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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -17.91%16.69億 | -21.49%20.33億 | 12.69%25.9億 | -34.37%22.98億 | -16.35%35.01億 | -6.33%41.86億 | 6.27%44.69億 | -6.89%42.05億 | 8.07%45.16億 | 13.37%41.79億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -177.97%-5,347.4万 | 159.42%6,858万 |
| その他の非現金項目 | -310.27%-3.66億 | 223.40%1.74億 | 71.29%-1.41億 | -200.22%-4.91億 | -18.28%-1.64億 | -96.48%-1.38億 | -490.20%-7,036万 | 229.77%1,803.2万 | 38.69%-1,389.5万 | -352.33%-2,266.4万 |
| 運転資金の増減額 | 139.89%8.57億 | -4.33%-21.49億 | -13,625.31%-20.6億 | -113.12%-1,500.7万 | -72.18%1.14億 | 395.62%4.11億 | -150.41%-1.39億 | 88.96%2.76億 | 131.95%1.46億 | -197.25%-4.57億 |
| -売掛金増減額 | -25.68%-7.43億 | -177.12%-5.91億 | 389.50%7.67億 | -122.10%-2.65億 | 549.95%11.99億 | 128.58%1.84億 | -199.21%-6.45億 | -208.25%-2.16億 | -17.32%1.99億 | 158.41%2.41億 |
| -在庫増減額 | 75.21%8.6億 | 124.85%4.91億 | -21,844.74%-19.75億 | 93.54%-900.1万 | -532.80%-1.39億 | 136.19%3,221.7万 | -214.86%-8,901.1万 | -105.79%-2,827万 | 208.77%4.88億 | -167.84%-4.49億 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -28.39%3,531.9万 | -43.35%4,932.2万 | 1,008.06%8,706万 | -80.61%785.7万 | 124.44%4,051.8万 | -2,057.94%-1.66億 | 163.34%846.8万 |
| 利息の支払額 | 27.90%-736.3万 | -32.88%-1,021.2万 | 5.08%-768.5万 | -36.25%-809.6万 | ---594.2万 | ---- | 11.92%-39.9万 | ---45.3万 | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 35.54%1.69億 | 24.14%1.25億 | 6.52%1億 | -16.45%9,418.7万 | 19.89%1.13億 | 11.67%9,402.3万 | 19.13%8,419.4万 | -2.61%7,067.4万 | 12.61%7,256.7万 | 31.67%6,444万 |
| 支払済みの税金還付金 | 38.27%-5.33億 | -13.70%-8.63億 | 13.29%-7.59億 | 23.51%-8.76億 | 11.63%-11.45億 | -2.64%-12.96億 | 3.46%-12.62億 | 14.45%-13.07億 | -1.07%-15.28億 | -41.09%-15.12億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 341.29%26.54億 | 5.93%6.01億 | -73.26%5.68億 | -35.61%21.23億 | -17.65%32.97億 | -0.42%40.04億 | 8.05%40.21億 | -11.46%37.21億 | 26.72%42.03億 | -21.31%33.16億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -54.70%-10.99億 | 26.09%-7.1億 | -22.33%-9.61億 | 3.96%-7.85億 | -57.10%-8.18億 | 37.76%-5.21億 | 62.71%-8.37億 | -315.08%-22.43億 | 36.13%-5.4億 | -39.20%-8.46億 |
| 無形資産取引の純額 | -59.78%-1,734.4万 | 66.66%-1,085.5万 | 13.49%-3,256.3万 | -8.63%-3,763.9万 | -424.05%-3,465万 | 89.23%-661.2万 | 28.23%-6,141.7万 | -100.68%-8,557.2万 | 65.74%-4,264万 | -596.34%-1.24億 |
| 投資商品取引の純額 | -43,125.49%-44.33億 | -673.23%-1,025.5万 | -93.44%178.9万 | -91.10%2,727.6万 | 146.27%3.07億 | -31,469.75%-6.63億 | 75.78%-209.9万 | -2.35%-866.8万 | 75.69%-846.9万 | -493.22%-3,483.4万 |
| その他の投資活動純額 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---- | -100.00%-1,000 | 30,000,000.00%6億 | 0.00%-2,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -655.67%-55.47億 | 26.01%-7.34億 | -24.80%-9.92億 | -46.06%-7.95億 | 54.25%-5.44億 | -32.30%-11.9億 | 61.55%-8.99億 | -31,439.94%-23.39億 | 100.74%746.3万 | -60.60%-10.03億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | -108.81%-972.1万 | --1.1億 | ---- | ---- | -209.20%-7,360万 | --6,740万 | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -1.75%-3.97億 | 39.53%-3.91億 | 18.78%-6.46億 | -1,371,074.14%-7.95億 | 99.97%-5.8万 | ---1.72億 | ---- | 99.99%-5.3万 | 35.65%-4.46億 | -498.43%-6.94億 |
| 配当金支払総額 | 1.17%-7.95億 | 2.39%-8.05億 | -22.09%-8.24億 | 10.30%-6.75億 | -14.97%-7.53億 | -7.32%-6.55億 | -2.50%-6.1億 | -2.82%-5.95億 | -33.14%-5.79億 | -38.36%-4.35億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 100.00%-1,000 | -6,588,200.00%-6,588.3万 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 3,248,750.00%6,497.3万 | ---2,000 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.72%-13.63億 | 21.08%-13.14億 | -13.30%-16.65億 | -73.77%-14.7億 | -1.43%-8.46億 | -30.83%-8.34億 | -13.83%-6.37億 | 47.34%-5.6億 | 8.75%-10.63億 | -166.49%-11.65億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.92%198.2億 | -5.40%202.09億 | -2.21%213.62億 | 9.39%218.44億 | 8.92%199.69億 | 16.47%183.33億 | 2.53%157.41億 | 22.71%153.52億 | 17.56%125.1億 | 54.30%106.42億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -194.17%-42.56億 | 30.76%-14.47億 | -1,376.03%-20.89億 | -107.42%-1.42億 | -3.69%19.07億 | -20.29%19.8億 | 202.07%24.84億 | -73.87%8.22億 | 174.01%31.47億 | -63.57%11.48億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -23.32%8.11億 | 12.99%10.58億 | 375.07%9.36億 | -948.46%-3.4億 | 90.58%-3,246.6万 | -419.15%-3.44億 | 124.91%1.08億 | -41.98%-4.33億 | -142.39%-3.05億 | 21.48%7.2億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | -300.00%-2,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -17.38%163.76億 | -1.92%198.2億 | -5.40%202.09億 | -2.21%213.62億 | 9.39%218.44億 | 8.92%199.69億 | 16.47%183.33億 | 2.53%157.41億 | 22.71%153.52億 | 17.56%125.1億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 982.48%15.25億 | 60.69%-1.73億 | -133.90%-4.4億 | -46.75%12.97億 | -29.87%24.35億 | 11.34%34.73億 | 210.63%31.19億 | -72.25%10.04億 | 54.86%36.18億 | -34.82%23.36億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
