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| (FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | (FY)2016/10/31 | (FY)2015/10/31 | (FY)2014/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -461.32%-13.49億 | 87.40%-2.4億 | -547.13%-19.07億 | 147.39%4.26億 | 118.41%1.72億 | 59.13%-9.36億 | -457.06%-22.91億 | -15.00%6.42億 | 208.84%7.55億 | -342.01%-6.94億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -69.30%300.1万 | 137.03%977.6万 | -400.82%-2,639.8万 |
| その他の非現金項目 | 221.38%1.48億 | -17.26%-1.22億 | -134.45%-1.04億 | 349.69%3.02億 | 74.11%-1.21億 | -214.31%-4.68億 | -77,433.33%-1.49億 | -100.04%-19.2万 | 399.19%4.5億 | -78.29%9,013.4万 |
| 運転資金の増減額 | -28.34%1.85億 | 127.41%2.58億 | -155.67%-9.4億 | 1,013.76%16.89億 | 10.91%-1.85億 | 60.38%-2.08億 | -294.41%-5.24億 | -108.92%-1.33億 | 560.60%14.88億 | -55.51%-3.23億 |
| -売上債権増減額 | 177.46%7,453.4万 | -509.41%-9,622.8万 | 267.35%2,350.4万 | 75.99%-1,404.5万 | -54.24%-5,849.1万 | -74.47%-3,792.3万 | -113.14%-2,173.6万 | 30.72%-1,019.8万 | -40.01%-1,471.9万 | 28.09%-1,051.3万 |
| -棚卸資産増減額 | -82.62%4,945.8万 | 193.16%2.85億 | -90.44%9,708.8万 | 355.56%10.16億 | 144.97%2.23億 | -296.85%-4.96億 | -111.51%-1.25億 | 643.79%10.86億 | 129.56%1.46億 | 18.87%-4.94億 |
| -前払費用増減額 | 27.16%1,988.1万 | 3.92%1,563.5万 | -32.62%1,504.5万 | 84.82%2,232.8万 | -2.98%1,208.1万 | 219.36%1,245.2万 | -147.62%-1,043.2万 | 146.31%2,190.8万 | -116.85%-4,730.7万 | 319.55%2.81億 |
| 利息の支払額 | -12.03%-1.1億 | 2.53%-9,783万 | 13.75%-1億 | 11.56%-1.16億 | 15.19%-1.32億 | -0.38%-1.55億 | 5.99%-1.55億 | 6.76%-1.64億 | -6.63%-1.76億 | 0.93%-1.65億 |
| 利息の受取額 | -11.88%42.3万 | -76.67%48万 | 55.13%205.7万 | -89.93%132.6万 | 126.40%1,316.3万 | 662.99%581.4万 | -94.37%76.2万 | 168.76%1,354万 | 107.84%503.8万 | 131.30%242.4万 |
| 法人税等の支払額 | -604.80%-3,008.1万 | 89.41%-426.8万 | 19.31%-4,031.4万 | -158.82%-4,996万 | -89.90%-1,930.3万 | 94.68%-1,016.5万 | 55.38%-1.91億 | -305.57%-4.28億 | 36.42%-1.06億 | 49.10%-1.66億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -192.80%-2.04億 | 109.13%2.2億 | -171.79%-24.12億 | 438.94%33.59億 | 534.94%6.23億 | -91.69%9,817.4万 | -17.34%11.82億 | -58.95%14.3億 | 610.78%34.83億 | -54.63%4.9億 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -9.16%-2,496.5万 | 80.17%-2,287万 | 33.59%-1.15億 | -1,819.99%-1.74億 | -101.01%-904.5万 | 276.28%8.98億 | -101.17%-5.1億 | 40.69%-2.53億 | 19.93%-4.27億 | -107.25%-5.33億 |
| 無形資産取引の純額 | -42.86%-200万 | 50.00%-140万 | -14.10%-280万 | ---245.4万 | ---- | ---846万 | ---- | -651.64%-1,924.2万 | 67.86%-256万 | -1,996.05%-796.5万 |
| 事業取引の純額 | ---1.2億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 160.40%6,956.2万 | -996.90%-1.15億 | -107.62%-1,050万 | 8,275.70%1.38億 | 154.87%164.6万 | -101.49%-300万 | 102.00%2.02億 | 150.79%1億 | -753.90%-1.97億 | 430.45%3,010.7万 |
| その他の投資活動純額 | 55.12%1.79億 | -36.99%1.16億 | -41.36%1.84億 | 40.74%3.13億 | 112.17%2.22億 | -1,441.43%-18.27億 | -0.49%1.36億 | -43.31%1.37億 | 270.31%2.41億 | 29.14%6,521.1万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 530.25%1.02億 | -111.60%-2,376.8万 | 64.20%2.05億 | -41.96%1.25億 | 122.86%2.15億 | -449.15%-9.41億 | -380.95%-1.71億 | 90.75%-3,561.9万 | 13.68%-3.85億 | -106.16%-4.46億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -150.31%-3.08億 | 339.57%6.12億 | 87.30%-2.56億 | 18.30%-20.12億 | -164.08%-24.63億 | 143.50%38.43億 | 182.82%15.78億 | -362.67%-19.06億 | 56.16%7.26億 | 308.09%4.65億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --6.5億 | --0 | --20.39億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,712.46%2,283.7万 | --126万 |
| 配当金支払総額 | -64.42%-1.98億 | -2,413,020.00%-1.21億 | 99.53%-5,000 | 15.36%-105.8万 | 98.63%-125万 | 49.79%-9,139.3万 | -0.49%-1.82億 | -0.13%-1.81億 | -0.10%-1.81億 | -0.19%-1.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 7,553.60%3.28億 | 31.76%-439.4万 | 3.16%-643.9万 | 5.91%-664.9万 | -40.64%-706.7万 | -34.97%-502.5万 | -122.00%-372.3万 | -47.49%-167.7万 | ---113.7万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 42.25%8,910.4万 | -95.21%6,264万 | 152.01%13.09億 | 16.97%-25.17億 | -242.92%-30.31億 | 751.41%21.21億 | 90.20%-3.26億 | -931.17%-33.23億 | 1.22%-3.22億 | 48.50%-3.26億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.70%15.74億 | -40.58%13.15億 | 77.72%22.12億 | -63.79%12.45億 | 59.20%34.38億 | 46.48%21.59億 | -56.68%14.74億 | 442.67%34.03億 | -31.04%6.27億 | 33.89%9.09億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -104.98%-1,290.1万 | 128.85%2.59億 | -192.79%-8.98億 | 144.13%9.68億 | -271.53%-21.93億 | 86.56%12.78億 | 135.52%6.85億 | -169.49%-19.29億 | 1,083.53%27.76億 | -222.62%-2.82億 |
| その他の現金調整外における現金変更 | --1,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.82%15.61億 | 19.70%15.74億 | -40.58%13.15億 | 77.72%22.12億 | -63.79%12.45億 | 59.20%34.38億 | 46.48%21.59億 | -56.68%14.74億 | 442.67%34.03億 | -31.04%6.27億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -260.60%-2.42億 | 105.93%1.5億 | -179.66%-25.36億 | 435.65%31.83億 | 630.24%5.94億 | -116.67%-1.12億 | -41.90%6.73億 | -62.09%11.57億 | 3,549.54%30.54億 | -111.29%-8,852万 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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