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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -28.61%28.48億 | -8.80%39.89億 | 131.81%43.74億 | 11.17%18.87億 | -27.28%16.97億 | -17.99%23.34億 | 39.32%28.46億 | 16.70%20.43億 | -14.87%17.5億 | 20.72%20.56億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -114.25%-4,376.5万 | 8,226.99%3.07億 |
| その他の非現金項目 | 108.65%2,737.9万 | -1,642.08%-3.17億 | -151.38%-1,817.2万 | 188.47%3,537.1万 | 63.89%-3,998.2万 | -144.54%-1.11億 | 7,436.18%2.49億 | -105.50%-338.9万 | -32.38%6,162.2万 | -32.95%9,113万 |
| 運転資金の増減額 | 86.32%-3.42億 | -2,074.31%-25.02億 | 161.55%1.27億 | 43.40%-2.06億 | -232.45%-3.64億 | -450.25%-1.09億 | -75.58%3,124.2万 | 169.25%1.28億 | 81.64%-1.85億 | -72.72%-10.06億 |
| -売掛金増減額 | 47.36%8.62億 | 114.27%5.85億 | -1,323.78%-40.97億 | -136.90%-2.88億 | -58.19%7.8億 | 156.19%18.65億 | -115.47%-33.2億 | -385.34%-15.41億 | 82.12%-3.17億 | -109.76%-17.76億 |
| -在庫増減額 | 120.79%5億 | -34.24%-24.04億 | -1,381.63%-17.91億 | 161.86%1.4億 | 26.03%-2.26億 | 34.99%-3.05億 | 11.47%-4.7億 | -307.51%-5.31億 | 123.82%2.56億 | -127.82%-10.73億 |
| -その他流動負債の変動 | 338.24%3.91億 | -56.34%-1.64億 | -160.57%-1.05億 | 167.16%1.73億 | --6,479.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | ---556万 | --0 | ---- | ---- | ---197.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利息の受取額 | 9.69%1.22億 | 195.67%1.11億 | 161.07%3,762万 | 25.92%1,441万 | -8.67%1,144.4万 | -6.44%1,253万 | -20.54%1,339.3万 | -7.35%1,685.5万 | 9.93%1,819.2万 | 25.20%1,654.9万 |
| 支払済みの税金還付金 | 36.29%-11.53億 | -124.31%-18.1億 | -83.49%-8.07億 | 38.51%-4.4億 | 24.00%-7.15億 | -18.62%-9.41億 | -90.47%-7.94億 | 54.39%-4.17億 | -24.54%-9.13億 | -58.03%-7.33億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 686.43%25.28億 | -92.94%3.21億 | 114.12%45.56億 | 41.55%21.28億 | -27.52%15.03億 | -33.17%20.74億 | 28.55%31.03億 | 90.26%24.14億 | 1.12%12.69億 | -1.31%12.55億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -208.87%-13.33億 | 6.09%-4.31億 | -6.41%-4.59億 | 46.49%-4.32億 | 15.05%-8.07億 | 25.80%-9.5億 | -12.78%-12.8億 | -80.77%-11.35億 | 20.65%-6.28億 | -32.82%-7.91億 |
| 無形資産取引の純額 | 19.54%-2.1億 | -28.09%-2.62億 | -83.99%-2.04億 | -5.99%-1.11億 | 51.31%-1.05億 | -172.22%-2.15億 | -31.14%-7,899.5万 | 20.11%-6,023.9万 | -208.06%-7,540万 | -154.35%-2,447.6万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---7.95億 | --0 | ---- | -116.34%-2,500万 | --1.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 5.22%-5,699.8万 | -458.42%-6,013.6万 | -13.50%-1,076.9万 | -13.75%-948.8万 | 28.72%-834.1万 | -58.28%-1,170.2万 | -29.98%-739.3万 | -406.05%-568.8万 | -101.45%-112.4万 | 1,673.58%7,725.7万 |
| その他の投資活動純額 | -164.33%-1,219.1万 | -73.71%-461.2万 | -247.51%-265.5万 | 99.82%-76.4万 | -10,600.15%-4.22億 | 69.68%-394.6万 | 87.04%-1,301.6万 | -112.71%-1億 | 96.92%7.9億 | 131.47%4.01億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3.83%-16.12億 | -129.37%-15.53億 | -22.43%-6.77億 | 59.55%-5.53億 | -33.05%-13.67億 | 25.51%-10.28億 | -6.01%-13.79億 | -1,617.80%-13.01億 | 125.42%8,573.8万 | 82.03%-3.37億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---3.72億 | --0 | ---- | ---- | ---3.57億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -407.02%-28.9万 | 18.57%-5.7万 | ---7万 | ---- | 5.05%-18.8万 | ---19.8万 | ---- | ---15.67億 |
| 配当金支払総額 | 31.23%-9.74億 | -17.90%-14.17億 | -82.78%-12.02億 | 24.72%-6.57億 | -2.67%-8.73億 | -28.18%-8.5億 | -29.99%-6.63億 | 6.21%-5.1億 | -28.41%-5.44億 | -3.16%-4.24億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --7,027万 | ---- | ---- | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.21%-13.29億 | -17.87%-14.17億 | -82.81%-12.02億 | 46.57%-6.57億 | -44.68%-12.3億 | -28.15%-8.5億 | -29.98%-6.64億 | 6.17%-5.11億 | 72.66%-5.44億 | -384.51%-19.9億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.39%60.38億 | 46.43%86.75億 | 19.23%59.24億 | -18.38%49.69億 | 3.14%60.88億 | 22.44%59.02億 | 13.27%48.2億 | 21.54%42.56億 | -22.49%35.01億 | -18.00%45.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 84.40%-4.13億 | -198.92%-26.48億 | 191.83%26.77億 | 183.82%9.17億 | -658.80%-10.94億 | -81.52%1.96億 | 76.07%10.6億 | -25.71%6.02億 | 175.52%8.1億 | -5.64%-10.73億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 545.72%7,535.6万 | -84.18%1,167万 | 93.15%7,375.3万 | 254.43%3,818.5万 | -141.55%-2,472.7万 | -146.85%-1,023.7万 | 158.57%2,184.9万 | 33.36%-3,730.7万 | -198.42%-5,598.5万 | 138.91%5,688.5万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -5.59%57.01億 | -30.39%60.38億 | 46.43%86.75億 | 19.23%59.24億 | -18.38%49.69億 | 3.14%60.88億 | 22.44%59.02億 | 13.27%48.2億 | 21.54%42.56億 | -22.49%35.01億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 361.56%9.79億 | -109.62%-3.74億 | 147.01%38.92億 | 172.38%15.76億 | -36.20%5.78億 | -47.92%9.07億 | 43.26%17.41億 | 119.54%12.15億 | 29.85%5.54億 | -35.88%4.26億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
