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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -50.60%5.39億 | 63.32%10.91億 | 51.13%6.68億 | -57.17%4.42億 | -12.17%10.32億 | 22.40%11.75億 | 86.41%9.6億 | -35.30%5.15億 | 36.77%7.96億 | 14.34%5.82億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -116.39%-1,000万 | 248.78%6,100万 |
| その他の非現金項目 | -452.94%-2.4億 | 215.25%6,800万 | -78.79%-5,900万 | 67.00%-3,300万 | -17.65%-1億 | -2.41%-8,500万 | -142.13%-8,300万 | 502.04%1.97億 | -127.07%-4,900万 | -2.69%1.81億 |
| 運転資金の増減額 | 96.53%-1,900万 | 6.32%-5.48億 | -137.52%-5.85億 | 190.32%15.59億 | 146.05%5.37億 | -82.19%-11.66億 | -1,222.81%-6.4億 | 132.20%5,700万 | 86.92%-1.77億 | -144.22%-13.53億 |
| -売掛金増減額 | 365.00%3.18億 | -130.77%-1.2億 | -103.16%-5,200万 | 155.19%16.46億 | 266.24%6.45億 | 55.71%-3.88億 | -409.30%-8.76億 | -185.57%-1.72億 | 112.72%2.01億 | -77.93%-15.8億 |
| -在庫増減額 | -3,875.00%-6.36億 | 97.39%-1,600万 | -282.74%-6.14億 | 229.23%3.36億 | 2.99%-2.6億 | -53.14%-2.68億 | -2,600.00%-1.75億 | 104.32%700万 | 28.95%-1.62億 | -0.44%-2.28億 |
| -その他流動資産の変動 | 166.67%800万 | -33.33%-1,200万 | 0.00%-900万 | 18.18%-900万 | -178.57%-1,100万 | -56.25%1,400万 | --3,200万 | --0 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -33.33%-400万 | -50.00%-300万 | 33.33%-200万 | 50.00%-300万 | 0.00%-600万 | -50.00%-600万 | 20.00%-400万 | 54.55%-500万 | -22.22%-1,100万 | -12.50%-900万 |
| 利息の受取額 | 76.92%2,300万 | 116.67%1,300万 | -53.85%600万 | -38.10%1,300万 | 31.25%2,100万 | 23.08%1,600万 | 8.33%1,300万 | 100.00%1,200万 | -53.85%600万 | -91.61%1,300万 |
| 支払済みの税金還付金 | -91.76%-4.89億 | -107.32%-2.55億 | 41.71%-1.23億 | 50.93%-2.11億 | -28.74%-4.3億 | -48.44%-3.34億 | 35.53%-2.25億 | -69.42%-3.49億 | 33.12%-2.06億 | -1,611.11%-3.08億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -77.15%1.01億 | 380.43%4.42億 | -95.02%9,200万 | 63.68%18.48億 | 411.88%11.29億 | -854.17%-3.62億 | -89.70%4,800万 | 13.94%4.66億 | 154.17%4.09億 | -438.57%-7.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -460.61%-1.85億 | -560.00%-3,300万 | 68.75%-500万 | 80.49%-1,600万 | 24.07%-8,200万 | -575.00%-1.08億 | 27.27%-1,600万 | -15.79%-2,200万 | -72.73%-1,900万 | ---1,100万 |
| 無形資産取引の純額 | -134.83%-2.09億 | 60.79%-8,900万 | 59.25%-2.27億 | -97.52%-5.57億 | ---2.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --0 | --2.02億 | --0 | ---- | ---- | ---- | --1,000万 | ---- | ---- | --2.11億 |
| その他の投資活動純額 | -625.00%-5,800万 | -33.33%-800万 | 0.00%-600万 | 53.85%-600万 | 77.59%-1,300万 | -222.22%-5,800万 | 60.87%-1,800万 | -31.43%-4,600万 | 51.39%-3,500万 | -350.00%-7,200万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -727.78%-4.52億 | 130.25%7,200万 | 58.89%-2.38億 | -53.58%-5.79億 | -127.11%-3.77億 | -591.67%-1.66億 | 64.71%-2,400万 | -146.58%-6,800万 | -65.89%1.46億 | -66.64%4.28億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 247.03%5.19億 | -240.64%-3.53億 | 123.77%2.51億 | -88.24%-10.56億 | -181.07%-5.61億 | 874.65%6.92億 | 133.49%7,100万 | 55.37%-2.12億 | -258.33%-4.75億 | 200.00%3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -32.93%-2.18億 | -50.46%-1.64億 | 50.00%-1.09億 | 0.46%-2.18億 | -34.36%-2.19億 | 0.61%-1.63億 | 1.20%-1.64億 | -1.22%-1.66億 | -50.46%-1.64億 | 2.68%-1.09億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157.92%3億 | -467.38%-5.18億 | 111.06%1.41億 | -63.04%-12.75億 | -248.95%-7.82億 | 625.00%5.25億 | 74.49%-1億 | 41.84%-3.92億 | -584.89%-6.74億 | 111.79%1.39億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.14%1.74億 | -1.68%1.76億 | -3.76%1.79億 | -14.29%1.86億 | -1.81%2.17億 | -25.59%2.21億 | 1.37%2.97億 | -28.88%2.93億 | -31.22%4.12億 | 126.04%5.99億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -1,175.00%-5,100万 | 20.00%-400万 | 16.67%-500万 | 80.00%-600万 | -900.00%-3,000万 | 96.05%-300万 | -1,366.67%-7,600万 | 105.04%600万 | 36.70%-1.19億 | -157.49%-1.88億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --0 | 100.00%200万 | --100万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---200万 | --0 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --200万 | ---- | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -28.16%1.25億 | -1.14%1.74億 | -1.68%1.76億 | -3.76%1.79億 | -14.29%1.86億 | -1.81%2.17億 | -25.59%2.21億 | 1.37%2.97億 | -28.88%2.93億 | -31.22%4.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -191.56%-2.93億 | 328.57%3.2億 | -110.98%-1.4億 | 66.67%12.75億 | 262.77%7.65億 | -1,568.75%-4.7億 | -92.79%3,200万 | 13.85%4.44億 | 150.91%3.9億 | -443.50%-7.66億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
