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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -20.67%17.65億 | -21.82%22.25億 | 18.29%28.46億 | 6.84%24.06億 | -3.26%22.52億 | -5.67%23.28億 | 12.13%24.68億 | 26.49%22.01億 | 30.93%17.4億 | 20.16%13.29億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.03億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --1,200万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -561.29%-5.72億 | 2,166.67%1.24億 | 92.59%-600万 | -20.90%-8,100万 | 70.09%-6,700万 | -424.64%-2.24億 | -57.67%6,900万 | 482.14%1.63億 | 105.41%2,800万 | -44.69%-5.18億 |
| 運転資金の増減額 | -155.94%-7.32億 | 43.81%-2.86億 | -182.50%-5.09億 | 557.04%6.17億 | -200.00%-1.35億 | 75.68%-4,500万 | -171.15%-1.85億 | 72.19%2.6億 | 248.04%1.51億 | 75.00%-1.02億 |
| -売掛金増減額 | -113.33%-3,200万 | -175.00%-1,500万 | 118.52%2,000万 | -369.57%-1.08億 | 11.54%-2,300万 | -136.36%-2,600万 | 65.63%-1,100万 | -33.33%-3,200万 | -380.00%-2,400万 | 87.18%-500万 |
| -在庫増減額 | -628.74%-12.68億 | 40.82%-1.74億 | -220.49%-2.94億 | 520.69%2.44億 | -52.63%-5,800万 | 46.48%-3,800万 | -218.33%-7,100万 | -43.40%6,000万 | 196.36%1.06億 | 78.76%-1.1億 |
| 利息の支払額 | ---200万 | --0 | --0 | 60.00%-400万 | 50.00%-1,000万 | 31.03%-2,000万 | 32.56%-2,900万 | 29.51%-4,300万 | 24.69%-6,100万 | 13.83%-8,100万 |
| 利息の受取額 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 0.00%200万 | 100.00%200万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 | 0.00%100万 |
| 支払済みの税金還付金 | 39.84%-5.92億 | -30.68%-9.84億 | 13.94%-7.53億 | -378.14%-8.75億 | 83.85%-1.83億 | -62.79%-11.33億 | 6.83%-6.96億 | -30.37%-7.47億 | -39.42%-5.73億 | 21.86%-4.11億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -73.96%4.08億 | -25.10%15.67億 | -17.70%20.92億 | 5.96%25.42億 | 164.79%23.99億 | -68.02%9.06億 | 21.59%28.33億 | 23.87%23.3億 | 35.13%18.81億 | 58.54%13.92億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -317.49%-44.17億 | -113.74%-10.58億 | -186.13%-4.95億 | 31.35%-1.73億 | -76.22%-2.52億 | 51.36%-1.43億 | 50.51%-2.94億 | -296.00%-5.94億 | 44.85%-1.5億 | 87.44%-2.72億 |
| 投資不動産取引の純額 | 0.86%1.17億 | 1.75%1.16億 | 2.70%1.14億 | 4.72%1.11億 | 0.00%1.06億 | 27.71%1.06億 | --8,300万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -46.15%-1,900万 | -115.48%-1,300万 | 3.70%8,400万 | -2.41%8,100万 | 6.41%8,300万 |
| その他の投資活動純額 | 85.61%-4,100万 | -391.38%-2.85億 | 3.33%-5,800万 | 26.83%-6,000万 | -28.13%-8,200万 | -178.26%-6,400万 | 39.47%-2,300万 | -35.71%-3,800万 | 28.21%-2,800万 | 48.68%-3,900万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254.66%-43.41億 | -184.65%-12.24億 | -280.53%-4.3億 | 48.40%-1.13億 | -97.30%-2.19億 | 53.36%-1.11億 | 55.84%-2.38億 | -512.50%-5.39億 | 59.82%-8,800万 | 89.83%-2.19億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 1,835.00%27.76億 | 63.55%-1.6億 | 24.96%-4.39億 | 63.23%-5.85億 | -422.72%-15.91億 | 158.07%4.93億 | 41.12%-8.49億 | 18.99%-14.42億 | -62.41%-17.8億 | -169.90%-10.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 156.82%1.5億 | -396.63%-2.64億 | 177.39%8,900万 | -94.92%-1.15億 | 73.78%-5,900万 | 84.95%-2.25億 | -1,858.82%-14.95億 | 3.66%8,500万 | 6.49%8,200万 | 150.33%7,700万 |
| 配当金支払総額 | 1.84%-4.26億 | -7.16%-4.34億 | -11.88%-4.05億 | 0.00%-3.62億 | -4.32%-3.62億 | -12.66%-3.47億 | -33.91%-3.08億 | -25.00%-2.3億 | -19.48%-1.84億 | -0.65%-1.54億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -100.00%-200万 | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | ---100万 | ---- | ---100万 | ---- | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.13%24.67億 | -12.99%-8.87億 | 28.05%-7.85億 | 46.07%-10.91億 | -2,428.75%-20.23億 | 96.98%-8,000万 | -67.00%-26.52億 | 15.67%-15.88億 | -60.53%-18.83億 | -193.10%-11.73億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -13.96%33.58億 | 28.94%39.03億 | 79.11%30.27億 | 10.24%16.9億 | 86.95%15.33億 | -6.61%8.2億 | 29.88%8.78億 | -11.86%6.76億 | 0.00%7.67億 | -2.04%7.67億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -169.49%-14.66億 | -162.03%-5.44億 | -34.45%8.77億 | 752.23%13.38億 | -78.04%1.57億 | 1,354.39%7.15億 | -128.08%-5,700万 | 325.56%2.03億 | ---9,000万 | --0 |
| その他の現金調整外における現金変更 | ---- | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.66%18.92億 | -13.96%33.58億 | 28.94%39.03億 | 79.11%30.27億 | 10.24%16.9億 | 86.95%15.33億 | -6.61%8.2億 | 29.88%8.78億 | -11.86%6.76億 | 0.00%7.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -887.62%-40.09億 | -68.13%5.09億 | -32.59%15.97億 | 10.34%23.69億 | 181.39%21.47億 | -69.95%7.63億 | 46.26%25.39億 | 0.29%17.36億 | 61.47%17.31億 | 183.29%10.72億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
