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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 3.01%17.12億 | -11.53%16.62億 | 10.19%18.79億 | 57.07%17.05億 | -4.48%10.86億 | -48.12%11.37億 | 74.11%21.91億 | 13.46%12.58億 | 9.98%11.09億 | 15.24%10.08億 |
| 資産准備金及び償却 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -841.55%-5,038.8万 | -41.77%679.5万 | 292.07%1,167万 |
| その他の非現金項目 | -105.67%-1,251.9万 | 2,603.87%2.21億 | -17.70%-881.8万 | -31.74%-749.2万 | -107.09%-568.7万 | 4,532.93%8,019.6万 | -76.50%173.1万 | -63.94%736.5万 | -26.41%2,042.5万 | -65.00%2,775.5万 |
| 運転資金の増減額 | -98.83%227.1万 | 79.75%1.94億 | -76.44%1.08億 | 306.47%4.59億 | -57.76%1.13億 | 245.43%2.68億 | -139.11%-1.84億 | 780.24%4.7億 | -63.28%5,342.9万 | 127.03%1.46億 |
| -売掛金増減額 | -310.25%-9,890.8万 | 59.11%-2,410.9万 | -318.83%-5,895.9万 | 63.52%-1,407.7万 | 21.96%-3,859.1万 | -100.22%-4,945万 | 60.34%-2,469.8万 | 52.93%-6,227.7万 | -250.53%-1.32億 | -136.38%-3,774.5万 |
| -在庫増減額 | -197.21%-9,974.6万 | 251.26%1.03億 | -206.06%-6,783.1万 | 247.79%6,395.7万 | -217.35%-4,327.5万 | 554.10%3,687.8万 | 57.49%563.8万 | 114.04%358万 | 78.58%-2,549.9万 | -734.27%-1.19億 |
| -その他流動資産の変動 | 178.23%1,204.4万 | -75.73%-1,539.6万 | 79.49%-876.1万 | -536.03%-4,272.2万 | -117.21%-671.7万 | 282.34%3,903.1万 | -109.20%-2,140.6万 | 127.00%2.33億 | 600.02%1.03億 | 180.00%1,464.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.66%-7,879.8万 | -168.23%-1.12億 | -57.38%1.64億 | 497.18%3.85億 | -23.77%6,451.5万 | 169.92%8,463.6万 | ---1.21億 | ---- | ---- | ---- |
| 利息の支払額 | 28.95%-50.3万 | -6.15%-70.8万 | 54.66%-66.7万 | 62.07%-147.1万 | 54.74%-387.8万 | 41.59%-856.9万 | 33.19%-1,467万 | 36.93%-2,195.9万 | 22.61%-3,481.5万 | 24.61%-4,498.5万 |
| 利息の受取額 | 5.13%264.5万 | -5.94%251.6万 | -0.85%267.5万 | -0.92%269.8万 | -1.27%272.3万 | 14.68%275.8万 | -28.97%240.5万 | 43.11%338.6万 | -56.93%236.6万 | 47.07%549.3万 |
| 支払済みの税金還付金 | 10.10%-5.4億 | 7.27%-6.01億 | -58.25%-6.48億 | -16.84%-4.1億 | 9.69%-3.51億 | -1.27%-3.88億 | 11.28%-3.83億 | -18.21%-4.32億 | 2.39%-3.65億 | -28.92%-3.74億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -0.21%19.55億 | -2.56%19.59億 | -15.99%20.1億 | 42.57%23.93億 | -4.63%16.78億 | 25.11%17.6億 | -25.64%14.07億 | 33.29%18.92億 | 3.50%14.19億 | 17.10%13.71億 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 19.79%-2.02億 | 80.58%-2.52億 | -436.32%-12.97億 | 28.49%-2.42億 | 75.63%-3.38億 | -2,265.88%-13.88億 | 73.29%-5,866.7万 | 66.08%-2.2億 | -1,078.13%-6.48億 | 220.89%6,621.2万 |
| 無形資産取引の純額 | -147.54%-2,475.4万 | ---1,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -162.44%-620万 | 101.97%993万 | -8,110.47%-5.05億 | -122.88%-615.1万 | 303.64%2,688万 | 0.01%-1,320万 | ---1,320.1万 | ---- | ---- | --5,000万 |
| その他の投資活動純額 | 70.26%-1,130.3万 | -112.40%-3,800.6万 | 3,960.37%3.07億 | -115.33%-794万 | -86.81%5,180.5万 | 307.43%3.93億 | 60.68%9,638.6万 | -71.52%5,998.7万 | 145.48%2.11億 | 42.10%-4.63億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.75%-2.44億 | 80.61%-2.9億 | -484.35%-14.96億 | 1.39%-2.56億 | 74.26%-2.6億 | -4,213.22%-10.08億 | 142.01%2,451.8万 | 83.39%-5,836.7万 | -26.60%-3.51億 | 65.68%-2.78億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 7.88%-5,600.4万 | -150.89%-6,079.3万 | 151.61%1.19億 | 32.74%-2.31億 | 31.53%-3.44億 | -32.02%-5.03億 | -3.68%-3.81億 | 42.73%-3.67億 | 20.96%-6.41億 | 5.59%-8.11億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 24.64%-5.2万 | -187.50%-6.9万 | -100.00%-2.4万 |
| 配当金支払総額 | -5.21%-2.28億 | -18.70%-2.17億 | -22.09%-1.83億 | -20.32%-1.5億 | -8.96%-1.25億 | -10.98%-1.14億 | -19.88%-1.03億 | -0.26%-8,589.5万 | 11.73%-8,567.1万 | -61.76%-9,705.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1,000 | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.10%-6.16億 | -62.51%-6.22億 | 44.89%-3.83億 | 13.23%-6.95億 | 17.25%-8.01億 | -21.96%-9.68億 | -8.49%-7.94億 | 26.87%-7.32億 | 13.14%-10億 | -347.74%-11.52億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 20.49%61.53億 | 2.64%51.07億 | 40.80%49.75億 | 21.18%35.34億 | -6.92%29.16億 | 28.36%31.33億 | 75.11%24.41億 | 5.08%13.94億 | -4.21%13.26億 | 148.36%13.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 4.62%10.95億 | 696.81%10.46億 | -90.89%1.31億 | 133.42%14.42億 | 384.92%6.18億 | -134.01%-2.17億 | -42.15%6.37億 | 1,535.33%11.02億 | 215.67%6,736.6万 | -107.04%-5,823.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の現金調整外における現金変更 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 | ---2,000 | ---- | 5,473,600.00%5,473.7万 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17.79%72.47億 | 20.49%61.53億 | 2.64%51.07億 | 40.80%49.75億 | 21.18%35.34億 | -6.92%29.16億 | 25.54%31.33億 | 79.04%24.95億 | 5.08%13.94億 | -4.21%13.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -4.12%16.27億 | 195.08%16.97億 | -73.20%5.75億 | 60.09%21.45億 | 443.19%13.4億 | -81.35%2.47億 | -20.87%13.23億 | 116.70%16.72億 | -35.37%7.72億 | 11.97%11.94億 |
| 通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
