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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 10.20%43.28億 | -12.13%39.27億 | 64.88%44.7億 | -44.69%27.11億 | 16.50%49.01億 | -8.77%42.07億 | 28.76%46.12億 | -31.85%35.82億 | 15.54%52.56億 | 7.47%45.49億 |
| その他の非現金項目 | 189.54%2.5億 | -5.04%8,644.8万 | 209.47%9,103.9万 | -115.02%-8,316.7万 | 283.08%5.54億 | -77.03%-3.02億 | -203.22%-1.71億 | 196.32%1.65億 | -1,948.96%-1.72億 | -106.33%-838.4万 |
| 運転資金の増減額 | 729.87%1.69億 | -189.20%-2,688.6万 | 101.71%3,014.1万 | -4,002.27%-17.6億 | 140.55%4,510.4万 | -2,850.16%-1.11億 | 96.20%-377万 | 45.77%-9,908.1万 | -233.05%-1.83億 | -39.25%1.37億 |
| -売掛金増減額 | 65.98%-1.53億 | -345.94%-4.51億 | -122.60%-1.01億 | 264.78%4.48億 | -2,714.66%-2.72億 | 94.50%-965万 | -223.40%-1.75億 | 594.85%1.42億 | 113.70%2,046.7万 | 25.56%-1.49億 |
| -在庫増減額 | 110.49%465.6万 | 56.45%-4,440.1万 | -50.52%-1.02億 | 34.15%-6,773.6万 | -66.28%-1.03億 | -284.40%-6,186.5万 | 153.79%3,355万 | -693.13%-6,236.8万 | 107.11%1,051.5万 | -307.52%-1.48億 |
| -前払費用増減額 | -265.02%-1,649.7万 | -87.07%999.7万 | 104.97%7,732.6万 | -2,200.45%-15.55億 | -36.54%-6,757.5万 | 67.92%-4,949.2万 | -288.62%-1.54億 | -295.71%-3,970.4万 | -79.68%2,028.7万 | 327.21%9,984.3万 |
| 利息の支払額 | 17.26%-1,086.4万 | 11.80%-1,313.1万 | 10.71%-1,488.8万 | -1.17%-1,667.4万 | -150.32%-1,648.1万 | 27.41%-658.4万 | -30.96%-907万 | 38.31%-692.6万 | 10.05%-1,122.7万 | 19.65%-1,248.1万 |
| 利息の受取額 | 161.15%2,617.8万 | -73.29%1,002.4万 | 107.06%3,752.6万 | 42.41%1,812.3万 | -75.02%1,272.6万 | 284.76%5,093.8万 | -55.58%1,323.9万 | -72.78%2,980.5万 | 138.58%1.09億 | 14.14%4,588.7万 |
| 支払済みの税金還付金 | 33.40%-11.76億 | -177.32%-17.65億 | 63.98%-6.37億 | -25.26%-17.67億 | 16.10%-14.11億 | -68.40%-16.82億 | 48.29%-9.99億 | -8.90%-19.31億 | 5.00%-17.73億 | -20.63%-18.67億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53.75%60.87億 | -24.42%39.59億 | 488.92%52.38億 | -85.21%8.89億 | 57.19%60.13億 | -24.88%38.25億 | 75.84%50.92億 | -34.65%28.96億 | 2.26%44.32億 | -5.79%43.34億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -30.28%-14.81億 | -23.19%-11.37億 | 28.03%-9.23億 | -32.14%-12.82億 | 42.55%-9.71億 | -73.68%-16.89億 | -29.01%-9.73億 | 37.85%-7.54億 | 7.74%-12.13億 | 17.93%-13.15億 |
| 無形資産取引の純額 | -374.36%-7.21億 | 65.93%-1.52億 | 17.26%-4.46億 | 4.25%-5.39億 | -123.73%-5.63億 | -23.98%-2.52億 | -11.38%-2.03億 | -44.21%-1.82億 | -8.76%-1.26億 | -77.63%-1.16億 |
| 事業取引の純額 | -1,657.63%-26.97億 | 202.86%1.73億 | 186.71%5,717万 | -217.90%-6,592.9万 | -81.11%5,591.9万 | 123.42%2.96億 | -57.18%1.33億 | -30.87%3.09億 | -47.55%4.48億 | 112.92%8.54億 |
| 投資商品取引の純額 | -197.58%-1.62億 | -80.38%1.66億 | 11,864.23%8.46億 | 175.84%706.7万 | -98.46%256.2万 | 181.98%1.66億 | -124.25%-2.03億 | -23.23%8.36億 | 597.76%10.9億 | -10,400.71%-2.19億 |
| その他の投資活動純額 | 275.26%6,613.9万 | 1,762,600.00%1,762.5万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | -99.40%1,000 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -435.74%-49.95億 | -99.90%-9.32億 | 75.20%-4.66億 | -27.48%-18.8億 | 0.24%-14.75億 | -18.67%-14.79億 | -694.46%-12.46億 | 6.11%2.1億 | 124.80%1.98億 | 37.00%-7.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---8,419.6万 | --0 | ---3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -29,063.74%-1.06億 | 99.62%-36.4万 | -18,299.05%-9,659.5万 | -17.98%-52.5万 | ---44.5万 | ---- | 89.90%-12.5万 | -803.65%-123.8万 | ---13.7万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -0.00%-25.51億 | 0.04%-25.51億 | 0.27%-25.52億 | -1.50%-25.59億 | -0.37%-25.21億 | -47.07%-25.12億 | 28.67%-17.08億 | -30.43%-23.94億 | -53.33%-18.36億 | 16.67%-11.97億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-2,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 50.19%4,828.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.36%-32.18億 | 3.44%-29.7億 | -5.05%-30.75億 | 0.89%-29.28億 | -9.09%-29.54億 | -40.77%-27.08億 | 25.92%-19.23億 | -20.03%-25.97億 | -48.78%-21.63億 | 15.06%-14.54億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1.48%176.78億 | 12.31%174.21億 | -20.28%155.11億 | 8.79%194.58億 | -2.32%178.85億 | 11.92%183.09億 | 3.32%163.6億 | 18.13%158.34億 | 18.78%134.04億 | 17.15%112.84億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -3,848.30%-21.26億 | -96.66%5,672.2万 | 143.29%16.96億 | -347.36%-39.19億 | 538.54%15.84億 | -118.79%-3.61億 | 277.76%19.22億 | -79.36%5.09億 | 18.38%24.66億 | 28.28%20.83億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -22.65%1.55億 | -5.68%2.01億 | 863.64%2.13億 | -143.07%-2,788.5万 | 81.84%-1,147.2万 | -333.94%-6,318.3万 | 55.67%2,700.8万 | 148.02%1,735万 | -198.32%-3,613.3万 | 32.33%3,674.9万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -11.15%157.07億 | 1.48%176.78億 | 12.31%174.21億 | -20.28%155.11億 | 8.79%194.58億 | -2.32%178.85億 | 11.92%183.09億 | 3.32%163.6億 | 18.13%158.34億 | 18.78%134.04億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 51.45%38.8億 | -33.78%25.62億 | 512.75%38.69億 | -120.93%-9.37億 | 138.73%44.79億 | -51.69%18.76億 | 98.16%38.83億 | -36.31%19.6億 | 6.08%30.77億 | -0.35%29億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
