| (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -15.30%24.69億 | 31.70%29.15億 | 0.04%22.14億 | -22.76%22.13億 | 57.72%28.65億 | 176.68%18.16億 | -54.81%6.57億 | --14.53億 | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -371.13%-1.05億 | 88.45%-2,233.6万 | -239.22%-1.93億 | 63.73%1.39億 | 471.63%8,483.5万 | -31.00%1,484.1万 | -50.40%2,151万 | --4,336.3万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 116.15%1.52億 | -431.74%-9.38億 | -109.48%-1.76億 | 430.64%18.61億 | -7,006.00%-5.63億 | 100.55%815万 | 33.69%-14.75億 | ---22.24億 | ---- | ---- |
| -売上債権増減額 | 57.47%-3,621.9万 | 68.59%-8,516.5万 | 4.13%-2.71億 | -122.75%-2.83億 | 232.27%12.43億 | -225.77%-9.4億 | -155.39%-2.89億 | --5.21億 | ---- | ---- |
| -棚卸資産増減額 | 45.28%-3.2億 | -213.96%-5.85億 | -111.24%-1.86億 | 167.45%16.57億 | -2,849.01%-24.57億 | 93.38%-8,331.6万 | 55.13%-12.59億 | ---28.05億 | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 228.32%3.46億 | -195.20%-2.7億 | -136.10%-9,141.7万 | 52.45%2.53億 | -64.25%1.66億 | 536.54%4.65億 | 65.82%-1.06億 | ---3.11億 | ---- | ---- |
| -その他流動負債の変動 | -107.85%-591.8万 | 441.64%7,534.2万 | 179.30%1,391万 | -118.07%-1,754万 | 1,382.15%9,705.1万 | -78.92%654.8万 | 1,840.56%3,106.9万 | ---178.5万 | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | -77.78%-1.24億 | -20.39%-7,000.1万 | 4.99%-5,814.4万 | -49.63%-6,119.8万 | -13.19%-4,090万 | 2.83%-3,613.5万 | -45.86%-3,718.6万 | ---2,549.4万 | ---- | 18.65%-2,306.4万 |
| 利息の受取額 | -29.56%708.5万 | -5.41%1,005.8万 | -20.05%1,063.3万 | 128.05%1,330万 | 1,078.18%583.2万 | -11.92%49.5万 | -88.98%56.2万 | --510.2万 | ---- | 15,511.11%421.5万 |
| 法人税等の支払額 | -91.68%-14.17億 | 22.72%-7.39億 | 32.60%-9.56億 | -10.11%-14.19億 | -104.90%-12.89億 | -106.15%-6.29億 | 38.12%-3.05億 | ---4.93億 | ---- | -2.87%-3,292.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3.15%19.09億 | 3.51%19.71億 | -38.99%19.04億 | 79.52%31.2億 | 5.36%17.38億 | 298.55%16.5億 | 11.91%-8.31億 | ---9.43億 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -85.59%-15.49億 | -49.54%-8.35億 | 78.35%-5.58億 | -382.62%-25.78億 | -231.25%-5.34億 | 71.99%-1.61億 | -111.22%-5.76億 | -29.05%-2.73億 | 56.89%-2.11億 | -350.92%-4.9億 |
| 無形資産取引の純額 | 78.79%-1,268.1万 | -3,373.74%-5,978.3万 | 12.06%-172.1万 | 76.26%-195.7万 | 32.21%-824.3万 | 82.12%-1,215.9万 | -3,313.20%-6,799.1万 | 73.82%-199.2万 | 14.01%-761万 | 29.80%-885万 |
| 事業取引の純額 | -135.74%-3,000万 | 71.43%-1,272.6万 | ---4,454.4万 | --0 | -527.45%-9,187.8万 | 69.92%-1,464.3万 | 2.65%-4,867.4万 | ---5,000万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 236.65%1.18億 | 71.27%-8,603.7万 | -1,719.14%-2.99億 | -144.06%-1,646.1万 | --3,736万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---13.07億 |
| その他の投資活動純額 | -56.78%-2.01億 | -113.95%-1.28億 | 59.89%-5,979.9万 | -44.69%-1.49億 | -35.82%-1.03億 | 2.53%-7,585.6万 | 47.22%-7,782.4万 | -734.19%-1.47億 | 157.57%2,325.1万 | -352.63%-4,038.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.90%-14.43億 | -13.79%-10.54億 | 62.69%-9.26億 | -88.92%-24.83億 | -419.28%-13.14億 | 67.14%-2.53億 | 8.56%-7.7億 | -104.96%-8.42億 | 74.48%-4.11億 | -387.65%-16.1億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -46.85%3.85億 | 228.57%7.23億 | 25.68%2.2億 | -84.44%1.75億 | 299.65%11.26億 | -329.62%-5.64億 | -85.96%2.46億 | 297.53%17.49億 | 324.19%4.4億 | 21.68%-1.96億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 99.82%-159万 | -24,130.02%-9.04億 | 49.97%-373.1万 | 98.26%-745.8万 | -2,139,225.00%-4.28億 | 99.99%-2万 | -588,200.00%-2億 | 44.26%-3.4万 | -100.01%-6.1万 | 255.72%12.19億 |
| 配当金支払総額 | -29.97%-15.33億 | -50.12%-11.79億 | -67.45%-7.86億 | -45.23%-4.69億 | -235.24%-3.23億 | ---9,636.6万 | ---- | ---- | ---- | 63.27%-8.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1.70%-2.44億 | -36.01%-2.4億 | -78.84%-1.77億 | -70.80%-9,875.4万 | -5,781,800.00%-5,781.9万 | -101.01%-1,000 | 10,000.00%9.9万 | 100.00%-1,000 | ---6,643.2万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12.68%-14.84億 | -101.44%-17億 | -85.46%-8.44億 | -252.62%-4.55億 | 143.53%2.98億 | -595.36%-6.85億 | -92.09%1.38億 | 368.29%17.49億 | -63.49%3.74億 | 1,012.30%10.23億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -20.90%26.28億 | 6.05%33.23億 | 6.87%31.33億 | 46.44%29.32億 | 56.11%20.02億 | -50.79%12.82億 | 2.77%26.06億 | 212.37%25.36億 | -33.28%8.12億 | 25.40%12.17億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -30.04%-10.19億 | -687.27%-7.83億 | -26.74%1.33億 | -74.77%1.82億 | 1.44%7.22億 | 148.65%7.12億 | -3,908.07%-14.63億 | -102.12%-3,649.8万 | 523.94%17.24億 | -268.59%-4.07億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -64.41%3,165.5万 | 58.22%8,895.1万 | 192.35%5,621.9万 | 3,897.92%1,923万 | -93.91%48.1万 | 278.76%790.3万 | -3,257.86%-442.1万 | 636.84%14万 | -98.93%1.9万 | -65.57%178.4万 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --49.7万 | ---- | --1,000 | ---- | --2.07億 | ---- | 34.52%1.44億 | 10,668,800.00%1.07億 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -37.54%16.42億 | -20.90%26.28億 | 6.05%33.23億 | 6.87%31.33億 | 46.44%29.32億 | 56.11%20.02億 | -50.79%12.82億 | 2.77%26.06億 | 212.37%25.36億 | -33.28%8.12億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -68.08%3.43億 | -16.88%10.76億 | 139.60%12.95億 | -53.29%5.4億 | -21.65%11.57億 | 200.11%14.76億 | -21.09%-14.75億 | -178.94%-12.18億 | 546.29%15.43億 | -196.50%-3.46億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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