-22億 | -54.11%-14.32億 | 35.85%-9.29億 | -53.59%-14.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -82.76%7,051.9万 | 181.85%4.09億 | -115.29%-5億 | -121.97%-2.32億 | -43.86%10.57億 | 266.48%18.82億 | 12,753.63%5.14億 | 98.40%-405.9万 | -135.12%-2.53億 | 4.84%7.22億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.72%-2万 | 52.22%-713.1万 |
| 配当金支払総額 | -18.84%-5,442.5万 | -45.84%-4,579.6万 | -25.51%-3,140.2万 | 0.17%-2,502万 | -0.53%-2,506.2万 | -31.50%-2,493.1万 | 25.14%-1,895.9万 | 18.19%-2,532.5万 | 41.79%-3,095.6万 | -39.32%-5,318.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -403.57%-2.78億 | 111.54%9,149.9万 | -43.38%-7.93億 | -179.94%-5.53億 | -53.96%6.91億 | 785.58%15.02億 | 142.94%1.7億 | 37.40%-3.95億 | -300.50%-6.31億 | 10.89%3.15億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.00%5.89億 | 0.44%7.36億 | 18.98%7.33億 | -43.95%6.16億 | 2.59%10.99億 | -23.44%10.71億 | -18.47%13.99億 | 26.19%17.16億 | 14.46%13.6億 | -21.66%11.88億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.14%6,646.1万 | -4,645.75%-1.47億 | -97.23%323.9万 | 124.21%1.17億 | -6,499.60%-4.83億 | 102.30%754.6万 | -3.43%-3.28億 | -189.02%-3.17億 | 107.29%3.56億 | 152.30%1.72億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | -100.00%1,000 | --2,020.3万 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11.29%6.55億 | -20.00%5.89億 | 0.44%7.36億 | 18.98%7.33億 | -43.95%6.16億 | 2.59%10.99億 | -23.44%10.71億 | -18.47%13.99億 | 26.19%17.16億 | 14.46%13.6億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 224.73%4.51億 | -147.05%-3.62億 | 12.43%7.69億 | 263.58%6.84億 | 73.73%-4.18億 | -82.48%-15.93億 | -386.57%-8.73億 | -118.79%-1.79億 | 744.23%9.55億 | 79.18%-1.48億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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