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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 11.97%11.97億 | 133.41%10.69億 | -18.79%4.58億 | -1.57%5.64億 | -26.82%5.73億 | -23.91%7.83億 | 12.71%10.29億 | -2.77%9.13億 | 6.58%9.39億 | -15.61%8.81億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -315.38%-5,400万 | -105.26%-1,300万 |
| その他の非現金項目 | 185.00%1,700万 | -150.00%-2,000万 | 38.46%-800万 | 0.00%-1,300万 | -139.39%-1,300万 | 153.85%3,300万 | -23.53%1,300万 | 117.89%1,700万 | -4,850.00%-9,500万 | 103.23%200万 |
| 運転資金の増減額 | -450.43%-4.03億 | 168.45%1.15億 | -131.82%-1.68億 | -3.30%5.28億 | 35.82%5.46億 | 4.42%4.02億 | 165.52%3.85億 | 109.56%1.45億 | -910.70%-15.16億 | 171.37%1.87億 |
| -売掛金増減額 | 95.64%-8,200万 | -109.23%-18.81億 | -134.52%-8.99億 | 929.30%26.04億 | -66.14%-3.14億 | -147.37%-1.89億 | -38.04%3.99億 | -6.80%6.44億 | 215.75%6.91億 | 67.38%-5.97億 |
| -在庫増減額 | 70.17%-7,100万 | -3,300.00%-2.38億 | 97.17%-700万 | 34.66%-2.47億 | -155.41%-3.78億 | 49.32%-1.48億 | -942.86%-2.92億 | 88.98%-2,800万 | 14.48%-2.54億 | -82.21%-2.97億 |
| -その他流動資産の変動 | 106.00%300万 | -5,100.00%-5,000万 | -97.83%100万 | -6.12%4,600万 | -58.12%4,900万 | 735.71%1.17億 | -22.22%1,400万 | 108.04%1,800万 | -262.32%-2.24億 | 189.61%1.38億 |
| -その他流動負債の変動 | 388.89%1.76億 | 131.03%3,600万 | -11.54%-1.16億 | -135.49%-1.04億 | 373.83%2.93億 | -220.22%-1.07億 | -63.22%8,900万 | --2.42億 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 6.45%-2,900万 | -342.86%-3,100万 | 0.00%-700万 | 12.50%-700万 | 11.11%-800万 | 30.77%-900万 | 23.53%-1,300万 | 10.53%-1,700万 | -11.76%-1,900万 | 19.05%-1,700万 |
| 利息の受取額 | 6.25%1,700万 | 6.67%1,600万 | -25.00%1,500万 | -4.76%2,000万 | 5.00%2,100万 | -16.67%2,000万 | 0.00%2,400万 | -7.69%2,400万 | 44.44%2,600万 | -5.26%1,800万 |
| 支払済みの税金還付金 | -176.77%-5.48億 | 24.14%-1.98億 | -36.65%-2.61億 | 38.98%-1.91億 | 16.98%-3.13億 | 0.79%-3.77億 | -10.14%-3.8億 | 11.54%-3.45億 | 11.16%-3.9億 | -7.33%-4.39億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55.17%6.33億 | 533.18%14.12億 | -81.09%2.23億 | 3.24%11.79億 | 25.63%11.42億 | -24.81%9.09億 | 32.42%12.09億 | 201.90%9.13億 | -207.05%-8.96億 | 29.97%8.37億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 39.18%-1.04億 | 64.89%-1.71億 | -85.88%-4.87億 | 23.84%-2.62億 | -483.05%-3.44億 | 92.16%-5,900万 | -54.30%-7.53億 | 46.78%-4.88億 | -651.64%-9.17億 | 49.17%-1.22億 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---22.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -83.11%2,500万 | 59.14%1.48億 | -30.60%9,300万 | 1,588.89%1.34億 | -12.50%-900万 | -103.60%-800万 | 1,380.00%2.22億 | 130.61%1,500万 | -1,325.00%-4,900万 | 101.47%400万 |
| その他の投資活動純額 | -112.50%-300万 | 180.00%2,400万 | 68.42%-3,000万 | -251.85%-9,500万 | -58.82%-2,700万 | -6.25%-1,700万 | 42.86%-1,600万 | -154.55%-2,800万 | -120.00%-1,100万 | 92.31%-500万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263.64%-8,000万 | 99.16%-2,200万 | -1,091.86%-26.34億 | 41.84%-2.21億 | -352.38%-3.8億 | 84.59%-8,400万 | -9.00%-5.45億 | 48.98%-5億 | -703.28%-9.8億 | 80.07%-1.22億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 55.64%-4.44億 | -131.23%-10.01億 | 2,080.27%32.05億 | 160.25%1.47億 | 62.52%-2.44億 | -39.70%-6.51億 | -16.21%-4.66億 | -129.16%-4.01億 | 125.41%13.75億 | 87.12%6.1億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -33.75%-2.14億 | 0.00%-1.6億 | 0.00%-1.6億 | 0.00%-1.6億 | 0.00%-1.6億 | -19.40%-1.6億 | 0.00%-1.34億 | -25.23%-1.34億 | 0.00%-1.07億 | -11.46%-1.07億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 0.00%-100万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | 50.00%-100万 | 0.00%-200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 43.29%-6.59億 | -138.19%-11.62億 | 21,835.71%30.43億 | 96.54%-1,400万 | 50.12%-4.05億 | -35.11%-8.12億 | -12.34%-6.01億 | -142.23%-5.35億 | 152.89%12.67億 | 119.74%5.01億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5.09%46.86億 | 16.54%44.59億 | 32.71%38.26億 | 14.09%28.83億 | 0.52%25.27億 | 2.57%25.14億 | -4.74%24.51億 | -19.16%25.73億 | 61.90%31.83億 | 15.31%19.66億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -146.49%-1.06億 | -63.92%2.28億 | -33.05%6.32億 | 164.43%9.44億 | 2,646.15%3.57億 | -79.37%1,300万 | 151.64%6,300万 | 79.97%-1.22億 | -150.08%-6.09億 | 367.69%12.16億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | 1,400.00%1,300万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- | ---- | -200.00%-100万 | 0.00%100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -1.98%45.93億 | 5.09%46.86億 | 16.54%44.59億 | 32.71%38.26億 | 14.09%28.83億 | 0.52%25.27億 | 2.57%25.14億 | -4.74%24.51億 | -19.16%25.73億 | 61.90%31.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -59.39%5.04億 | 570.08%12.41億 | -128.79%-2.64億 | 24.59%9.17億 | 59.31%7.36億 | 12.68%4.62億 | -3.53%4.1億 | 122.62%4.25億 | -362.80%-18.79億 | 76.98%7.15億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
