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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 14.20%20.46億 | 10.39%17.91億 | 11.39%16.23億 | 38.56%14.57億 | -16.68%10.51億 | -0.72%12.62億 | 11.00%12.71億 | -6.93%11.45億 | 1.79%12.3億 | 12.75%12.09億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -113.39%-1,055.5万 | 225.68%7,884万 |
| その他の非現金項目 | -82.17%1,792.6万 | 749.11%1.01億 | -109.40%-1,549万 | 688.67%1.65億 | -130.47%-2,799.6万 | -30.06%9,188.5万 | 280.75%1.31億 | -2,024.70%-7,268.6万 | -103.65%-342.1万 | 206.75%9,366.2万 |
| 運転資金の増減額 | 38.82%-3,082.7万 | -283.47%-5,038.8万 | -103.19%-1,314万 | 274.27%4.11億 | -44.60%1.1億 | 182.68%1.98億 | -3.45%-2.4億 | -483.04%-2.32億 | -37.78%6,054.8万 | 5.68%9,730.7万 |
| -売掛金増減額 | 40.15%-1.16億 | -300.53%-1.93億 | 74.09%-4,826.2万 | -182.56%-1.86億 | -124.42%-6,591.6万 | 181.61%2.7億 | -1,058.05%-3.31億 | 84.21%-2,856.1万 | 47.91%-1.81億 | -387.92%-3.47億 |
| -在庫増減額 | -43.63%814.3万 | 113.71%1,444.6万 | -380.12%-1.05億 | -56.40%-2,195.2万 | 26.11%-1,403.6万 | -120.90%-1,899.6万 | 867.67%9,090.7万 | -220.66%-1,184.2万 | 92.00%-369.3万 | -154.66%-4,614.8万 |
| 利息の支払額 | 23.85%-466.9万 | 25.71%-613.1万 | -46.96%-825.3万 | 36.36%-561.6万 | -6.54%-882.4万 | -9.56%-828.2万 | -6.80%-755.9万 | -35.13%-707.8万 | -62.52%-523.8万 | 44.52%-322.3万 |
| 利息の受取額 | 52.20%3,428.6万 | 15.70%2,252.7万 | 1.76%1,947.1万 | -6.44%1,913.5万 | 16.63%2,045.2万 | -3.04%1,753.6万 | 13.54%1,808.6万 | 9.99%1,592.9万 | 11.49%1,448.2万 | -14.12%1,298.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | -6.94%-5.65億 | -1.91%-5.28億 | -48.32%-5.18億 | 12.25%-3.5億 | 0.13%-3.98億 | -9.13%-3.99億 | -0.02%-3.65億 | 15.74%-3.65億 | -10.91%-4.34億 | 7.31%-3.91億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4.69%23.95億 | 15.87%22.88億 | -20.36%19.75億 | 69.49%24.8億 | -21.78%14.63億 | 30.98%18.7億 | 19.46%14.28億 | -12.32%11.95億 | -9.66%13.63億 | 50.24%15.09億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 41.91%-2.34億 | 28.84%-4.03億 | -529.78%-5.66億 | 94.08%-8,982.7万 | -200.13%-15.16億 | -49.86%-5.05億 | -37.82%-3.37億 | 9.67%-2.45億 | 10.20%-2.71億 | -46.11%-3.02億 |
| 無形資産取引の純額 | 98.02%-329.6万 | -91.87%-1.67億 | -3,249.54%-8,688.7万 | -11.23%-259.4万 | 58.67%-233.2万 | ---564.2万 | ---- | -156.59%-564.5万 | ---220万 | ---- |
| 事業取引の純額 | --0 | ---3,080万 | --0 | 42.02%-2,070万 | ---3,570万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -12.35%-4.96億 | -1,560.65%-4.41億 | -134.69%-2,656.8万 | -51.19%7,659.3万 | 169.90%1.57億 | -774.28%-2.25億 | -14.42%-2,567.9万 | 81.54%-2,244.3万 | -284.11%-1.22億 | 421.63%6,602万 |
| その他の投資活動純額 | 30.60%-1,324.1万 | -66.72%-1,908万 | 2.91%-1,144.4万 | -193.80%-1,178.7万 | 151.07%1,256.6万 | 10.20%-2,460.4万 | -218.52%-2,739.8万 | 131.81%2,311.7万 | -570.78%-7,266.6万 | 60.70%-1,083.3万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 29.67%-7.45億 | -53.44%-10.59億 | -976.15%-6.9億 | 95.35%-6,414.2万 | -82.81%-13.79億 | -95.78%-7.54億 | -56.19%-3.85億 | 46.47%-2.47億 | -79.27%-4.61億 | -3.06%-2.57億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---36.1万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.04%-1.18億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 34.67%-21.1万 | 3.87%-32.3万 | 99.95%-33.6万 | -311.28%-6.5億 | -83,510.58%-1.58億 | 81.74%-18.9万 | -30.68%-103.5万 | -112.33%-79.2万 | -360.49%-37.3万 | 89.21%-8.1万 |
| 配当金支払総額 | -7.73%-2.02億 | -22.11%-1.87億 | 5.39%-1.54億 | 10.40%-1.62億 | -9.97%-1.81億 | -24.42%-1.65億 | 0.42%-1.32億 | -1.36%-1.33億 | 20.67%-1.31億 | -24.09%-1.65億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,000,000.00%-1,000.1万 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.72%-9.03億 | -2.22%-9.58億 | 34.97%-9.37億 | -63.29%-14.41億 | -30.49%-8.82億 | -6.08%-6.76億 | -8.46%-6.37億 | -19.46%-5.88億 | 12.04%-4.92億 | -6.83%-5.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3.11%89.91億 | 4.15%87.2億 | 13.18%83.73億 | -9.74%73.98億 | 5.67%81.96億 | 5.69%77.57億 | 5.17%73.39億 | 6.25%69.78億 | 11.79%65.68億 | 4.10%58.75億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 175.67%7.48億 | -21.96%2.71億 | -64.35%3.48億 | 222.08%9.75億 | -281.54%-7.99億 | 8.53%4.4億 | 12.27%4.05億 | -12.07%3.61億 | -40.74%4.11億 | 199.21%6.93億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,657,500.00%1,657.4万 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 1,205,400.00%1,205.3万 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8.50%97.56億 | 3.11%89.91億 | 4.15%87.2億 | 13.18%83.73億 | -9.74%73.98億 | 5.67%81.96億 | 5.69%77.57億 | 5.17%73.39億 | 6.25%69.78億 | 11.79%65.68億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.70%21.43億 | 30.55%17.19億 | -42.15%13.17億 | 3,966.23%22.76億 | -104.34%-5,886.3万 | 24.98%13.58億 | 14.96%10.86億 | -13.35%9.45億 | -9.69%10.9億 | 52.85%12.07億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
